2503 Analiza finansowa akcji - Kirin Holdings Company, Limited (TSE) Stock

Przegląd

Kirin Holdings Company, Limited to zdywersyfikowana globalna firma produkująca napoje z siedzibą w Japonii. Jej podstawową branżą jest produkcja i sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych, w tym piwa, alkoholi mocnych, win, napojów bezalkoholowych i herbaty. Firma zajmuje się także działalnością farmaceutyczną i biochemiczną. Wśród kluczowych projektów Kirin koncentruje się na rozszerzeniu portfolio produktów premium i wzmocnieniu swojej działalności zagranicznej, szczególnie w Azji i Oceanii. Firma angażuje się również w zrównoważony rozwój i podjęła inicjatywy mające na celu zmniejszenie swojego wpływu na środowisko i przyczynienie się do zdrowszego społeczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 2 378 871,00. MM.
dochód operacyjny dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 193 925,00. MM.
dochód netto dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 53 829,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 378 871,00	193 925,00	53 829,00
2025-03-31	2 382 475,00	193 546,00	56 652,00
2024-12-31	2 338 385,00	190 454,00	58 214,00
2024-09-30	2 286 242,00	201 436,00	108 052,00
2024-06-30	2 259 984,00	228 139,00	137 927,00
2024-03-31	2 185 826,00	204 010,00	133 006,00
2023-12-31	2 134 393,00	184 173,00	112 697,00
2023-09-30	2 080 185,00	149 185,00	65 861,00
2023-06-30	2 042 652,00	126 123,00	87 647,00
2023-03-31	2 023 052,00	155 506,00	99 205,00
2022-12-31	1 989 468,00	165 337,00	111 007,00
2022-09-30	1 952 177,00	196 412,00	137 222,00
2022-06-30	1 874 594,00	180 770,00	91 392,00
2022-03-31	1 829 013,00	139 267,00	60 216,00
2021-12-31	1 821 570,00	146 457,00	59 790,00
2021-09-30	1 816 410,00	114 134,00	51 811,00
2021-06-30	1 841 100,00	132 369,00	62 378,00
2021-03-31	1 834 298,00	141 928,00	68 619,00
2020-12-31	1 849 545,00	139 986,00	71 935,00
2020-09-30	1 863 152,00	210 952,00	105 095,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	69,94	69,93
2024-12-31	71,87	71,86
2024-09-30	133,41	133,40
2024-06-30	170,31	170,30
2024-03-31	164,23	164,23
2023-12-31	139,16	139,15
2023-09-30	81,30	81,27
2023-06-30	108,05	108,04
2023-03-31	121,60	121,59
2022-12-31	135,09	135,07
2022-09-30	165,85	165,83
2022-06-30	109,81	109,79
2022-03-31	72,24	72,22
2021-12-31	71,73	71,70
2021-09-30	62,15	62,13
2021-06-30	74,79	74,77
2021-03-31	82,18	82,16
2020-12-31	85,57	85,54
2020-09-30	123,53	123,50
2020-06-30	116,38	116,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 201 386,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -274 906,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 115 518,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	201 386,00	-274 906,00	115 518,00
2025-03-31	213 204,00	-309 435,00	81 619,00
2024-12-31	242 844,00	-329 375,00	58 125,00
2024-09-30	253 815,00	-254 615,00	6 321,00
2024-06-30	252 991,00	-286 138,00	-1 236,00
2024-03-31	201 232,00	-260 027,00	79 274,00
2023-12-31	203 206,00	-226 091,00	35 909,00
2023-09-30	176 369,00	-259 880,00	82 904,00
2023-06-30	147 705,00	12 162,00	-155 159,00
2023-03-31	160 872,00	20 679,00	-214 905,00
2022-12-31	135 562,00	-10 399,00	-167 835,00
2022-09-30	114 459,00	-44 117,00	-178 066,00
2022-06-30	176 242,00	-154 310,00	-150 420,00
2022-03-31	199 095,00	-141 637,00	-132 947,00
2021-12-31	219 303,00	-56 408,00	-180 463,00
2021-09-30	232 750,00	-9 527,00	-182 552,00
2021-06-30	206 940,00	-5 732,00	-122 666,00
2021-03-31	192 815,00	-30 811,00	-115 069,00
2020-12-31	164 839,00	-115 981,00	-52 474,00
2020-09-30	183 961,00	-103 226,00	14 557,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 28,68.
p/książka dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 1,17.
p/tbv dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -74,13.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	28,68	1,17	-74,13
2025-03-31	29,33	1,11	4,58
2024-12-31	15,41	1,10	3,87
2024-09-30	13,15	1,14	2,42
2024-06-30	12,96	1,18	2,61
2024-03-31	15,11	1,19	2,33
2023-12-31	25,45	1,20	2,40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	29,72	1,37	2,26
2021-09-30	27,79	1,52	2,49
2021-06-30	29,12	1,60	2,61
2021-03-31	26,47	1,61	2,76
2020-12-31	16,59	1,62	2,75
2020-09-30	17,29	1,69	2,87
2020-06-30	18,13	1,72	2,91

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,09	0,07
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,04	0,05
2022-03-31
2021-12-31	0,05	0,06
2021-09-30	0,05	0,06
2021-06-30	0,05	0,06
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,06	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,09
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,10
2024-12-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,11
2024-06-30	0,05	0,11	0,06	0,02	0,09
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,10
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,08
2023-09-30	0,03	0,07	0,05	-0,00	0,08
2023-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,08
2023-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,09
2022-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,04	0,06
2022-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,04	0,06
2022-06-30	0,02	0,08	0,05	-0,05	0,09
2022-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,11
2021-12-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,14
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,12
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,05	0,12
2021-03-31	0,03	0,07	0,04	0,03	0,10
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,10
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	0,05	0,10
2020-06-30	0,04	0,09	0,06	0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Kirin Holdings Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,02	0,08
2025-03-31	0,46	0,02	0,08
2024-12-31	0,46	0,05	0,09
2024-09-30	0,46	0,06	0,09
2024-06-30	0,45	0,06	0,08
2024-03-31	0,45	0,05	0,09
2023-12-31	0,45	0,03	0,08
2023-09-30	0,45	0,04	0,09
2023-06-30	0,46	0,04	0,09
2023-03-31	0,46	0,05	0,09
2022-12-31	0,45	0,07	0,08
2022-09-30	0,45	0,07	0,08
2022-06-30	0,45	0,05	0,07
2022-03-31	0,45	0,03	0,08
2021-12-31	0,45	0,03	0,07
2021-09-30	0,44	0,03	0,07
2021-06-30	0,44	0,03	0,08
2021-03-31	0,44	0,04	0,08
2020-12-31	0,43	0,06	0,08
2020-09-30	0,43	0,06	0,08
2020-06-30	0,43	0,05	0,08