2267 Analiza finansowa akcji - Yakult Honsha Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Yakult Honsha Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją i sprzedażą fermentowanych napojów mlecznych oraz kosmetyków. Działa w czterech segmentach biznesowych: żywność i napoje (Japonia), żywność i napoje (Ameryki), farmaceutyka i inne. Firma znana jest ze swojego charakterystycznego produktu Yakult, probiotycznego produktu mlecznego, który jest sprzedawany w ponad 40 krajach i regionach na całym świecie. W ostatnich latach Yakult skupiał się na poszerzaniu zasięgu swoich produktów i zwiększaniu mocy produkcyjnych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Spółka prowadzi także prace badawczo-rozwojowe w branży farmaceutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwnowotworowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 493 625,00. MM.
dochód operacyjny dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 49 907,00. MM.
dochód netto dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 43 041,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	493 625,00	49 907,00	43 041,00
2025-03-31	499 683,00	55 392,00	45 533,00
2024-12-31	501 622,00	58 240,00	51 265,00
2024-09-30	505 343,00	61 872,00	52 404,00
2024-06-30	503 608,00	62 517,00	51 984,00
2024-03-31	503 079,00	63 400,00	51 006,00
2023-12-31	502 924,00	63 629,00	47 697,00
2023-09-30	503 115,00	66 078,00	49 797,00
2023-06-30	497 203,00	68 280,00	52 301,00
2023-03-31	483 071,00	66 069,00	50 641,00
2022-12-31	466 445,00	64 911,00	49 178,00
2022-09-30	444 905,00	60 678,00	46 259,00
2022-06-30	426 676,00	56 360,00	44 626,00
2022-03-31	415 116,00	53 204,00	44 917,00
2021-12-31	406 188,00	50 268,00	43 947,00
2021-09-30	398 274,00	47 355,00	43 135,00
2021-06-30	389 601,00	44 262,00	39 590,00
2021-03-31	385 706,00	43 694,00	39 267,00
2020-12-31	389 123,00	44 197,00	41 452,00
2020-09-30	394 472,00	46 104,00	40 787,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	168,78	168,78
2024-09-30	171,51	171,51
2024-06-30	168,90	168,90
2024-03-31	164,52
2023-12-31	153,02	153,02
2023-09-30	159,56	159,56
2023-06-30	167,60	167,60
2023-03-31	162,09
2022-12-31	156,51	156,51
2022-09-30	146,19	146,19
2022-06-30	140,06	140,06
2022-03-31	140,18
2021-12-31	136,97	136,97
2021-09-30	134,43	134,43
2021-06-30	123,39	123,39
2021-03-31	122,42
2020-12-31	129,29	129,29
2020-09-30	127,26	127,26
2020-06-30	132,72	132,72
2020-03-31	124,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	84 687,00	-61 020,00	-31 466,00
2024-12-31
2024-09-30	90 588,00	-96 645,00	-44 551,00
2024-06-30
2024-03-31	70 702,00	-43 906,00	-39 541,00
2023-12-31
2023-09-30	75 446,00	-10 055,00	-28 400,00
2023-06-30
2023-03-31	86 513,00	-19 024,00	-44 531,00
2022-12-31
2022-09-30	75 381,00	-16 298,00	-51 548,00
2022-06-30
2022-03-31	73 390,00	-11 875,00	-45 156,00
2021-12-31
2021-09-30	62 860,00	-27 735,00	-43 253,00
2021-06-30
2021-03-31	55 820,00	-19 623,00	-31 254,00
2020-12-31
2020-09-30	63 765,00	-11 815,00	-25 659,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17,65.
p/książka dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,28.
p/tbv dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,65	1,28	1,42
2025-03-31	17,12	1,40	1,42
2024-12-31	17,26	1,37	1,39
2024-09-30	19,54	1,60	1,62
2024-06-30	17,10	1,44	1,45
2024-03-31	20,00	1,54	1,55
2023-12-31	19,82	1,60	1,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	23,80	2,15	2,18
2021-12-31	22,32	2,01	2,04
2021-09-30	22,93	1,98	2,01
2021-06-30	30,80	2,66	2,70
2021-03-31	31,05	2,77	2,81
2020-12-31	11,57	1,14	1,15
2020-09-30	29,90	2,94	2,98
2020-06-30	28,63	3,05	3,09
2020-03-31	30,64	2,95	2,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,11	0,11
2024-12-31	0,11	0,10
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,14	0,13
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,07	0,06	-0,01	0,12
2025-03-31	0,06	0,08	0,07	-0,06	0,13
2024-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,06	0,12
2024-09-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,10
2024-06-30	0,07	0,09	0,07	0,01	0,10
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	0,08	0,11
2023-12-31	0,07	0,09	0,07	0,08	0,11
2023-09-30	0,07	0,10	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,10	0,08	0,06	0,13
2023-03-31	0,07	0,10	0,08	0,06	0,14
2022-12-31	0,07	0,10	0,08	0,05	0,12
2022-09-30	0,07	0,10	0,07	0,05	0,12
2022-06-30	0,07	0,10	0,08	0,05	0,13
2022-03-31	0,07	0,10	0,08	0,05	0,13
2021-12-31	0,07	0,10	0,08	0,01	0,11
2021-09-30	0,07	0,10	0,08	0,01	0,00
2021-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,10
2021-03-31	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,10
2020-12-31	0,07	0,10	0,08	0,03	0,12
2020-09-30	0,07	0,10	0,08	0,03	0,12
2020-06-30	0,07	0,11	0,09	0,04	0,13
2020-03-31	0,06	0,10	0,08	0,04	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Yakult Honsha Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,09	0,11
2025-03-31	0,60	0,10	0,12
2024-12-31	0,60	0,10	0,12
2024-09-30	0,60	0,10	0,12
2024-06-30	0,60	0,10	0,13
2024-03-31	0,59	0,09	0,13
2023-12-31	0,59	0,10	0,13
2023-09-30	0,59	0,11	0,14
2023-06-30	0,60	0,11	0,14
2023-03-31	0,60	0,10	0,14
2022-12-31	0,60	0,10	0,14
2022-09-30	0,60	0,10	0,14
2022-06-30	0,60	0,10	0,13
2022-03-31	0,60	0,11	0,13
2021-12-31	0,59	0,11	0,12
2021-09-30	0,59	0,11	0,12
2021-06-30	0,59	0,10	0,11
2021-03-31	0,59	0,10	0,11
2020-12-31	0,58	0,10	0,12
2020-09-30	0,58	0,10	0,12
2020-06-30	0,58	0,11	0,12
2020-03-31	0,58	0,10	0,11