2222 Analiza finansowa akcji - Kotobuki Spirits Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Kotobuki Spirits Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą cukierniczą i piekarniczą. Główna oferta firmy obejmuje tradycyjne japońskie słodycze, słodycze w stylu zachodnim oraz pieczywo, które sprzedaje za pośrednictwem szerokiej gamy kanałów, takich jak sklepy detaliczne, platformy internetowe i dystrybucja hurtowa. Kotobuki Spirits jest znane ze swojego zaangażowania w jakość i innowacyjność, często wypuszczając nowe produkty, aby sprostać zmieniającym się gustom konsumentów. Kluczowym projektem firmy była ekspansja na rynki zagraniczne, w szczególności w Azji, gdzie stara się wykorzystać rosnącą popularność japońskiego słodyczy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 73 799,00. MM.
dochód operacyjny dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17 623,00. MM.
dochód netto dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 160,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	73 799,00	17 623,00	12 160,00
2025-03-31	72 349,00	17 610,00	12 122,00
2024-12-31	70 806,00	17 590,00	11 956,00
2024-09-30	68 050,00	16 634,00	11 368,00
2024-06-30	65 708,00	16 148,00	11 028,00
2024-03-31	64 035,00	15 779,00	10 831,00
2023-12-31	61 821,00	14 828,00	10 206,00
2023-09-30	58 947,00	13 743,00	9 477,00
2023-06-30	54 493,00	11 858,00	8 248,00
2023-03-31	50 155,00	9 950,00	7 018,00
2022-12-31	44 640,00	7 396,00	5 149,00
2022-09-30	40 332,00	5 648,00	4 191,00
2022-06-30	35 948,00	3 310,00	2 944,00
2022-03-31	32 191,00	1 400,00	1 915,00
2021-12-31	29 819,00	274,00	1 082,00
2021-09-30	27 258,00	-891,00	439,00
2021-06-30	26 247,00	-1 243,00	403,00
2021-03-31	23 204,00	-2 894,00	-569,00
2020-12-31	25 812,00	-2 042,00	-44,00
2020-09-30	30 697,00	-485,00	542,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	76,83	76,83
2024-09-30	73,06	73,06
2024-06-30	70,88	70,88
2024-03-31	69,61
2023-12-31	65,59	65,59
2023-09-30	60,91	60,91
2023-06-30	53,01	53,01
2023-03-31	45,10
2022-12-31	33,09	33,09
2022-09-30	26,94	26,94
2022-06-30	18,92	18,92
2022-03-31	12,31
2021-12-31	6,95	6,95
2021-09-30	2,82	2,82
2021-06-30	2,59	2,59
2021-03-31	-3,66
2020-12-31	-0,28	-0,28
2020-09-30	3,48	3,48
2020-06-30	12,31	12,31
2020-03-31	26,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13 204,00	-3 438,00	-7 372,00
2024-12-31
2024-09-30	13 030,00	-2 907,00	-4 420,00
2024-06-30
2024-03-31	10 845,00	-2 004,00	-2 322,00
2023-12-31
2023-09-30	9 972,00	-2 049,00	-2 428,00
2023-06-30
2023-03-31	9 085,00	-1 615,00	-1 223,00
2022-12-31
2022-09-30	5 520,00	-577,00	-1 176,00
2022-06-30
2022-03-31	4 293,00	-526,00	-1 176,00
2021-12-31
2021-09-30	3 080,00	-331,00	-431,00
2021-06-30
2021-03-31	82,00	-605,00	-462,00
2020-12-31
2020-09-30	1 471,00	-1 974,00	-1 207,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 26,87.
p/książka dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,13.
p/tbv dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,87	8,13	8,15
2025-03-31	33,00	9,88	9,90
2024-12-31	29,98	9,49	9,52
2024-09-30	26,08	8,68	8,71
2024-06-30	26,96	8,29	8,31
2024-03-31	28,90	9,14	9,17
2023-12-31	35,48	11,67	11,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	187,52	10,21	10,28
2021-12-31	391,05	9,47	9,54
2021-09-30	567,56	12,57	12,67
2021-06-30	684,16	15,16	15,27
2021-03-31	-484,57	14,25	14,37
2020-12-31	583,78	16,99	17,15
2020-09-30	508,71	14,81	14,94
2020-06-30	143,98	14,71	14,84
2020-03-31	67,25	13,03	13,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30	0,00	0,01
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,00	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
ikra dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
roic dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
zdechlak dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,32.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,28	0,37	0,30	0,06	0,32
2025-03-31	0,26	0,34	0,30	0,14	0,32
2024-12-31	0,30	0,39	0,31	0,16	0,36
2024-09-30	0,29	0,39	0,33	0,20	0,32
2024-06-30	0,29	0,41	0,30	0,18	0,31
2024-03-31	0,30	0,42	0,31	0,17	0,31
2023-12-31	0,33	0,44	0,32	0,19	0,34
2023-09-30	0,30	0,41	0,31	0,00	0,00
2023-06-30	0,26	0,41	0,31	0,23	0,34
2023-03-31	0,19	0,25	0,26	0,23	0,34
2022-12-31	0,18	0,23	0,19	0,17	0,25
2022-09-30	0,13	0,23	0,19	0,17	0,25
2022-06-30	0,08	0,16	0,14	0,12	0,20
2022-03-31	0,04	0,10	0,09	0,12	0,20
2021-12-31	0,02	0,02	0,02	0,12	0,16
2021-09-30	0,02	0,02	0,02	0,12	0,00
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,05	0,00
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,05	0,00
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,09	0,08
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,09	0,08
2020-06-30	0,08	0,11	0,10	0,14	0,35
2020-03-31	0,16	0,22	0,19	0,12	0,31

Gross Margins

marża brutto dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Kotobuki Spirits Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	0,17	0,24
2025-03-31	0,62	0,17	0,25
2024-12-31	0,62	0,17	0,24
2024-09-30	0,63	0,17	0,25
2024-06-30	0,62	0,17	0,25
2024-03-31	0,62	0,17	0,24
2023-12-31	0,61	0,16	0,23
2023-09-30	0,61	0,15	0,22
2023-06-30	0,60	0,15	0,22
2023-03-31	0,59	0,14	0,20
2022-12-31	0,58	0,10	0,14
2022-09-30	0,57	0,10	0,14
2022-06-30	0,55	0,08	0,09
2022-03-31	0,54	0,06	0,04
2021-12-31	0,53	0,02	-0,03
2021-09-30	0,53	0,02	-0,03
2021-06-30	0,53	0,02	-0,05
2021-03-31	0,50	-0,02	-0,12
2020-12-31	0,54	0,02	-0,02
2020-09-30	0,54	0,02	-0,02
2020-06-30	0,56	0,05	0,07
2020-03-31	0,59	0,09	0,14