2432 Analiza finansowa akcji - DeNA Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

DeNA Co., Ltd. to wiodąca firma technologiczna i internetowa z siedzibą w Tokio w Japonii, znana przede wszystkim ze swojego różnorodnego zaangażowania w usługi mobilne i internetowe, w tym gry, handel elektroniczny, rozrywkę, opiekę zdrowotną i motoryzację. Założona w 1999 roku firma DeNA przekształciła się w kluczowego gracza w branży gier mobilnych, tworzącego i współpracującego przy udanych tytułach oraz wykorzystującego współpracę z głównymi podmiotami, takimi jak Nintendo. Oprócz gier firma rozszerzyła swoją działalność o nowe przedsięwzięcia, takie jak technologia jazdy autonomicznej, poprzez swój dział robotyki i motoryzacji, a także świadczy istotne usługi w zakresie opieki zdrowotnej za pośrednictwem swojej spółki zależnej Minkabu, a także inne usługi cyfrowe i mobilne. Innowacyjne podejście DeNA do łączenia technologii z praktycznymi usługami ilustruje jej zaangażowanie w adaptację i rozwój w dynamicznym krajobrazie cyfrowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 171 742,00. MM.
dochód operacyjny dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 45 012,00. MM.
dochód netto dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 32 344,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	171 742,00	45 012,00	32 344,00
2025-03-31	163 997,00	33 443,00	24 193,00
2024-12-31	149 311,00	44 395,00	18 306,00
2024-09-30	131 848,00	1 353,00	-33 085,00
2024-06-30	134 565,00	-4 029,00	-30 269,00
2024-03-31	136 733,00	-4 211,00	-28 682,00
2023-12-31	137 668,00	-27 756,00	-29 663,00
2023-09-30	138 838,00	2 650,00	5 169,00
2023-06-30	136 291,00	2 697,00	6 352,00
2023-03-31	134 914,00	4 926,00	8 857,00
2022-12-31	133 133,00	1 666,00	11 153,00
2022-09-30	134 006,00	5 909,00	18 938,00
2022-06-30	131 587,00	10 671,00	23 221,00
2022-03-31	130 868,00	12 177,00	30 532,00
2021-12-31	133 177,00	10 123,00	30 359,00
2021-09-30	136 260,00	12 303,00	29 160,00
2021-06-30	140 984,00	12 776,00	30 183,00
2021-03-31	136 971,00	19 877,00	25 630,00
2020-12-31	133 149,00	72 111,00	22 950,00
2020-09-30	124 933,00	18 504,00	-34 811,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	164,39	164,26
2024-09-30	-297,12	-297,13
2024-06-30	-271,84	-271,85
2024-03-31	-257,59	-257,60
2023-12-31	-266,17	-266,17
2023-09-30	46,08	46,03
2023-06-30	55,93	55,88
2023-03-31	76,77	76,70
2022-12-31	95,26	95,17
2022-09-30	160,28	160,14
2022-06-30	195,91	195,76
2022-03-31	256,45	256,20
2021-12-31	252,71	252,40
2021-09-30	240,29	239,95
2021-06-30	246,08	245,70
2021-03-31	207,54	207,24
2020-12-31	183,17	182,99
2020-09-30	-270,22	-270,22
2020-06-30	-310,96	-310,96
2020-03-31	-352,49	-352,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 38 856,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -11 195,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -9 533,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	38 856,00	-11 195,00	-9 533,00
2025-03-31	38 999,00	-12 280,00	-5 445,00
2024-12-31	13 105,00	-10 878,00	-5 277,00
2024-09-30	8 225,00	-11 193,00	-5 268,00
2024-06-30	224,00	-12 759,00	-4 934,00
2024-03-31	-10 839,00	-12 629,00	-4 102,00
2023-12-31	-8 728,00	-12 707,00	-6 201,00
2023-09-30	-5 803,00	-7 423,00	-14 038,00
2023-06-30	1 418,00	-37 248,00	-4 617,00
