2897 Analiza finansowa akcji - Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Nissin Foods Holdings Co., Ltd. z siedzibą w Japonii to światowy lider w branży przetwórstwa spożywczego, znany przede wszystkim z makaronów instant. Firma została założona przez Momofuku Ando, wynalazcę błyskawicznego ramenu, w 1948 roku. Oprócz makaronów błyskawicznych w ofercie Nissin znajdują się świeże i mrożone produkty spożywcze, produkty schłodzone, słodycze i napoje. Firma działa na całym świecie, z silną obecnością w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Kluczowe projekty obejmują ciągłe innowacje produktowe, takie jak niedawne wprowadzenie na rynek roślinnego makaronu błyskawicznego, oraz inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak ograniczanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych i promowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w opakowaniach. Konsekwentna koncentracja Nissin na trendach konsumenckich i odpowiedzialności za środowisko stanowi podstawę jej wiodącej pozycji na rynku i strategii przyszłego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 768 589,00. MM.
dochód operacyjny dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 55 309,00. MM.
dochód netto dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 50 365,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	768 589,00	55 309,00	50 365,00
2025-03-31	776 594,00	64 287,00	55 019,00
2024-12-31	766 288,00	52 833,00	48 696,00
2024-09-30	760 653,00	58 350,00	51 210,00
2024-06-30	751 499,00	61 252,00	56 012,00
2024-03-31	732 933,00	60 324,00	54 170,00
2023-12-31	716 703,00	62 413,00	58 888,00
2023-09-30	702 664,00	60 425,00	59 388,00
2023-06-30	686 455,00	52 637,00	51 261,00
2023-03-31	669 248,00	47 320,00	44 760,00
2022-12-31	646 394,00	47 551,00	39 588,00
2022-09-30	611 639,00	43 427,00	35 672,00
2022-06-30	586 528,00	43 775,00	35 048,00
2022-03-31	569 722,00	43 486,00	35 412,00
2021-12-31	557 043,00	38 938,00	35 294,00
2021-09-30	540 013,00	40 861,00	35 977,00
2021-06-30	518 003,00	40 692,00	36 627,00
2021-03-31	506 107,00	44 558,00	40 828,00
2020-12-31	494 694,00	51 393,00	39 949,00
2020-09-30	488 649,00	49 157,00	37 820,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 170,27.
zysk na akcję rozwodniony dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 169,14.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	170,27	169,14
2025-03-31	184,41	183,22
2024-12-31	161,83	160,80
2024-09-30	169,29	168,21
2024-06-30	184,44	183,28
2024-03-31	178,16	177,04
2023-12-31	193,68	192,47
2023-09-30	195,32	194,11
2023-06-30	168,55	167,51
2023-03-31	146,94	146,04
2022-12-31	129,55	128,78
2022-09-30	116,33	115,65
2022-06-30	113,83	113,18
2022-03-31	114,49	113,84
2021-12-31	113,69	113,04
2021-09-30	115,50	114,84
2021-06-30	117,29	116,61
2021-03-31	130,64	129,90
2020-12-31	127,83	127,11
2020-09-30	121,02	120,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 68 621,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -77 649,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17 628,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	68 621,00	-77 649,00	17 628,00
2025-03-31	57 058,00	-76 708,00	-591,00
2024-12-31	67 377,00	-81 920,00	5 579,00
2024-09-30	65 107,00	-72 300,00	-11 410,00
2024-06-30	81 557,00	-57 938,00	-29 628,00
2024-03-31	94 123,00	-61 912,00	-26 323,00
2023-12-31	85 902,00	-45 962,00	-27 509,00
2023-09-30	86 840,00	-40 798,00	-32 912,00
2023-06-30	69 729,00	-42 841,00	-34 811,00
2023-03-31	64 809,00	-32 057,00	-47 676,00
2022-12-31	56 535,00	-25 235,00	-49 972,00
2022-09-30	56 883,00	-24 491,00	-42 150,00
2022-06-30	58 539,00	-18 436,00	-42 022,00
2022-03-31	52 936,00	-3 468,00	-44 449,00
2021-12-31	61 346,00	-1 688,00	-38 134,00
2021-09-30	55 424,00	-361,00	-32 417,00
2021-06-30	56 786,00	-12 022,00	-27 302,00
2021-03-31	72 714,00	-26 528,00	-19 046,00
2020-12-31	68 693,00	-36 445,00	-19 681,00
2020-09-30	71 240,00	-40 124,00	-21 432,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15,63.
p/książka dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,68.
p/tbv dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,63	1,68	1,88
2025-03-31	18,78	1,77	1,83
2024-12-31	22,33	2,17	2,24
2024-09-30	22,05	2,31	2,36
2024-06-30	22,99	2,33	2,38
2024-03-31	21,53	2,43	2,49
2023-12-31	25,22	2,86	2,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24,95	2,06	2,12
2021-12-31	23,96	2,04	2,10
2021-09-30	25,21	2,22	2,32
2021-06-30	24,45	2,15	2,25
2021-03-31	22,07	2,14	2,20
2020-12-31	8,63	0,84	0,85
2020-09-30	23,83	2,32	2,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,16	0,12
2020-09-30	0,06	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,10	0,08	-0,04	0,09
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,10
2024-12-31	0,06	0,10	0,08	-0,03	0,10
2024-09-30	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,14
2024-06-30	0,08	0,12	0,09	0,02	0,16
2024-03-31	0,08	0,13	0,10	0,03	0,15
2023-12-31	0,08	0,13	0,10	0,03	0,15
2023-09-30	0,07	0,11	0,09	-0,01	0,12
2023-06-30	0,07	0,11	0,10	-0,01	0,13
2023-03-31	0,06	0,09	0,09	-0,03	0,12
2022-12-31	0,05	0,08	0,07	-0,00	0,11
2022-09-30	0,05	0,08	0,07	-0,00	0,11
2022-06-30	0,05	0,08	0,07	0,01	0,12
2022-03-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,10
2021-12-31	0,06	0,09	0,07	0,06	0,11
2021-09-30	0,06	0,09	0,07	0,06	0,12
2021-06-30	0,06	0,10	0,08	0,05	0,13
2021-03-31	0,07	0,12	0,09	0,06	0,15
2020-12-31	0,07	0,11	0,09	0,02	0,16
2020-09-30	0,07	0,11	0,09	0,02	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,07	0,08
2025-03-31	0,35	0,06	0,07
2024-12-31	0,35	0,07	0,08
2024-09-30	0,36	0,07	0,08
2024-06-30	0,35	0,07	0,08
2024-03-31	0,35	0,08	0,09
2023-12-31	0,34	0,08	0,09
2023-09-30	0,33	0,07	0,08
2023-06-30	0,33	0,07	0,08
2023-03-31	0,33	0,07	0,07
2022-12-31	0,33	0,06	0,07
2022-09-30	0,34	0,06	0,07
2022-06-30	0,34	0,06	0,07
2022-03-31	0,35	0,06	0,08
2021-12-31	0,35	0,07	0,09
2021-09-30	0,35	0,07	0,09
2021-06-30	0,35	0,07	0,09
2021-03-31	0,36	0,08	0,10
2020-12-31	0,36	0,08	0,10
2020-09-30	0,36	0,08	0,10