2801 Analiza finansowa akcji - Kikkoman Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Kikkoman Corporation to międzynarodowa firma z siedzibą w Japonii, zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą sosu sojowego, przypraw spożywczych i napojów. Założona w 1917 roku firma ugruntowała swoją obecność na całym świecie, sprzedając swoje produkty w ponad 100 krajach. Oprócz flagowego sosu sojowego, rozbudowana linia produktów Kikkomana obejmuje inne sosy, produkty delikatesowe i zdrową żywność. Firma angażuje się również w projekty farmaceutyczne i biochemiczne, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii fermentacji. Kikkoman w dalszym ciągu koncentruje się na rozszerzaniu swojej działalności międzynarodowej, opracowywaniu nowych produktów i ulepszaniu swoich możliwości technologicznych, aby utrzymać pozycję lidera na rynku i sprostać zmieniającym się potrzebom konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 706 421,00. MM.
dochód operacyjny dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 71 156,00. MM.
dochód netto dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 58 942,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	706 421,00	71 156,00	58 942,00
2025-03-31	708 979,00	76 733,00	61 695,00
2024-12-31	701 475,00	79 083,00	62 249,00
2024-09-30	693 671,00	78 212,00	62 387,00
2024-06-30	680 547,00	74 749,00	63 868,00
2024-03-31	660 835,00	66 734,00	56 441,00
2023-12-31	647 411,00	64 913,00	52 879,00
2023-09-30	636 254,00	61 031,00	49 250,00
2023-06-30	629 657,00	55 646,00	42 225,00
2023-03-31	618 899,00	57 890,00	43 733,00
2022-12-31	597 943,00	53 030,00	41 924,00
2022-09-30	573 137,00	53 149,00	40 828,00
2022-06-30	540 449,00	51 260,00	39 431,00
2022-03-31	516 440,00	49 892,00	38 903,00
2021-12-31	476 008,00	52 487,00	40 910,00
2021-09-30	460 570,00	48 943,00	37 906,00
2021-06-30	455 060,00	47 677,00	35 804,00
2021-03-31	439 411,00	43 107,00	31 159,00
2020-12-31	461 383,00	40 020,00	26 791,00
2020-09-30	464 514,00	39 091,00	25 926,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	65,44	65,44
2024-09-30	65,55	65,55
2024-06-30	67,08	67,08
2024-03-31	59,19
2023-12-31	55,38	55,38
2023-09-30	51,50	51,50
2023-06-30	44,11	44,11
2023-03-31	45,67
2022-12-31	43,78	43,78
2022-09-30	42,62	42,62
2022-06-30	41,16	41,16
2022-03-31	40,59
2021-12-31	42,66	42,66
2021-09-30	39,51	39,51
2021-06-30	37,30	37,30
2021-03-31	32,46
2020-12-31	27,91	27,91
2020-09-30	27,01	27,01
2020-06-30	26,64	26,64
2020-03-31	27,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	73 978,00	-38 456,00	-46 086,00
2024-12-31
2024-09-30	81 134,00	-41 410,00	-28 439,00
2024-06-30
2024-03-31	80 807,00	-42 994,00	-31 418,00
2023-12-31	76 820,00	-35 659,00	-31 057,00
2023-09-30	72 493,00	-28 889,00	-30 183,00
2023-06-30	69 111,00	-23 950,00	-24 777,00
2023-03-31	59 197,00	-26 620,00	-20 379,00
2022-12-31	55 909,00	-22 843,00	-21 085,00
2022-09-30	51 158,00	-15 620,00	-18 859,00
2022-06-30	45 722,00	-15 251,00	-19 725,00
2022-03-31	52 093,00	-16 105,00	-17 900,00
2021-12-31
2021-09-30	51 579,00	-19 277,00	-17 540,00
2021-06-30
2021-03-31	57 167,00	-16 886,00	-15 420,00
2020-12-31
2020-09-30	47 428,00	-21 277,00	-11 163,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 20,03.
p/książka dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,39.
p/tbv dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,03	2,39	2,47
2025-03-31	22,48	2,63	2,67
2024-12-31	27,08	3,38	3,43
2024-09-30	26,08	3,17	3,22
2024-06-30	32,33	3,66	3,73
2024-03-31	6,97	0,80	0,81
2023-12-31	33,51	3,54	3,60
2023-09-30
2023-06-30	35,87	3,76	3,85
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	38,08	4,55	4,68
2021-12-31	48,88	5,61	5,78
2021-09-30	49,14	5,52	5,70
2021-06-30	35,46	3,98	4,11
2021-03-31	40,80	4,05	4,19
2020-12-31	47,74	4,31	4,52
2020-09-30	49,02	4,42	4,56
2020-06-30	49,69	4,50	4,65
2020-03-31	47,79	4,58	4,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,24	0,21
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,12	0,11	-0,02	0,13
2025-03-31	0,09	0,12	0,10	0,02	0,14
2024-12-31	0,10	0,13	0,11	0,02	0,15
2024-09-30	0,10	0,13	0,11	0,03	0,14
2024-06-30	0,10	0,14	0,10	0,04	0,14
2024-03-31	0,10	0,13	0,10	0,03	0,15
2023-12-31	0,09	0,12	0,09	0,04	0,14
2023-09-30	0,08	0,11	0,08	0,06	0,14
2023-06-30	0,08	0,11	0,08	0,06	0,14
2023-03-31	0,08	0,12	0,09	0,04	0,13
2022-12-31	0,09	0,12	0,09	0,07	0,11
2022-09-30	0,09	0,12	0,09	0,07	0,11
2022-06-30	0,09	0,12	0,09	0,05	0,10
2022-03-31	0,09	0,12	0,10	0,06	0,13
2021-12-31	0,10	0,13	0,10	0,05	0,14
2021-09-30	0,10	0,13	0,10	0,05	0,00
2021-06-30	0,09	0,13	0,10	0,08	0,16
2021-03-31	0,08	0,11	0,08	0,08	0,16
2020-12-31	0,07	0,09	0,08	0,05	0,15
2020-09-30	0,07	0,09	0,08	0,05	0,15
2020-06-30	0,07	0,10	0,08	0,00	0,13
2020-03-31	0,07	0,10	0,08	0,00	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Kikkoman Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,09	0,10
2025-03-31	0,34	0,09	0,11
2024-12-31	0,34	0,09	0,11
2024-09-30	0,35	0,09	0,11
2024-06-30	0,35	0,09	0,10
2024-03-31	0,34	0,08	0,10
2023-12-31	0,34	0,08	0,10
2023-09-30	0,33	0,07	0,09
2023-06-30	0,33	0,07	0,09
2023-03-31	0,33	0,07	0,09
2022-12-31	0,34	0,07	0,09
2022-09-30	0,34	0,07	0,09
2022-06-30	0,35	0,07	0,09
2022-03-31	0,32	0,08	0,10
2021-12-31	0,33	0,08	0,11
2021-09-30	0,34	0,08	0,11
2021-06-30	0,34	0,08	0,10
2021-03-31	0,35	0,07	0,10
2020-12-31	0,39	0,06	0,08
2020-09-30	0,39	0,06	0,08
2020-06-30	0,39	0,06	0,08
2020-03-31	0,39	0,06	0,08