2023-03-31	10 808,00	12 451,00	-4 930,00
2022-12-31	13 470,00	13 055,00	-2 896,00
2022-09-30	17 750,00	11 060,00	3 214,00
2022-06-30	15 813,00	31 803,00	-12 521,00
2022-03-31	18 375,00	-19 924,00	-18 549,00
2021-12-31	22 326,00	-18 314,00	-21 980,00
2021-09-30	27 463,00	-21 276,00	-21 333,00
2021-06-30	31 600,00	-9 223,00	-15 334,00
2021-03-31	29 967,00	-8 640,00	6 614,00
2020-12-31	22 978,00	-8 500,00	-1 742,00
2020-09-30	18 044,00	-4 972,00	-14 616,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12,30.
p/książka dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,18.
p/tbv dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,30	1,18	1,55
2025-03-31	22,69	1,74	2,23
2024-12-31	-10,48	1,60	2,10
2024-09-30	-6,21	0,84	1,10
2024-06-30	-6,19	0,81	1,05
2024-03-31	-5,61	0,78	1,03
2023-12-31	29,48	0,62	0,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,26	0,95	1,10
2021-12-31	7,20	0,91	1,05
2021-09-30	8,04	1,03	1,08
2021-06-30	7,30	0,93	0,98
2021-03-31	8,79	0,98	1,04
2020-12-31	-12,88	2,01	2,14
2020-09-30	-6,55	1,02	1,09
2020-06-30	-5,46	1,15	1,23
2020-03-31	-4,71	1,24	1,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,01
2025-03-31	0,06	0,01
2024-12-31	-0,10	-0,01
2024-09-30	-0,18	-0,01
2024-06-30	-0,18	0,03
2024-03-31	-0,20	0,03
2023-12-31	0,06	0,16
2023-09-30	0,07	0,17
2023-06-30	0,08	0,15
2023-03-31	0,06	0,16
2022-12-31	0,13	0,07
2022-09-30	0,20	0,10
2022-06-30	0,17	0,07
2022-03-31	0,20	0,05
2021-12-31	0,21	0,05
2021-09-30	0,19	0,05
2021-06-30	0,22	0,04
2021-03-31	0,20	0,02
2020-12-31	-0,06	0,02
2020-09-30	-0,13	0,04
2020-06-30	-0,18	0,03
2020-03-31	-0,24	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,11	0,08	0,07	0,13
2025-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,01	0,05
2024-12-31	-0,10	-0,13	-0,13	-0,03	0,03
2024-09-30	-0,09	-0,13	-0,11	-0,06	0,00
2024-06-30	-0,08	-0,12	-0,11	-0,10	-0,04
2024-03-31	-0,09	-0,13	-0,11	-0,10	-0,03
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,09	-0,02
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,00
2023-06-30	0,03	0,03	0,02	-0,14	0,00
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	0,07	0,04
2022-12-31	0,06	0,08	0,07	0,12	0,06
2022-09-30	0,07	0,10	0,07	0,13	0,06
2022-06-30	0,09	0,10	0,09	0,14	0,06
2022-03-31	0,09	0,13	0,11	-0,07	0,07
2021-12-31	0,09	0,13	0,11	-0,06	0,11
2021-09-30	0,09	0,13	0,11	-0,06	0,12
2021-06-30	0,11	0,15	0,11	0,03	0,12
2021-03-31	0,10	0,14	0,10	0,09	0,12
2020-12-31	-0,11	-0,13	-0,14	-0,02	0,07
2020-09-30	-0,11	-0,13	-0,14	-0,02	0,07
2020-06-30	-0,13	-0,16	-0,18	-0,09	0,05
2020-03-31	-0,17	-0,19	-0,24	-0,14	0,06

Gross Margins

marża brutto dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla DeNA Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,15	0,20
2025-03-31	0,52	0,12	0,30
2024-12-31	0,45	-0,25	-0,03
2024-09-30	0,45	-0,22	-0,03
2024-06-30	0,45	-0,21	-0,03
2024-03-31	0,45	-0,22	-0,03
2023-12-31	0,46	0,04	0,02
2023-09-30	0,47	0,05	0,02
2023-06-30	0,48	0,05	0,02
2023-03-31	0,48	0,07	0,04
2022-12-31	0,49	0,14	0,04
2022-09-30	0,50	0,14	0,04
2022-06-30	0,50	0,18	0,06
2022-03-31	0,51	0,23	0,07
2021-12-31	0,53	0,21	0,15
2021-09-30	0,54	0,21	0,15
2021-06-30	0,54	0,21	0,16
2021-03-31	0,55	0,19	0,20
2020-12-31	0,53	-0,28	0,08
2020-09-30	0,53	-0,28	0,08
2020-06-30	0,51	-0,35	0,10
2020-03-31	0,52	-0,41	0,05