2742 Analiza finansowa akcji - Halows Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Halows Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą handlu detalicznego, w szczególności obsługą supermarketów. Firma specjalizuje się w oferowaniu szerokiej gamy produktów, w tym artykułów spożywczych, produktów świeżych, żywności gotowej oraz artykułów codziennego użytku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 214 932,00. MM.
dochód operacyjny dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 12 375,00. MM.
dochód netto dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 8 993,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	214 932,00	12 375,00	8 993,00
2025-02-28	210 751,00	12 270,00	8 913,00
2024-11-30	206 370,00	11 788,00	9 241,00
2024-08-31	203 249,00	11 578,00	9 149,00
2024-05-31	199 190,00	11 370,00	8 978,00
2024-02-29	195 444,00	10 871,00	8 589,00
2023-11-30	190 314,00	10 233,00	6 983,00
2023-08-31	184 377,00	9 764,00	6 683,00
2023-05-31	178 441,00	9 339,00	6 384,00
2023-02-28	174 106,00	9 052,00	6 201,00
2022-11-30	170 456,00	9 164,00	6 309,00
2022-08-31	167 710,00	9 001,00	6 159,00
2022-05-31	165 947,00	8 872,00	6 064,00
2022-02-28	163 373,00	8 689,00	5 932,00
2021-11-30	159 480,00	8 219,00	5 871,00
2021-08-31	156 169,00	7 747,00	5 540,00
2021-05-31	152 987,00	7 670,00	5 519,00
2021-02-28	151 941,00	7 603,00	5 498,00
2020-11-30	148 922,00	7 153,00	4 873,00
2020-08-31	144 966,00	6 679,00	4 566,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	432,43	430,45
2024-08-31	428,27	426,30
2024-05-31	420,31	418,43
2024-02-29	402,11	400,49
2023-11-30	326,87	325,79
2023-08-31	312,78	311,90
2023-05-31	298,78	298,08
2023-02-28	290,24	289,55
2022-11-30	295,31	294,62
2022-08-31	288,30	287,64
2022-05-31	283,87	283,19
2022-02-28	277,74	277,08
2021-11-30	279,07	278,37
2021-08-31	268,35	267,65
2021-05-31	272,52	271,82
2021-02-28	276,81	276,08
2020-11-30	246,29	245,60
2020-08-31	230,86	230,23
2020-05-31	209,60	208,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31
2025-02-28	15 892,00	-13 757,00	-5 245,00
2024-11-30
2024-08-31	27 727,00	-11 508,00	-5 547,00
2024-05-31
2024-02-29	13 154,00	-7 249,00	-5 603,00
2023-11-30
2023-08-31	11 920,00	-10 559,00	1 649,00
2023-05-31
2023-02-28	10 619,00	-11 519,00	4 075,00
2022-11-30
2022-08-31	10 785,00	-8 100,00	-1 886,00
2022-05-31
2022-02-28	3 280,00	-7 819,00	-4 047,00
2021-11-30
2021-08-31	9 910,00	-8 609,00	2 771,00
2021-05-31
2021-02-28	11 589,00	-7 560,00	4 684,00
2020-11-30
2020-08-31	2 789,00	-8 408,00	1 273,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 11,31.
p/książka dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 1,43.
p/tbv dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 1,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	11,31	1,43	1,45
2025-02-28	9,11	1,25	1,26
2024-11-30	9,43	1,31	1,32
2024-08-31	10,90	1,50	1,52
2024-05-31	10,82	1,49	1,51
2024-02-29	13,24	1,56	1,59
2023-11-30	13,21	1,53	1,55
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	10,61	1,31	1,32
2021-11-30	10,20	1,21	1,22
2021-08-31	11,49	1,37	1,38
2021-05-31	11,51	1,41	1,42
2021-02-28	17,70	2,28	2,30
2020-11-30	12,08	1,56	1,57
2020-08-31	12,89	1,59	1,60
2020-05-31	24,34	2,49	2,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,13	0,11
2025-02-28	0,17	0,15
2024-11-30	0,17	0,15
2024-08-31	0,12	0,11
2024-05-31	0,13	0,11
2024-02-29	0,11	0,10
2023-11-30	0,11	0,11
2023-08-31	0,11	0,10
2023-05-31	0,13	0,12
2023-02-28	0,13	0,12
2022-11-30	0,15	0,13
2022-08-31	0,14	0,12
2022-05-31	0,13	0,11
2022-02-28	0,13	0,11
2021-11-30	0,14	0,12
2021-08-31	0,12	0,10
2021-05-31	0,13	0,10
2021-02-28	0,08	0,06
2020-11-30	0,11	0,09
2020-08-31	0,11	0,09
2020-05-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,09.
ikra dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,14.
roic dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,11.
zdechlak dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to -0,04.
okroiczny dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,09	0,14	0,11	-0,04	0,19
2025-02-28	0,09	0,16	0,12	0,13	0,35
2024-11-30	0,09	0,16	0,12	0,14	0,35
2024-08-31	0,09	0,16	0,11	0,00	0,17
2024-05-31	0,09	0,15	0,11	0,00	0,17
2024-02-29	0,07	0,13	0,09	0,04	0,16
2023-11-30	0,07	0,13	0,09	0,04	0,16
2023-08-31	0,07	0,13	0,09	0,04	0,16
2023-05-31	0,07	0,13	0,08	0,04	0,14
2023-02-28	0,07	0,13	0,09	0,05	0,15
2022-11-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,16
2022-08-31	0,07	0,13	0,09	0,01	0,16
2022-05-31	0,07	0,13	0,09	-0,13	0,05
2022-02-28	0,06	0,13	0,09	-0,14	0,05
2021-11-30	0,08	0,16	0,09	0,07	0,16
2021-08-31	0,07	0,15	0,09	0,07	0,16
2021-05-31	0,07	0,15	0,10	0,15	0,20
2021-02-28	0,07	0,15	0,09	-0,08	0,05
2020-11-30	0,07	0,15	0,09	-0,08	0,05
2020-08-31	0,06	0,14	0,09	-0,09	0,06
2020-05-31	0,06	0,11	0,07	0,16	0,30

Gross Margins

marża brutto dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,27.
marża netto dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Halows Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,27	0,04	0,06
2025-02-28	0,28	0,04	0,06
2024-11-30	0,28	0,05	0,06
2024-08-31	0,28	0,04	0,06
2024-05-31	0,28	0,04	0,06
2024-02-29	0,27	0,04	0,05
2023-11-30	0,27	0,04	0,05
2023-08-31	0,28	0,04	0,05
2023-05-31	0,27	0,04	0,05
2023-02-28	0,27	0,04	0,05
2022-11-30	0,27	0,04	0,05
2022-08-31	0,27	0,04	0,05
2022-05-31	0,27	0,04	0,05
2022-02-28	0,27	0,04	0,05
2021-11-30	0,27	0,04	0,05
2021-08-31	0,27	0,04	0,05
2021-05-31	0,27	0,04	0,05
2021-02-28	0,27	0,03	0,05
2020-11-30	0,27	0,03	0,05
2020-08-31	0,27	0,03	0,05
2020-05-31	0,27	0,03	0,04