2146 Analiza finansowa akcji - UT Group Co.,Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 192 340,00. MM.
dochód operacyjny dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8 619,00. MM.
dochód netto dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5 579,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	192 340,00	8 619,00	5 579,00
2025-03-31	194 748,00	8 075,00	8 965,00
2024-12-31	178 788,00	7 695,00	8 964,00
2024-09-30	174 224,00	7 709,00	9 236,00
2024-06-30	169 974,00	8 482,00	9 335,00
2024-03-31	167 030,00	9 351,00	6 361,00
2023-12-31	167 663,00	11 549,00	7 790,00
2023-09-30	168 550,00	7 312,00	2 927,00
2023-06-30	170 284,00	8 366,00	3 682,00
2023-03-31	170 631,00	8 915,00	3 831,00
2022-12-31	170 866,00	7 421,00	3 052,00
2022-09-30	168 475,00	10 831,00	6 870,00
2022-06-30	163 121,00	8 342,00	5 054,00
2022-03-31	156 769,00	6 258,00	3 140,00
2021-12-31	146 479,00	5 879,00	2 411,00
2021-09-30	134 664,00	5 920,00	2 677,00
2021-06-30	124 517,00	6 658,00	3 334,00
2021-03-31	115 131,00	7 164,00	4 299,00
2020-12-31	107 102,00	7 794,00	5 093,00
2020-09-30	102 598,00	7 693,00	5 092,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	225,74	210,98
2024-09-30	233,36	218,56
2024-06-30	236,20	222,11
2024-03-31	160,40	151,33
2023-12-31	195,28	178,97
2023-09-30	72,90	67,37
2023-06-30	91,27	85,39
2023-03-31	94,91	90,18
2022-12-31	75,61	75,61
2022-09-30	170,21	170,21
2022-06-30	125,21	125,21
2022-03-31	77,79
2021-12-31	59,73	59,73
2021-09-30	66,32	66,32
2021-06-30	82,60	82,60
2021-03-31	106,51
2020-12-31	126,18	126,18
2020-09-30	126,16	126,16
2020-06-30	132,87	132,87
2020-03-31	111,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5 681,00	5 867,00	-9 140,00
2024-12-31
2024-09-30	4 850,00	5 031,00	-7 176,00
2024-06-30
2024-03-31	3 987,00	-210,00	-6 434,00
2023-12-31
2023-09-30	10 628,00	-427,00	-7 350,00
2023-06-30
2023-03-31	13 004,00	-2 139,00	-4 748,00
2022-12-31
2022-09-30	8 398,00	-3 595,00	5 878,00
2022-06-30
2022-03-31	2 279,00	-6 300,00	4 554,00
2021-12-31
2021-09-30	2 640,00	-7 463,00	-5 834,00
2021-06-30
2021-03-31	6 654,00	-2 413,00	2 613,00
2020-12-31
2020-09-30	6 572,00	83,00	8 441,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10,77.
p/książka dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,66.
p/tbv dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,77	2,66	3,77
2025-03-31	9,59	2,15	3,03
2024-12-31	9,40	2,28	3,34
2024-09-30	12,17	3,13	4,78
2024-06-30	20,31	3,75	5,57
2024-03-31	17,80	4,17	6,35
2023-12-31	32,86	3,11	4,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	51,98	6,33	11,76
2021-12-31	65,21	9,47	18,57
2021-09-30	39,71	7,41	14,77
2021-06-30	28,38	5,29	10,56
2021-03-31	22,01	4,68	6,46
2020-12-31	15,47	4,38	5,18
2020-09-30	18,58	5,26	6,22
2020-06-30	17,64	5,63	6,78
2020-03-31	20,98	6,30	7,58

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
zysk (3 lata)/ew dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,19	0,17
2025-03-31	0,22	0,17
2024-12-31	0,20	0,16
2024-09-30	0,15	0,11
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,10	0,06
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,12	0,09
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,06	0,08
2022-03-31	0,04	0,05
2021-12-31	0,03	0,04
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,10	0,09
2020-03-31	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
roic dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zdechlak dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,25	0,20	0,05	0,13
2025-03-31	0,13	0,26	0,18	0,05	0,10
2024-12-31	0,14	0,30	0,19	0,06	0,10
2024-09-30	0,14	0,30	0,20	-0,06	0,08
2024-06-30	0,09	0,21	0,14	-0,06	0,09
2024-03-31	0,11	0,28	0,17	0,06	0,23
2023-12-31	0,04	0,12	0,07	0,07	0,24
2023-09-30	0,06	0,16	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,16	0,08	0,13	0,27
2023-03-31	0,05	0,14	0,08	0,13	0,28
2022-12-31	0,14	0,37	0,16	0,25	0,19
2022-09-30	0,10	0,37	0,15	0,24	0,19
2022-06-30	0,06	0,28	0,12	0,01	0,05
2022-03-31	0,05	0,16	0,10	0,02	0,07
2021-12-31	0,06	0,15	0,09	-0,36	0,09
2021-09-30	0,06	0,15	0,09	-0,36	0,00
2021-06-30	0,08	0,20	0,13	0,26	0,25
2021-03-31	0,12	0,29	0,13	0,21	0,21
2020-12-31	0,18	0,42	0,17	0,49	0,22
2020-09-30	0,18	0,42	0,17	0,49	0,22
2020-06-30	0,18	0,50	0,20	0,13	0,13
2020-03-31	0,13	0,35	0,19	0,14	0,15

Gross Margins

marża brutto dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla UT Group Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,05	0,04
2025-03-31	0,17	0,05	0,04
2024-12-31	0,18	0,05	0,04
2024-09-30	0,18	0,05	0,05
2024-06-30	0,18	0,04	0,06
2024-03-31	0,19	0,05	0,07
2023-12-31	0,19	0,02	0,04
2023-09-30	0,19	0,02	0,05
2023-06-30	0,19	0,02	0,05
2023-03-31	0,19	0,02	0,05
2022-12-31	0,19	0,04	0,06
2022-09-30	0,18	0,04	0,06
2022-06-30	0,18	0,03	0,05
2022-03-31	0,18	0,02	0,04
2021-12-31	0,18	0,02	0,04
2021-09-30	0,19	0,02	0,04
2021-06-30	0,19	0,03	0,05
2021-03-31	0,19	0,04	0,06
2020-12-31	0,19	0,05	0,07
2020-09-30	0,19	0,05	0,07
2020-06-30	0,20	0,05	0,08
2020-03-31	0,20	0,04	0,08