2331 Analiza finansowa akcji - Alsok Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Sohgo Security Services Co., Ltd., powszechnie znana jako ALSOK, to japońska firma zajmująca się głównie branżą usług bezpieczeństwa. Założona w 1965 roku, jej działalność obejmuje dostarczanie systemów bezpieczeństwa, transport gotówki i wartościowych towarów oraz usługi reagowania w przypadku katastrof. Godnym uwagi projektem, którego podjęła się firma, jest opracowanie systemu wykrywania dronów w celu ulepszenia oferty w zakresie bezpieczeństwa. Kolejnym kluczowym projektem jest współpraca z SoftBank Corp. w celu opracowania robotów bezpieczeństwa wyposażonych w sztuczną inteligencję. Zaangażowanie firmy ALSOK w wykorzystanie technologii w swoich usługach jest świadectwem wysiłków firmy ALSOK, aby pozostać liderem w branży usług bezpieczeństwa w Japonii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 564 024,00. MM.
dochód operacyjny dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 43 546,00. MM.
dochód netto dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 29 372,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	564 024,00	43 546,00	29 372,00
2025-03-31	551 881,00	40 203,00	27 105,00
2024-12-31	542 911,00	38 685,00	26 404,00
2024-09-30	538 301,00	36 014,00	24 977,00
2024-06-30	528 818,00	36 726,00	25 777,00
2024-03-31	521 400,00	39 084,00	27 327,00
2023-12-31	513 399,00	38 281,00	25 907,00
2023-09-30	502 552,00	38 583,00	25 335,00
2023-06-30	499 811,00	37 487,00	23 980,00
2023-03-31	492 226,00	35 962,00	23 234,00
2022-12-31	483 126,00	31 047,00	20 345,00
2022-09-30	479 855,00	31 685,00	21 541,00
2022-06-30	486 088,00	38 978,00	26 411,00
2022-03-31	489 092,00	41 814,00	28 234,00
2021-12-31	491 295,00	45 628,00	31 466,00
2021-09-30	489 321,00	45 070,00	30 384,00
2021-06-30	476 744,00	38 457,00	25 842,00
2021-03-31	469 920,00	36 076,00	24 247,00
2020-12-31	463 486,00	35 236,00	22 694,00
2020-09-30	460 803,00	35 236,00	22 735,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	53,54	53,54
2024-09-30	51,43	51,43
2024-06-30	52,74	52,74
2024-03-31	54,34
2023-12-31	52,77	52,77
2023-09-30	51,50	51,50
2023-06-30	48,78	48,78
2023-03-31	47,32
2022-12-31	42,69	42,69
2022-09-30	44,70	44,70
2022-06-30	53,97	53,97
2022-03-31	57,22
2021-12-31	63,68	63,68
2021-09-30	61,54	61,54
2021-06-30	52,57	52,57
2021-03-31	49,42
2020-12-31	46,44	46,44
2020-09-30	46,52	46,52
2020-06-30	47,65	47,65
2020-03-31	47,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 31 952,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -18 576,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -26 935,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	31 952,00	-18 576,00	-26 935,00
2025-03-31	42 647,00	-15 550,00	-36 309,00
2024-12-31	56 952,00	-14 469,00	-35 302,00
2024-09-30	41 120,00	-14 019,00	-33 886,00
2024-06-30	54 188,00	-19 291,00	-26 749,00
2024-03-31	56 063,00	-16 913,00	-21 503,00
2023-12-31	43 656,00	-17 808,00	-19 944,00
2023-09-30	53 960,00	-16 096,00	-22 310,00
2023-06-30	43 052,00	-14 870,00	-17 597,00
2023-03-31	31 682,00	-24 818,00	-19 380,00
2022-12-31	41 984,00	-25 190,00	-19 885,00
2022-09-30	34 095,00	-25 315,00	-19 270,00
2022-06-30	51 779,00	-23 943,00	-21 579,00
2022-03-31	42 736,00	-14 093,00	-18 183,00
2021-12-31	35 456,00	-14 311,00	-19 730,00
2021-09-30	49 994,00	-21 691,00	-17 201,00
2021-06-30	41 749,00	-20 928,00	-19 000,00
2021-03-31	55 522,00	-38 452,00	-12 714,00
2020-12-31	49 427,00	-34 892,00	-10 315,00
2020-09-30	46 055,00	-27 266,00	-11 991,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18,04.
p/książka dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,30.
p/tbv dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,63.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,04	1,30	1,63
2025-03-31	21,01	1,47	1,64
2024-12-31	20,65	1,41	1,57
2024-09-30	19,44	1,36	1,52
2024-06-30	17,20	1,22	1,36
2024-03-31	15,91	1,19	1,50
2023-12-31	15,61	1,16	1,32
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,56	1,27	1,45
2021-12-31	14,85	1,46	1,69
2021-09-30	19,10	1,66	1,92
2021-06-30	13,64	1,18	1,37
2021-03-31	14,51	1,19	1,39
2020-12-31	23,46	1,91	2,56
2020-09-30	15,41	1,30	1,55
2020-06-30	15,05	1,33	1,60
2020-03-31	15,02	1,34	1,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,63	0,66
2023-03-31	0,13	0,15
2022-12-31	0,13	0,15
2022-09-30	0,16	0,15
2022-06-30	0,13	0,12
2022-03-31	0,16	0,14
2021-12-31	0,13	0,11
2021-09-30	0,10	0,09
2021-06-30	0,16	0,15
2021-03-31	0,11	0,10
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,10	0,09
2020-06-30	0,11	0,10
2020-03-31	0,11	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,02	0,10
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,02	0,13
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,10
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,12
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	0,04	0,13
2024-03-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-12-31	0,05	0,08	0,07	0,04	0,15
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,03	0,11
2023-06-30	0,05	0,08	0,06	0,03	0,11
2023-03-31	0,04	0,07	0,06	-0,03	0,07
2022-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,03	0,10
2022-09-30	0,06	0,07	0,06	-0,03	0,09
2022-06-30	0,06	0,09	0,07	0,02	0,14
2022-03-31	0,07	0,10	0,07	0,03	0,11
2021-12-31	0,07	0,11	0,09	0,03	0,15
2021-09-30	0,07	0,11	0,08	0,03	0,11
2021-06-30	0,06	0,10	0,08	0,01	0,12
2021-03-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,15
2020-12-31	0,05	0,09	0,07	0,02	0,15
2020-09-30	0,05	0,09	0,07	0,02	0,13
2020-06-30	0,06	0,09	0,08	0,01	0,14
2020-03-31	0,06	0,09	0,08	0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Alsok Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,05	0,07
2025-03-31	0,24	0,05	0,07
2024-12-31	0,23	0,05	0,07
2024-09-30	0,24	0,05	0,07
2024-06-30	0,24	0,05	0,07
2024-03-31	0,24	0,05	0,08
2023-12-31	0,25	0,05	0,08
2023-09-30	0,25	0,05	0,08
2023-06-30	0,25	0,05	0,08
2023-03-31	0,25	0,05	0,08
2022-12-31	0,25	0,05	0,07
2022-09-30	0,26	0,05	0,07
2022-06-30	0,26	0,06	0,08
2022-03-31	0,26	0,06	0,09
2021-12-31	0,26	0,06	0,09
2021-09-30	0,25	0,06	0,09
2021-06-30	0,25	0,06	0,08
2021-03-31	0,25	0,05	0,08
2020-12-31	0,25	0,05	0,08
2020-09-30	0,25	0,05	0,08
2020-06-30	0,25	0,05	0,08
2020-03-31	0,25	0,05	0,08