2433 Analiza finansowa akcji - Hakuhodo DY Holdings Inc (TSE) Stock

Przegląd

Hakuhodo DY Holdings Inc. to wiodąca firma reklamowa z siedzibą w Japonii. W ramach szeroko pojętej branży komunikacyjnej specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań marketingowych i komunikacyjnych. Usługi firmy obejmują badania marketingowe, reklamę cyfrową, produkcję treści medialnych i public relations. Do kluczowych projektów zalicza się inicjatywę „Innowacje dla przyszłości”, której celem jest tworzenie nowej wartości w erze cyfrowej oraz projekt „Business Produce Group”, skupiający się na wsparciu klientów w opracowywaniu strategii biznesowej. Firma Hakuhodo DY Holdings Inc. ma silną pozycję na globalnym rynku reklamowym, co odzwierciedla jej zaangażowanie w innowacje i rozwiązania zorientowane na klienta.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 922 775,00. MM.
dochód operacyjny dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 35 901,00. MM.
dochód netto dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 8 635,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	922 775,00	35 901,00	8 635,00
2025-03-31	953 316,00	37 582,00	10 768,00
2024-12-31	959 979,00	41 309,00	30 485,00
2024-09-30	975 071,00	41 818,00	30 806,00
2024-06-30	945 671,00	34 728,00	26 033,00
2024-03-31	946 776,00	34 289,00	24 923,00
2023-12-31	984 414,00	34 931,00	5 548,00
2023-09-30	971 313,00	36 232,00	8 419,00
2023-06-30	996 967,00	47 721,00	25 635,00
2023-03-31	991 137,00	55 411,00	31 010,00
2022-12-31	965 510,00	60 194,00	52 232,00
2022-09-30	943 560,00	63 920,00	52 341,00
2022-06-30	918 338,00	71 015,00	53 523,00
2022-03-31	895 080,00	71 644,00	55 179,00
2021-12-31	997 511,00	73 733,00	40 491,00
2021-09-30	1 134 784,00	71 483,00	44 469,00
2021-06-30	1 209 302,00	56 724,00	35 787,00
2021-03-31	1 297 947,00	45 034,00	26 479,00
2020-12-31	1 281 073,00	36 136,00	22 371,00
2020-09-30	1 317 487,00	36 527,00	21 697,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	83,02	82,38
2024-09-30	83,91	83,90
2024-06-30	70,92	70,84
2024-03-31	67,87	67,86
2023-12-31	15,07	15,07
2023-09-30	22,77	22,77
2023-06-30	69,03	69,02
2023-03-31	83,16	83,16
2022-12-31	139,79	139,77
2022-09-30	140,07	140,05
2022-06-30	143,25	143,23
2022-03-31	147,70	147,68
2021-12-31	108,39	108,38
2021-09-30	119,05	119,05
2021-06-30	95,82	95,81
2021-03-31	70,91	70,90
2020-12-31	59,92	59,92
2020-09-30	58,13	58,12
2020-06-30	105,16	105,15
2020-03-31	120,30	120,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	82 446,00	-13 529,00	-45 848,00
2024-12-31
2024-09-30	34 946,00	4 332,00	-42 638,00
2024-06-30
2024-03-31	9 883,00	6 329,00	1 097,00
2023-12-31	-31 675,00	-18 869,00	35 903,00
2023-09-30	-33 168,00	-25 407,00	12 432,00
2023-06-30	21 578,00	-33 017,00	-23 472,00
2023-03-31	38 035,00	-32 792,00	-28 839,00
2022-12-31	59 823,00	-20 459,00	-38 792,00
2022-09-30	36 710,00	-20 543,00	-25 711,00
2022-06-30	41 515,00	-11 581,00	-27 144,00
2022-03-31	20 852,00	-11 292,00	-8 698,00
2021-12-31	43 723,00	-17 336,00	-4 500,00
2021-09-30	89 187,00	-6 926,00	-14 000,00
2021-06-30	50 292,00	-5 248,00	-14 329,00
2021-03-31	36 212,00	-9 831,00	-12 767,00
2020-12-31	35 551,00	-7 838,00	-4 804,00
2020-09-30	24 991,00	-13 374,00	-3 545,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 40,79.
p/książka dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 1,06.
p/tbv dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 1,51.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	40,79	1,06	1,51
2025-03-31	13,33	1,02	1,35
2024-12-31	14,57	1,09	1,47
2024-09-30	17,23	1,10	1,49
2024-06-30	17,19	1,05	1,41
2024-03-31	90,95	1,28	1,94
2023-12-31	47,09	1,02	1,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,26	1,48	1,82
2021-12-31	16,10	1,82	2,24
2021-09-30	20,18	1,94	2,39
2021-06-30	10,55	1,01	1,25
2021-03-31	14,26	1,04	1,29
2020-12-31	20,34	1,34	1,88
2020-09-30	17,40	1,15	1,42
2020-06-30	9,61	1,18	1,46
2020-03-31	8,41	1,19	1,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,12
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,12	0,13
2024-09-30	0,11	0,13
2024-06-30	0,12	0,16
2024-03-31	0,05	0,12
2023-12-31	0,08	0,16
2023-09-30	0,12	0,16
2023-06-30	0,11	0,13
2023-03-31	0,17	0,15
2022-12-31	0,20	0,16
2022-09-30	0,28	0,22
2022-06-30	0,22	0,17
2022-03-31	0,13	0,12
2021-12-31	0,12	0,09
2021-09-30	0,09	0,08
2021-06-30	0,20	0,20
2021-03-31	0,16	0,21
2020-12-31	0,09	0,14
2020-09-30	0,11	0,16
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	0,22	0,20

