2681 Analiza finansowa akcji - Geo Holdings Corporation (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 431 982,00. MM.
dochód operacyjny dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 10 879,00. MM.
dochód netto dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 428,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	431 982,00	10 879,00	3 428,00
2025-03-31	427 669,00	11 251,00	4 537,00
2024-12-31	422 603,00	13 304,00	8 037,00
2024-09-30	417 811,00	14 922,00	8 010,00
2024-06-30	427 270,00	15 390,00	9 621,00
2024-03-31	433 848,00	16 815,00	10 902,00
2023-12-31	425 005,00	12 608,00	7 757,00
2023-09-30	420 499,00	11 636,00	6 873,00
2023-06-30	402 648,00	12 384,00	7 475,00
2023-03-31	377 300,00	10 621,00	5 681,00
2022-12-31	369 493,00	13 868,00	8 909,00
2022-09-30	355 402,00	12 985,00	9 785,00
2022-06-30	340 077,00	11 045,00	8 493,00
2022-03-31	334 788,00	8 174,00	5 985,00
2021-12-31	329 953,00	5 518,00	2 538,00
2021-09-30	321 728,00	2 171,00	-1 256,00
2021-06-30	321 586,00	1 913,00	-2 618,00
2021-03-31	328 358,00	4 313,00	-752,00
2020-12-31	326 412,00	7 284,00	644,00
2020-09-30	325 587,00	8 968,00	2 377,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	114,25	113,81
2024-12-31	202,43	201,52
2024-09-30	201,83	200,69
2024-06-30	242,64	241,02
2024-03-31	275,29	273,43
2023-12-31	195,56	194,26
2023-09-30	170,29	169,14
2023-06-30	182,00	181,06
2023-03-31	135,93	135,35
2022-12-31	210,06	209,39
2022-09-30	230,75	230,38
2022-06-30	200,28	199,97
2022-03-31	141,14	140,92
2021-12-31	59,85	59,84
2021-09-30	-29,62	-29,60
2021-06-30	-61,74	-61,75
2021-03-31	-17,74
2020-12-31	15,19	15,17
2020-09-30	55,97	55,87
2020-06-30	110,71	110,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	8 012,00	-12 494,00	10 778,00
2024-12-31
2024-09-30	11 639,00	-10 680,00	24 023,00
2024-06-30
2024-03-31	9 296,00	-10 401,00	12 396,00
2023-12-31
2023-09-30	3 914,00	-11 744,00	736,00
2023-06-30
2023-03-31	4 283,00	-9 589,00	3 938,00
2022-12-31
2022-09-30	8 807,00	-6 450,00	8 270,00
2022-06-30
2022-03-31	-5 731,00	-6 694,00	5 595,00
2021-12-31
2021-09-30	-6 579,00	-8 118,00	3 849,00
2021-06-30
2021-03-31	12 428,00	-8 225,00	14 683,00
2020-12-31
2020-09-30	9 190,00	-8 404,00	18 994,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 13,49.
p/książka dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,68.
p/tbv dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,72.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,49	0,68	0,72
2025-03-31	9,19	0,80	0,84
2024-12-31	8,15	0,73	0,77
2024-09-30	6,61	0,70	0,74
2024-06-30	6,19	0,77	0,81
2024-03-31	9,70	0,88	0,93
2023-12-31	11,82	0,98	1,04
2023-09-30
2023-06-30	12,70	0,93	0,98
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,92	0,70	0,73
2021-12-31	-41,83	0,72	0,75
2021-09-30	-20,15	0,73	0,75
2021-06-30	-25,54	0,92	0,95
2021-03-31	-88,93	0,92	0,95
2020-12-31	29,56	0,93	0,96
2020-09-30	28,13	0,88	0,91
2020-06-30	14,13	0,87	0,91

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,13
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,15	0,14
2024-09-30	0,16	0,14
2024-06-30	0,18	0,13
2024-03-31	0,12	0,09
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30	0,10	0,06
2023-06-30	0,11	0,08
2023-03-31	0,17	0,10
2022-12-31	0,14	0,07
2022-09-30	0,12	0,07
2022-06-30	0,13	0,09
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,01	0,10
2021-09-30	-0,00	0,10
2021-06-30	-0,00	0,11
2021-03-31	0,03	0,11
2020-12-31	0,10	0,16
2020-09-30	0,11	0,17
2020-06-30	0,19	0,27

Skuteczność zarządzania

długi dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,09	0,04	0,13	0,06
2024-12-31	0,04	0,10	0,04	0,14	0,06
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,14	0,06	0,06	0,05
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,04	0,02
2023-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,05	0,03
2023-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,01	0,03
2023-03-31	0,05	0,12	0,04	-0,01	0,03
2022-12-31	0,06	0,13	0,07	0,08	0,06
2022-09-30	0,05	0,13	0,07	0,08	0,06
2022-06-30	0,04	0,12	0,06	-0,05	-0,04
2022-03-31	0,01	0,08	0,04	-0,05	-0,04
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,08	-0,05
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,08	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,16	0,11
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,14	0,09
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,16	0,07
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,16	0,07
2020-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,03	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Geo Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,01	0,03
2025-03-31	0,40	0,02	0,03
2024-12-31	0,40	0,02	0,04
2024-09-30	0,38	0,02	0,04
2024-06-30	0,37	0,03	0,04
2024-03-31	0,36	0,02	0,03
2023-12-31	0,36	0,02	0,03
2023-09-30	0,37	0,02	0,03
2023-06-30	0,38	0,02	0,03
2023-03-31	0,38	0,02	0,03
2022-12-31	0,39	0,03	0,04
2022-09-30	0,39	0,03	0,04
2022-06-30	0,39	0,02	0,03
2022-03-31	0,39	0,02	0,02
2021-12-31	0,39	-0,00	0,01
2021-09-30	0,38	-0,00	0,01
2021-06-30	0,38	-0,01	0,01
2021-03-31	0,38	-0,00	0,01
2020-12-31	0,39	0,01	0,03
2020-09-30	0,39	0,01	0,03
2020-06-30	0,39	0,01	0,03