1946 Analiza finansowa akcji - Toenec Corporation (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 272 144,00. MM.
dochód operacyjny dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 16 793,00. MM.
dochód netto dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 10 904,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	272 144,00	16 793,00	10 904,00
2025-03-31	270 966,00	16 042,00	10 763,00
2024-12-31	268 705,00	16 007,00	10 042,00
2024-09-30	259 128,00	15 469,00	8 136,00
2024-06-30	254 817,00	15 651,00	9 543,00
2024-03-31	252 863,00	15 910,00	9 345,00
2023-12-31	251 322,00	14 195,00	6 262,00
2023-09-30	245 026,00	12 428,00	5 657,00
2023-06-30	237 778,00	10 716,00	-5 205,00
2023-03-31	232 053,00	10 288,00	-5 548,00
2022-12-31	228 002,00	11 850,00	-3 573,00
2022-09-30	226 699,00	13 753,00	-1 876,00
2022-06-30	222 384,00	13 953,00	8 174,00
2022-03-31	219 617,00	14 073,00	8 283,00
2021-12-31	216 505,00	13 385,00	7 609,00
2021-09-30	213 676,00	14 006,00	7 743,00
2021-06-30	215 825,00	15 601,00	8 821,00
2021-03-31	215 677,00	15 511,00	8 832,00
2020-12-31	222 651,00	15 722,00	10 060,00
2020-09-30	224 503,00	14 436,00	9 072,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	107,69	107,69
2024-09-30	87,09	87,09
2024-06-30	96,93	96,93
2024-03-31	99,96
2023-12-31	66,99	66,99
2023-09-30	60,52	60,52
2023-06-30	-55,69	-55,69
2023-03-31	-59,36
2022-12-31	-38,23	-38,23
2022-09-30	-20,07	-20,07
2022-06-30	87,47	87,47
2022-03-31	88,64
2021-12-31	81,43	81,43
2021-09-30	82,86	82,86
2021-06-30	94,39	94,39
2021-03-31	94,51
2020-12-31	107,65	107,65
2020-09-30	97,08	97,08
2020-06-30	90,41	90,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	19 014,00	-3 082,00	-13 670,00
2024-12-31
2024-09-30	18 739,00	341,00	-12 792,00
2024-06-30
2024-03-31	19 118,00	-2 060,00	-9 903,00
2023-12-31
2023-09-30	11 015,00	-4 680,00	-12 559,00
2023-06-30
2023-03-31	12 640,00	-2 119,00	-8 358,00
2022-12-31
2022-09-30	12 023,00	2 129,00	-18 139,00
2022-06-30
2022-03-31	5 943,00	2 969,00	-27 522,00
2021-12-31
2021-09-30	17 816,00	-2 160,00	-16 011,00
2021-06-30
2021-03-31	24 111,00	-3 716,00	-9 933,00
2020-12-31
2020-09-30	17 189,00	-4 765,00	-8 639,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 10,52.
p/książka dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,83.
p/tbv dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,52	0,83	0,84
2025-03-31	9,07	0,70	0,71
2024-12-31	10,97	0,68	0,70
2024-09-30	9,19	0,67	0,69
2024-06-30	11,99	0,85	0,88
2024-03-31	17,14	0,87	0,90
2023-12-31	14,78	0,68	0,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,07	0,50	0,51
2021-12-31	8,16	0,52	0,53
2021-09-30	7,73	0,57	0,59
2021-06-30	7,21	0,53	0,55
2021-03-31	7,21	0,53	0,55
2020-12-31	2,29	0,18	0,19
2020-09-30	7,02	0,56	0,58
2020-06-30	7,53	0,58	0,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,14	0,08
2025-03-31	0,17	0,09
2024-12-31	0,15	0,08
2024-09-30	0,15	0,08
2024-06-30	0,13	0,07
2024-03-31	0,09	0,06
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30	-0,04	0,08
2023-06-30	-0,05	0,09
2023-03-31	-0,03	0,10
2022-12-31	-0,00	0,12
2022-09-30	0,18	0,19
2022-06-30	0,16	0,17
2022-03-31	0,17	0,19
2021-12-31	0,18	0,19
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,21	0,21
2021-03-31	0,21	0,19
2020-12-31	0,48	0,43
2020-09-30	0,19	0,17
2020-06-30	0,20	0,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,08
2025-03-31	0,03	0,08	0,05	0,03	0,09
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	0,03	0,09
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	0,03	0,09
2024-06-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,09
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,05
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,05
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,00
2023-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,01	0,06
2023-03-31	-0,01	-0,03	-0,03	0,01	0,06
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,06
2022-09-30	0,03	-0,02	-0,01	-0,02	0,06
2022-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,08	0,03
2022-03-31	0,02	0,07	0,04	-0,08	0,03
2021-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,00	0,08
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,00
2021-06-30	0,03	0,08	0,04	0,05	0,11
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	0,05	0,11
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	0,02	0,08
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,08
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Toenec Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,04	0,06
2025-03-31	0,15	0,04	0,06
2024-12-31	0,15	0,03	0,06
2024-09-30	0,15	0,04	0,06
2024-06-30	0,15	0,04	0,06
2024-03-31	0,14	0,02	0,06
2023-12-31	0,14	0,02	0,04
2023-09-30	0,14	-0,02	0,05
2023-06-30	0,14	-0,02	0,04
2023-03-31	0,15	-0,02	0,04
2022-12-31	0,16	-0,01	0,06
2022-09-30	0,16	-0,01	0,06
2022-06-30	0,16	0,04	0,06
2022-03-31	0,16	0,04	0,06
2021-12-31	0,16	0,04	0,07
2021-09-30	0,17	0,04	0,07
2021-06-30	0,17	0,04	0,07
2021-03-31	0,16	0,04	0,07
2020-12-31	0,15	0,04	0,06
2020-09-30	0,15	0,04	0,06
2020-06-30	0,15	0,04	0,06