1942 Analiza finansowa akcji - Kandenko Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Kandenko Co., Ltd. to japońska firma działająca głównie w branży budowlanej i inżynieryjnej. Firma specjalizuje się w szerokim zakresie usług obejmujących usługi elektryczne, telekomunikacyjne, inżynieryjne i obiektowe. Kandenko brał udział w kilku kluczowych projektach, które prezentują jego wiedzę specjalistyczną. Odegrała na przykład znaczącą rolę przy budowie Tokyo Skytree, najwyższej na świecie wolnostojącej wieży nadawczej, oraz przy przebudowie obszaru Marunouchi, jednej z centralnych dzielnic biznesowych Tokio. Firma w dalszym ciągu przyczynia się do rozwoju infrastruktury miejskiej, wykorzystując swoje bogate know-how i innowacyjne technologie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 708 591,00. MM.
dochód operacyjny dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 65 450,00. MM.
dochód netto dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 47 651,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	708 591,00	65 450,00	47 651,00
2025-03-31	671 888,00	58 327,00	42 380,00
2024-12-31	650 562,00	57 936,00	39 194,00
2024-09-30	623 346,00	50 618,00	33 505,00
2024-06-30	608 509,00	44 521,00	29 658,00
2024-03-31	598 427,00	40 936,00	27 345,00
2023-12-31	577 435,00	36 260,00	26 472,00
2023-09-30	569 707,00	34 864,00	22 762,00
2023-06-30	551 343,00	33 665,00	21 927,00
2023-03-31	541 579,00	32 749,00	21 167,00
2022-12-31	519 284,00	31 453,00	21 107,00
2022-09-30	508 929,00	30 822,00	20 962,00
2022-06-30	496 508,00	29 527,00	19 860,00
2022-03-31	495 567,00	30 644,00	20 315,00
2021-12-31	509 926,00	30 350,00	20 546,00
2021-09-30	522 563,00	30 045,00	20 171,00
2021-06-30	543 687,00	30 334,00	20 298,00
2021-03-31	556 045,00	30 042,00	20 147,00
2020-12-31	578 068,00	33 117,00	21 599,00
2020-09-30	590 963,00	32 896,00	21 416,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	191,77	191,77
2024-09-30	163,94	163,94
2024-06-30	145,12	145,12
2024-03-31	133,80
2023-12-31	129,54	129,54
2023-09-30	111,39	111,39
2023-06-30	107,30	107,30
2023-03-31	103,59
2022-12-31	103,30	103,30
2022-09-30	102,60	102,60
2022-06-30	97,21	97,21
2022-03-31	99,44
2021-12-31	100,58	100,63
2021-09-30	98,75	98,78
2021-06-30	99,37	99,39
2021-03-31	98,64
2020-12-31	105,74	97,15
2020-09-30	104,85	96,35
2020-06-30	109,41	100,57
2020-03-31	110,23	101,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	18 263,00	-10 168,00	-12 625,00
2024-12-31
2024-09-30	43 586,00	-21 089,00	-10 650,00
2024-06-30
2024-03-31	19 841,00	-19 077,00	567,00
2023-12-31
2023-09-30	25 569,00	-7 105,00	-8 518,00
2023-06-30
2023-03-31	7 455,00	-6 635,00	-7 319,00
2022-12-31
2022-09-30	-7 171,00	-9 762,00	-7 236,00
2022-06-30
2022-03-31	27 150,00	-9 224,00	-7 789,00
2021-12-31
2021-09-30	27 317,00	-2 371,00	-29 342,00
2021-06-30
2021-03-31	12 873,00	-972,00	-26 317,00
2020-12-31
2020-09-30	27 298,00	-10 156,00	-7 673,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15,88.
p/książka dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,77.
p/tbv dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,88	1,77	1,85
2025-03-31	14,17	1,53	1,55
2024-12-31	14,31	1,35	1,37
2024-09-30	15,49	1,32	1,34
2024-06-30	12,87	1,02	1,03
2024-03-31	13,30	1,07	1,09
2023-12-31	12,21	0,86	0,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,29	0,60	0,61
2021-12-31	8,68	0,61	0,62
2021-09-30	9,37	0,68	0,69
2021-06-30	9,27	0,67	0,68
2021-03-31	9,34	0,67	0,69
2020-12-31	28,24	2,30	2,35
2020-09-30	8,78	0,71	0,73
2020-06-30	8,42	0,73	0,74
2020-03-31	8,36	0,74	0,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,07
2025-03-31	0,12	0,09
2024-12-31	0,13	0,10
2024-09-30	0,12	0,09
2024-06-30	0,14	0,11
2024-03-31	0,13	0,11
2023-12-31	0,15	0,14
2023-09-30	0,14	0,13
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,25	0,25
2022-06-30	0,24	0,25
2022-03-31	0,24	0,25
2021-12-31	0,26	0,27
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,23	0,24
2021-03-31	0,17	0,18
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,22	0,21
2020-06-30	0,29	0,27
2020-03-31	0,22	0,20

Skuteczność zarządzania

długi dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,12	0,10	-0,01	0,04
2025-03-31	0,07	0,11	0,10	0,03	0,11
2024-12-31	0,07	0,10	0,09	0,03	0,12
2024-09-30	0,06	0,10	0,08	0,00	0,05
2024-06-30	0,06	0,09	0,07	0,00	0,05
2024-03-31	0,06	0,09	0,07	0,03	0,07
2023-12-31	0,05	0,08	0,07	0,03	0,08
2023-09-30	0,05	0,07	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,02	0,02
2023-03-31	0,04	0,07	0,06	-0,02	0,02
2022-12-31	0,05	0,07	0,07	-0,08	-0,02
2022-09-30	0,05	0,07	0,07	-0,08	-0,02
2022-06-30	0,05	0,07	0,06	0,03	0,09
2022-03-31	0,04	0,07	0,07	0,03	0,09
2021-12-31	0,05	0,08	0,07	-0,01	0,09
2021-09-30	0,05	0,08	0,07	-0,01	0,00
2021-06-30	0,04	0,08	0,07	-0,05	0,04
2021-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,08	0,07	0,03	0,09
2020-09-30	0,05	0,08	0,07	0,03	0,09
2020-06-30	0,05	0,09	0,08	0,03	0,11
2020-03-31	0,05	0,09	0,08	0,03	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Kandenko Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,06	0,09
2025-03-31	0,14	0,06	0,09
2024-12-31	0,13	0,05	0,08
2024-09-30	0,12	0,05	0,07
2024-06-30	0,12	0,05	0,07
2024-03-31	0,11	0,05	0,06
2023-12-31	0,11	0,04	0,06
2023-09-30	0,11	0,04	0,06
2023-06-30	0,11	0,04	0,06
2023-03-31	0,11	0,04	0,06
2022-12-31	0,11	0,04	0,06
2022-09-30	0,11	0,04	0,06
2022-06-30	0,11	0,04	0,06
2022-03-31	0,11	0,04	0,06
2021-12-31	0,11	0,04	0,06
2021-09-30	0,10	0,04	0,06
2021-06-30	0,10	0,04	0,06
2021-03-31	0,10	0,04	0,05
2020-12-31	0,10	0,04	0,06
2020-09-30	0,10	0,04	0,06
2020-06-30	0,10	0,04	0,06
2020-03-31	0,10	0,04	0,06