2206 Analiza finansowa akcji - Ezaki Glico Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Ezaki Glico Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest znaczącym graczem w branży przetwórstwa spożywczego. Podstawowa działalność firmy skupia się na produkcji i sprzedaży wyrobów cukierniczych, lodów, żywności przetworzonej, produktów mlecznych oraz preparatów dla niemowląt. Jest rozpoznawalna na całym świecie dzięki kultowemu produktowi Pocky, paluszkowi ciasteczkowemu w czekoladzie. Oprócz podstawowej działalności spożywczej Ezaki Glico działa również w sektorze zdrowia i dobrego samopoczucia, dostarczając suplementy diety i produkty do pielęgnacji skóry. Firma nieustannie wprowadza innowacje, a najnowsze projekty obejmują rozwój opakowań przyjaznych środowisku i rozwój linii produktów zorientowanych na zdrowie. Działalność Ezaki Glico obejmuje Azję, Amerykę i Europę, co odzwierciedla jej szeroki globalny zasięg.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 341 600,00. MM.
dochód operacyjny dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5 386,00. MM.
dochód netto dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8 190,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	341 600,00	5 386,00	8 190,00
2025-03-31	329 482,00	6 358,00	5 447,00
2024-12-31	331 129,00	10 993,00	8 113,00
2024-09-30	327 219,00	15 283,00	9 357,00
2024-06-30	333 479,00	19 307,00	9 983,00
2024-03-31	340 501,00	21 889,00	15 022,00
2023-12-31	332 590,00	18 524,00	14 133,00
2023-09-30	324 529,00	16 471,00	10 679,00
2023-06-30	317 909,00	13 940,00	11 193,00
2023-03-31	309 576,00	12 555,00	8 997,00
2022-12-31	303 921,00	12 730,00	8 099,00
2022-09-30	312 024,00	15 142,00	11 402,00
2022-06-30	317 418,00	16 068,00	10 362,00
2022-03-31	329 698,00	19 153,00	13 572,00
2021-12-31	338 571,00	19 164,00	13 519,00
2021-09-30	337 212,00	19 275,00	13 554,00
2021-06-30	338 373,00	19 558,00	13 433,00
2021-03-31	340 342,00	18 939,00	12 539,00
2020-12-31	344 048,00	18 317,00	11 836,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	127,52
2024-09-30	147,12	147,12
2024-06-30	156,98	156,98
2024-03-31	236,23	236,23
2023-12-31	222,25
2023-09-30	167,94	167,94
2023-06-30	176,03	176,03
2023-03-31	141,34	141,34
2022-12-31	126,58
2022-09-30	177,30	177,30
2022-06-30	160,33	160,33
2022-03-31	209,21	209,21
2021-12-31	208,45
2021-09-30	209,04	209,04
2021-06-30	207,22	207,22
2021-03-31	193,38	193,38
2020-12-31	182,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1 812,00	-10 255,00	-39 246,00
2024-09-30
2024-06-30	24 923,00	-14 662,00	-38 971,00
2024-03-31
2023-12-31	28 063,00	-8 613,00	-6 179,00
2023-09-30
2023-06-30	20 310,00	-8 157,00	-5 883,00
2023-03-31
2022-12-31	16 802,00	-20 140,00	-10 284,00
2022-09-30
2022-06-30	21 678,00	-25 064,00	-9 882,00
2022-03-31
2021-12-31	28 651,00	-29 194,00	-4 859,00
2021-09-30
2021-06-30	25 623,00	-18 554,00	-10 834,00
2021-03-31
2020-12-31	17 218,00	-12 444,00	-9 738,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 53,88.
p/książka dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,10.
p/tbv dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	53,88	1,10	1,24
2025-03-31	36,94	1,10	1,24
2024-12-31	31,81	1,12	1,27
2024-09-30	28,01	1,02	1,15
2024-06-30	17,73	0,98	1,09
2024-03-31	18,99	1,02	1,14
2023-12-31	24,86	1,00	1,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,86	1,00	1,07
2021-12-31	17,52	1,00	1,06
2021-09-30	20,33	1,17	1,24
2021-06-30	17,77	1,02	1,08
2021-03-31	19,03	1,04	1,09
2020-12-31		1,35	1,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,06
2025-03-31	0,05	0,07
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,10	0,09
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,09	0,11
2022-12-31	0,11	0,08
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,13	0,07
2021-09-30	0,11	0,06
2021-06-30	0,13	0,11
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,00	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
okroiczny dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,14	0,01
2025-03-31	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,04	0,04	-0,10	0,09
2024-09-30	0,02	0,04	0,04	-0,09	0,09
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,09
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,10
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	0,02	0,07
2023-06-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,06
2023-03-31	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,08
2022-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,08
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2021-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,10
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,10
2021-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,07
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Ezaki Glico Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,02	0,02
2025-03-31	0,39	0,02	0,03
2024-12-31	0,39	0,03	0,05
2024-09-30	0,39	0,03	0,06
2024-06-30	0,38	0,04	0,06
2024-03-31	0,37	0,04	0,06
2023-12-31	0,37	0,03	0,05
2023-09-30	0,37	0,04	0,04
2023-06-30	0,36	0,04	0,04
2023-03-31	0,36	0,03	0,04
2022-12-31	0,39	0,04	0,05
2022-09-30	0,42	0,04	0,05
2022-06-30	0,45	0,03	0,05
2022-03-31	0,47	0,04	0,06
2021-12-31	0,47	0,04	0,06
2021-09-30	0,47	0,04	0,06
2021-06-30	0,47	0,04	0,06
2021-03-31	0,47	0,04	0,06
2020-12-31