2160 Analiza finansowa akcji - GNI Group Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

GNI Group Ltd. z siedzibą w Japonii działa przede wszystkim w obszarze biotechnologii i farmaceutyki. Firmę wyróżnia nacisk na badania i rozwój w sektorze life sciences, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych terapii chorób, w przypadku których istnieją istotne niezaspokojone potrzeby medyczne. Kluczowe projekty obejmują rozwój leczenia zwłóknień i leczenia przeciwzapalnego. GNI Group Ltd. konsekwentnie wykazuje zaangażowanie w opracowywanie pierwszorzędnych i najlepszych w swojej klasie produktów terapeutycznych, ze strategicznym naciskiem na osiągnięcie globalnego zasięgu. Firma wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwoju klinicznego i procesów zatwierdzania przez organy regulacyjne, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo swoich produktów farmaceutycznych, mając na celu poprawę opieki nad pacjentami na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24 130,00. MM.
dochód operacyjny dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1 382,00. MM.
dochód netto dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -147,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	24 130,00	-1 382,00	-147,00
2025-03-31	22 983,79	-1 653,83	-1 007,18
2024-12-31	23 611,00	1 559,00	1 098,00
2024-09-30	22 654,86	8 649,12	7 186,01
2024-06-30	23 647,00	791,00	6 766,00
2024-03-31	27 752,00	6 392,00	9 550,00
2023-12-31	26 010,00	4 506,00	8 094,00
2023-09-30	25 204,00	6 477,00	1 525,00
2023-06-30	23 360,00	5 642,00	1 370,00
2023-03-31	17 691,00	1 089,00	35,00
2022-12-31	17 418,00	1 170,00	388,00
2022-09-30	15 915,00	563,00	848,00
2022-06-30	14 379,00	578,00	801,00
2022-03-31	12 751,00	734,00	985,00
2021-12-31	12 690,00	1 029,00	1 066,00
2021-09-30	12 356,00	2 278,00	2 086,00
2021-06-30	11 858,00	2 324,00	1 955,00
2021-03-31	11 520,00	2 087,00	1 558,00
2020-12-31	9 773,00	1 729,00	1 258,00
2020-09-30	9 066,00	1 581,00	367,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	19,55	18,83
2024-09-30	144,84	138,87
2024-06-30	138,16	132,73
2024-03-31	197,54	191,18
2023-12-31	169,50	165,56
2023-09-30	32,11	31,80
2023-06-30	28,85	28,62
2023-03-31	0,74	0,72
2022-12-31	8,17	8,11
2022-09-30	17,86	17,63
2022-06-30	16,88	16,60
2022-03-31	20,78	20,37
2021-12-31	22,72	22,08
2021-09-30	45,41	43,99
2021-06-30	43,52	42,12
2021-03-31	35,43	34,20
2020-12-31	28,96	28,04
2020-09-30	8,46	8,22
2020-06-30	5,72	5,51
2020-03-31	4,54	4,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -2 628,46. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -4 207,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 289,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-2 628,46	-4 207,08	2 289,25
2025-03-31	-3 101,95	-7 408,75	161,84
2024-12-31	-3 164,00	-10 361,00	694,00
2024-09-30	48,94	-9 581,18	6 308,63
2024-06-30	4 210,00	-9 779,00	6 559,00
2024-03-31	5 490,00	-7 404,00	10 650,00
2023-12-31	6 549,00	-6 842,00	10 686,00
2023-09-30	4 997,00	-4 904,00	4 634,00
2023-06-30	876,00	-5 205,00	3 563,00
2023-03-31	677,00	-5 057,00	-366,00
2022-12-31	393,00	-4 116,00	-646,00
2022-09-30	-365,00	-2 285,00	-622,00
2022-06-30	-159,00	-750,00	-320,00
2022-03-31	-530,00	-487,00	1 429,00
2021-12-31	552,00	-260,00	2 853,00
2021-09-30	883,00	-118,00	4 069,00
2021-06-30	1 669,00	-250,00	3 585,00
2021-03-31	2 333,00	573,00	1 547,00
2020-12-31	1 377,00	570,00	801,00
2020-09-30	1 530,00	285,00	-536,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -171,25.
p/książka dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,71.
p/tbv dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 22,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-171,25	4,71	22,66
2025-03-31	112,83	2,78	8,72
2024-12-31	25,17	5,03	13,10
2024-09-30	22,03	3,77	9,94
2024-06-30	12,40	3,14	7,80
2024-03-31	14,62	3,28	7,84
2023-12-31	92,27	5,29	8,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	62,01	3,43	5,46
2021-12-31	33,70	3,62	5,61
2021-09-30	37,82	3,88	5,97
2021-06-30	33,41	3,42	5,27
2021-03-31	40,53	3,66	5,97
2020-12-31	281,43	7,57	14,16
2020-09-30	163,12	4,39	8,21
2020-06-30	241,80	4,50	8,78
2020-03-31	307,86	4,55	9,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	0,02
2025-03-31	0,00	0,05
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30	0,14	0,05
2024-03-31	0,12	0,05
2023-12-31	0,05	0,02
2023-09-30	0,06	0,03
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,01	0,03
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,02
2020-03-31	0,02	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
okroiczny dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,22	-0,06
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,25	-0,07
2024-12-31	0,15	0,27	0,15	-0,09	0,00
2024-09-30	0,15	0,27	0,14	0,05	0,09
2024-06-30	0,28	0,48	0,22	0,22	0,12
2024-03-31	0,24	0,41	0,20	0,26	0,16
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	0,19	0,18
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,03
2023-06-30	0,00	0,06	0,05	-0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	0,00	-0,21	0,03
2022-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,03	0,04	0,03	0,03	-0,01
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	0,07	-0,02
2021-12-31	0,10	0,15	0,10	0,26	0,04
2021-09-30	0,10	0,15	0,10	0,26	0,08
2021-06-30	0,09	0,15	0,09	0,26	0,08
2021-03-31	0,07	0,12	0,08	0,25	0,12
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,08	0,10
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,08	0,10
2020-06-30	0,01	0,02	0,02	0,15	0,09
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,24	0,08

Gross Margins

marża brutto dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla GNI Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	-0,04	-0,07
2025-03-31	0,76	0,04	0,06
2024-12-31	0,79	0,32	0,38
2024-09-30	0,81	0,29	0,40
2024-06-30	0,85	0,34	0,23
2024-03-31	0,86	0,31	0,50
2023-12-31	0,88	0,06	0,26
2023-09-30	0,88	0,06	0,24
2023-06-30	0,85	0,06	0,24
2023-03-31	0,85	0,00	0,06
2022-12-31	0,86	0,05	0,07
2022-09-30	0,86	0,05	0,07
2022-06-30	0,87	0,06	0,08
2022-03-31	0,87	0,08	0,06
2021-12-31	0,87	0,17	0,18
2021-09-30	0,87	0,17	0,18
2021-06-30	0,87	0,16	0,20
2021-03-31	0,86	0,14	0,18
2020-12-31	0,83	0,04	0,17
2020-09-30	0,83	0,04	0,17
2020-06-30	0,83	0,03	0,17
2020-03-31	0,85	0,02	0,18