Skuteczność zarządzania

długi dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	0,05	0,15
2025-03-31	0,03	0,07	0,05	0,00	0,06
2024-12-31	0,03	0,08	0,06	0,00	0,06
2024-09-30	0,03	0,08	0,05	0,04	0,02
2024-06-30	0,02	0,06	0,04	0,04	0,02
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	-0,05
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,08	-0,06
2023-09-30	0,03	0,07	0,05	-0,07	0,04
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,07	0,04
2023-03-31	0,05	0,13	0,06	-0,04	0,07
2022-12-31	0,05	0,13	0,10	-0,00	0,07
2022-09-30	0,05	0,13	0,10	-0,00	0,07
2022-06-30	0,06	0,14	0,11	0,02	0,08
2022-03-31	0,04	0,15	0,11	0,01	0,04
2021-12-31	0,06	0,13	0,09	0,13	0,17
2021-09-30	0,06	0,13	0,09	0,14	0,10
2021-06-30	0,05	0,11	0,07	0,07	0,10
2021-03-31	0,03	0,08	0,06	0,03	0,08
2020-12-31	0,03	0,07	0,05	0,02	0,06
2020-09-30	0,03	0,07	0,05	0,02	0,06
2020-06-30	0,05	0,13	0,09	0,06	0,08
2020-03-31	0,05	0,14	0,11	0,03	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Hakuhodo DY Holdings Inc od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,01	0,04
2025-03-31	0,42	0,03	0,04
2024-12-31	0,41	0,03	0,04
2024-09-30	0,42	0,03	0,04
2024-06-30	0,42	0,03	0,04
2024-03-31	0,41	0,01	0,04
2023-12-31	0,41	0,01	0,04
2023-09-30	0,41	0,03	0,05
2023-06-30	0,41	0,03	0,05
2023-03-31	0,42	0,03	0,06
2022-12-31	0,42	0,06	0,07
2022-09-30	0,43	0,06	0,07
2022-06-30	0,43	0,06	0,08
2022-03-31	0,36	0,06	0,08
2021-12-31	0,31	0,04	0,06
2021-09-30	0,27	0,04	0,06
2021-06-30	0,27	0,03	0,05
2021-03-31	0,24	0,02	0,03
2020-12-31	0,23	0,02	0,03
2020-09-30	0,23	0,02	0,03
2020-06-30	0,23	0,03	0,03
2020-03-31	0,23	0,03	0,04