2270 Analiza finansowa akcji - MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest wiodącym przedsiębiorstwem w branży produktów mlecznych. Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży szerokiej gamy produktów mleczarskich i pokrewnych, w tym mleka, serów, masła i preparatów dla niemowląt. Istotnym aspektem MARKI MEGMILK SNOW jest jej zaangażowanie w innowacje i poprawę jakości, czego przykładem są działania badawczo-rozwojowe mające na celu poprawę funkcjonalności produktów i korzyści odżywczych. Kluczowe projekty obejmują rozwój zaawansowanych technologii przetwarzania produktów mlecznych i poszerzanie asortymentu produktów w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumentów. Inicjatywy te stanowią integralną część strategii firmy mającej na celu utrzymanie wiodącej pozycji na rynku i skuteczne reagowanie na zmieniające się preferencje konsumentów w sektorze zdrowia i dobrego samopoczucia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 615 776,00. MM.
dochód operacyjny dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 16 835,00. MM.
dochód netto dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17 608,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	615 776,00	16 835,00	17 608,00
2025-03-31	615 819,00	19 126,00	13 904,00
2024-12-31	614 694,00	18 464,00	20 512,00
2024-09-30	611 408,00	19 038,00	20 866,00
2024-06-30	607 677,00	18 971,00	21 114,00
2024-03-31	605 424,00	18 462,00	19 430,00
2023-12-31	604 484,00	18 262,00	14 619,00
2023-09-30	600 913,00	16 949,00	14 526,00
2023-06-30	593 149,00	14 335,00	11 374,00
2023-03-31	584 308,00	13 055,00	9 129,00
2022-12-31	571 054,00	12 715,00	6 475,00
2022-09-30	560 563,00	13 198,00	5 794,00
2022-06-30	556 927,00	15 515,00	8 611,00
2022-03-31	558 403,00	18 060,00	12 068,00
2021-12-31	572 218,00	19 266,00	14 873,00
2021-09-30	588 055,00	20 904,00	16 295,00
2021-06-30	601 708,00	21 279,00	16 537,00
2021-03-31	615 186,00	19 781,00	14 913,00
2020-12-31	614 906,00	20 165,00	13 471,00
2020-09-30	615 815,00	18 449,00	11 655,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	303,71	303,71
2024-09-30	308,90	308,90
2024-06-30	312,59	312,59
2024-03-31	287,66
2023-12-31	216,44	216,44
2023-09-30	215,06	215,06
2023-06-30	168,40	168,40
2023-03-31	135,16
2022-12-31	95,87	95,87
2022-09-30	85,79	85,79
2022-06-30	127,50	127,50
2022-03-31	178,69
2021-12-31	220,23	220,23
2021-09-30	241,27	241,27
2021-06-30	244,79	244,79
2021-03-31	220,62
2020-12-31	199,18	199,18
2020-09-30	172,23	172,23
2020-06-30	170,11	170,11
2020-03-31	179,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 25 148,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -12 067,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -20 125,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	25 148,00	-12 067,00	-20 125,00
2025-03-31	21 100,00	-18 512,00	-10 375,00
2024-12-31	20 524,00	-1 957,00	-13 671,00
2024-09-30	28 115,00	-5 313,00	-13 263,00
2024-06-30	22 146,00	-5 870,00	-16 842,00
2024-03-31	30 465,00	-6 308,00	-15 645,00
2023-12-31	37 178,00	-21 696,00	-15 239,00
2023-09-30	28 464,00	-17 578,00	-12 651,00
2023-06-30	29 843,00	-18 876,00	-7 711,00
2023-03-31	26 807,00	-19 624,00	-7 286,00
2022-12-31	18 017,00	-17 508,00	5 431,00
2022-09-30	19 968,00	-20 237,00	-11 713,00
2022-06-30	23 120,00	-20 266,00	-11 558,00
2022-03-31	29 421,00	-20 206,00	-11 262,00
2021-12-31	31 886,00	-18 556,00	-19 542,00
2021-09-30	35 515,00	-22 263,00	-5 220,00
2021-06-30	32 964,00	-25 935,00	-3 861,00
2021-03-31	26 567,00	-27 076,00	6 771,00
2020-12-31	23 275,00	-26 888,00	6 922,00
2020-09-30	20 377,00	-22 500,00	6 412,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 13,25.
p/książka dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
p/tbv dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,25	0,74	0,77
2025-03-31	8,61	0,75	0,77
2024-12-31	8,98	0,77	0,79
2024-09-30	8,69	0,77	0,78
2024-06-30	9,04	0,75	0,76
2024-03-31	12,66	0,81	0,83
2023-12-31	9,76	0,63	0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,99	0,65	0,66
2021-12-31	8,25	0,66	0,67
2021-09-30	9,40	0,78	0,80
2021-06-30	7,41	0,62	0,63
2021-03-31	8,21	0,62	0,63
2020-12-31	15,88	1,00	1,04
2020-09-30	10,51	0,66	0,68
2020-06-30	10,66	0,69	0,70
2020-03-31	10,09	0,69	0,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,10
2025-03-31	0,14	0,11
2024-12-31	0,13	0,09
2024-09-30	0,13	0,09
2024-06-30	0,14	0,09
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,11	0,09
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,07	0,09
2023-03-31	0,05	0,09
2022-12-31	0,05	0,09
2022-09-30	0,07	0,10
2022-06-30	0,10	0,11
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,12	0,10
2021-09-30	0,10	0,08
2021-06-30	0,16	0,13
2021-03-31	0,12	0,10
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,10	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,05	-0,03	0,07
2025-03-31	0,05	0,06	0,07	0,02	0,07
2024-12-31	0,05	0,09	0,07	0,03	0,09
2024-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,00	0,07
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	0,03	0,10
2024-03-31	0,03	0,07	0,05	0,00	0,13
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,10
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,10
2023-06-30	0,02	0,06	0,04	0,01	0,10
2023-03-31	0,02	0,03	0,03	0,00	0,09
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,07
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,07
2022-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,03	0,08
2022-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,11
2021-12-31	0,04	0,09	0,06	0,03	0,13
2021-09-30	0,04	0,09	0,05	0,03	0,11
2021-06-30	0,04	0,09	0,07	0,01	0,13
2021-03-31	0,04	0,08	0,05	0,02	0,10
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,08
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,08
2020-06-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,07
2020-03-31	0,03	0,07	0,05	0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,02	0,03
2025-03-31	0,16	0,03	0,03
2024-12-31	0,16	0,03	0,03
2024-09-30	0,16	0,03	0,03
2024-06-30	0,16	0,03	0,03
2024-03-31	0,16	0,02	0,03
2023-12-31	0,15	0,02	0,03
2023-09-30	0,15	0,02	0,02
2023-06-30	0,15	0,02	0,02
2023-03-31	0,15	0,02	0,02
2022-12-31	0,15	0,01	0,02
2022-09-30	0,16	0,01	0,02
2022-06-30	0,16	0,02	0,03
2022-03-31	0,18	0,02	0,03
2021-12-31	0,20	0,03	0,04
2021-09-30	0,22	0,03	0,04
2021-06-30	0,22	0,03	0,04
2021-03-31	0,23	0,02	0,03
2020-12-31	0,23	0,02	0,03
2020-09-30	0,23	0,02	0,03
2020-06-30	0,23	0,02	0,03
2020-03-31	0,23	0,02	0,03