2760 Analiza finansowa akcji - Tokyo Electron Device Limited (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 204 908,00. MM.
dochód operacyjny dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 9 664,00. MM.
dochód netto dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 7 597,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	204 908,00	9 664,00	7 597,00
2025-03-31	216 379,00	12 459,00	8 874,00
2024-12-31	225 236,00	13 427,00	8 490,00
2024-09-30	234 902,00	14 568,00	9 740,00
2024-06-30	240 483,00	16 054,00	10 294,00
2024-03-31	242 888,00	15 432,00	9 986,00
2023-12-31	244 202,00	14 680,00	9 947,00
2023-09-30	248 279,00	14 808,00	9 745,00
2023-06-30	248 685,00	14 899,00	9 485,00
2023-03-31	240 350,00	14 228,00	8 778,00
2022-12-31	227 911,00	13 808,00	7 091,00
2022-09-30	208 896,00	11 949,00	6 023,00
2022-06-30	189 575,00	9 632,00	4 713,00
2022-03-31	179 907,00	8 133,00	5 085,00
2021-12-31	172 054,00	6 863,00	5 252,00
2021-09-30	164 147,00	6 257,00	4 966,00
2021-06-30	155 819,00	5 473,00	4 561,00
2021-03-31	143 268,00	4 621,00	3 143,00
2020-12-31	136 038,00	4 138,00	2 778,00
2020-09-30	132 082,00	3 566,00	2 247,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	282,40	282,40
2024-09-30	324,40	324,40
2024-06-30	343,28	343,28
2024-03-31	333,44
2023-12-31	332,59	332,59
2023-09-30	326,34	326,34
2023-06-30	318,15	318,15
2023-03-31	294,82
2022-12-31	238,46	238,46
2022-09-30	202,78	202,78
2022-06-30	158,54	158,54
2022-03-31	170,24
2021-12-31	175,00	175,00
2021-09-30	164,71	164,71
2021-06-30	150,88	150,88
2021-03-31	104,12
2020-12-31	91,81	91,81
2020-09-30	73,98	73,98
2020-06-30	76,10	76,10
2020-03-31	74,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 23 395,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to -1 674,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to -21 504,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	23 395,00	-1 674,00	-21 504,00
2025-03-31	18 915,00	-2 068,00	-15 251,00
2024-12-31	10 981,00	-2 410,00	-9 295,00
2024-09-30	3 691,00	-3 259,00	2 739,00
2024-06-30	3 275,00	-2 416,00	61,00
2024-03-31	301,00	-2 695,00	2 529,00
2023-12-31	12 531,00	-2 524,00	-6 163,00
2023-09-30	2 242,00	-1 185,00	373,00
2023-06-30	-5 918,00	-829,00	8 250,00
2023-03-31	-12 185,00	-199,00	13 746,00
2022-12-31	-24 531,00	-162,00	24 404,00
2022-09-30	-15 890,00	-14,00	16 402,00
2022-06-30	-7 781,00	19,00	7 134,00
2022-03-31	-891,00	-155,00	606,00
2021-12-31	980,00	-195,00	942,00
2021-09-30	1 798,00	-352,00	-2 245,00
2021-06-30	1 048,00	-380,00	-246,00
2021-03-31	-3 463,00	-469,00	5 079,00
2020-12-31	-2 334,00	-515,00	1 955,00
2020-09-30	606,00	-485,00	-206,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 9,41.
p/książka dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 1,70.
p/tbv dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 1,82.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,41	1,70	1,82
2025-03-31	10,72	1,90	1,99
2024-12-31	9,40	1,91	2,00
2024-09-30	11,16	2,46	2,58
2024-06-30	12,95	2,80	2,94
2024-03-31	20,62	4,77	5,02
2023-12-31	15,62	3,59	3,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,81	1,67	1,76
2021-12-31	13,07	2,13	2,25
2021-09-30	16,34	2,41	2,58
2021-06-30	19,39	2,86	3,06
2021-03-31	28,12	2,98	3,16
2020-12-31	12,57	1,03	1,10
2020-09-30	39,22	3,21	3,49
2020-06-30	37,94	3,26	3,55
2020-03-31	38,38	3,24	3,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,11
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,09	0,06
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,10	0,08
2022-03-31	0,10	0,07
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,08	0,05
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,19	0,10	0,02	0,21
2025-03-31	0,05	0,18	0,09	-0,01	0,11
2024-12-31	0,07	0,23	0,10	0,03	0,04
2024-09-30	0,07	0,23	0,11	0,01	0,03
2024-06-30	0,07	0,26	0,10	0,00	0,00
2024-03-31	0,07	0,28	0,10	0,04	0,13
2023-12-31	0,07	0,27	0,11	0,02	0,03
2023-09-30	0,08	0,29	0,11	0,02	-0,07
2023-06-30	0,08	0,29	0,11	0,02	-0,07
2023-03-31	0,07	0,22	0,09	0,01	-0,13
2022-12-31	0,07	0,20	0,08	0,01	-0,20
2022-09-30	0,05	0,20	0,09	0,01	-0,23
2022-06-30	0,06	0,15	0,08	-0,01	-0,12
2022-03-31	0,06	0,17	0,08	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,06	0,18	0,09	-0,01	0,03
2021-09-30	0,06	0,18	0,09	-0,01	0,02
2021-06-30	0,06	0,17	0,11	0,01	0,02
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	0,02	-0,06
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,01
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,01
2020-06-30	0,03	0,09	0,06	-0,02	0,08
2020-03-31	0,03	0,09	0,05	0,01	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Tokyo Electron Device Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,04	0,06
2025-03-31	0,15	0,04	0,06
2024-12-31	0,15	0,04	0,06
2024-09-30	0,16	0,04	0,07
2024-06-30	0,15	0,04	0,06
2024-03-31	0,15	0,04	0,06
2023-12-31	0,15	0,04	0,06
2023-09-30	0,14	0,04	0,06
2023-06-30	0,14	0,04	0,06
2023-03-31	0,14	0,04	0,06
2022-12-31	0,15	0,03	0,06
2022-09-30	0,14	0,03	0,06
2022-06-30	0,14	0,02	0,05
2022-03-31	0,14	0,03	0,05
2021-12-31	0,14	0,03	0,04
2021-09-30	0,14	0,03	0,04
2021-06-30	0,14	0,03	0,04
2021-03-31	0,14	0,02	0,03
2020-12-31	0,15	0,02	0,03
2020-09-30	0,15	0,02	0,03
2020-06-30	0,15	0,02	0,03
2020-03-31	0,15	0,02	0,03