1926 Analiza finansowa akcji - Raito Kogyo Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 126 556,00. MM.
dochód operacyjny dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 13 177,00. MM.
dochód netto dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10 363,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	126 556,00	13 177,00	10 363,00
2025-03-31	121 457,00	12 812,00	9 919,00
2024-12-31	121 171,00	12 196,00	9 010,00
2024-09-30	117 216,00	11 486,00	8 362,00
2024-06-30	116 974,00	11 614,00	8 535,00
2024-03-31	117 324,00	11 246,00	8 181,00
2023-12-31	117 224,00	11 953,00	8 670,00
2023-09-30	118 250,00	13 054,00	9 410,00
2023-06-30	116 880,00	12 877,00	9 485,00
2023-03-31	114 974,00	12 786,00	9 489,00
2022-12-31	113 813,00	13 364,00	9 342,00
2022-09-30	111 777,00	12 872,00	9 295,00
2022-06-30	110 157,00	12 858,00	8 555,00
2022-03-31	109 504,00	13 237,00	8 930,00
2021-12-31	111 620,00	13 313,00	9 353,00
2021-09-30	109 213,00	12 576,00	8 655,00
2021-06-30	109 128,00	12 210,00	9 009,00
2021-03-31	108 209,00	11 728,00	8 640,00
2020-12-31	106 669,00	10 879,00	8 540,00
2020-09-30	106 732,00	10 687,00	7 517,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	191,25	191,25
2024-09-30	174,72	174,72
2024-06-30	176,48	176,48
2024-03-31	168,16
2023-12-31	177,32	177,32
2023-09-30	191,63	191,63
2023-06-30	192,01	192,01
2023-03-31	190,58
2022-12-31	186,13	186,13
2022-09-30	183,74	183,74
2022-06-30	167,88	167,88
2022-03-31	174,11
2021-12-31	181,57	181,57
2021-09-30	167,40	167,40
2021-06-30	173,83	173,83
2021-03-31	166,58
2020-12-31	164,61	164,61
2020-09-30	144,89	144,89
2020-06-30	139,57	139,57
2020-03-31	136,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	10 354,00	-1 896,00	-12 399,00
2024-12-31
2024-09-30	13 936,00	-2 976,00	-8 331,00
2024-06-30
2024-03-31	14 586,00	-4 252,00	-5 329,00
2023-12-31
2023-09-30	10 040,00	-4 203,00	-5 257,00
2023-06-30
2023-03-31	4 761,00	487,00	-5 765,00
2022-12-31
2022-09-30	7 618,00	-1 157,00	-5 705,00
2022-06-30
2022-03-31	8 597,00	-2 350,00	-4 687,00
2021-12-31
2021-09-30	9 617,00	-2 790,00	-3 784,00
2021-06-30
2021-03-31	15 206,00	-7 228,00	-2 499,00
2020-12-31
2020-09-30	12 712,00	-2 837,00	-1 937,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12,82.
p/książka dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,43.
p/tbv dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,46.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,82	1,43	1,46
2025-03-31	12,69	1,30	1,31
2024-12-31	12,10	1,16	1,17
2024-09-30	11,83	1,14	1,15
2024-06-30	12,12	1,09	1,10
2024-03-31	11,29	1,11	1,13
2023-12-31	9,78	1,06	1,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,66	1,27	1,28
2021-12-31	11,68	1,34	1,34
2021-09-30	10,97	1,33	1,33
2021-06-30	11,94	1,45	1,45
2021-03-31	12,52	1,42	1,43
2020-12-31	19,54	2,11	2,12
2020-09-30	14,40	1,55	1,56
2020-06-30	14,95	1,59	1,60
2020-03-31	15,32	1,59	1,59

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,14	0,13
2025-03-31	0,15	0,14
2024-12-31	0,17	0,19
2024-09-30	0,18	0,19
2024-06-30	0,17	0,18
2024-03-31	0,18	0,19
2023-12-31	0,22	0,21
2023-09-30	0,20	0,19
2023-06-30	0,19	0,18
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,21	0,19
2022-09-30	0,18	0,17
2022-06-30	0,21	0,18
2022-03-31	0,18	0,16
2021-12-31	0,17	0,15
2021-09-30	0,18	0,15
2021-06-30	0,16	0,13
2021-03-31	0,15	0,13
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,12	0,11
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,11	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,11	0,11	-0,04	0,11
2025-03-31	0,07	0,10	0,10	0,03	0,16
2024-12-31	0,07	0,10	0,09	0,03	0,16
2024-09-30	0,07	0,10	0,09	0,06	0,16
2024-06-30	0,07	0,10	0,09	0,06	0,16
2024-03-31	0,07	0,10	0,10	0,01	0,11
2023-12-31	0,08	0,12	0,11	0,01	0,11
2023-09-30	0,09	0,12	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,09	0,12	0,11	-0,00	0,06
2023-03-31	0,08	0,12	0,11	-0,00	0,05
2022-12-31	0,09	0,12	0,11	0,01	0,09
2022-09-30	0,08	0,12	0,11	0,01	0,09
2022-06-30	0,08	0,11	0,11	0,02	0,11
2022-03-31	0,08	0,12	0,11	0,02	0,10
2021-12-31	0,09	0,12	0,11	0,04	0,13
2021-09-30	0,09	0,12	0,11	0,04	0,00
2021-06-30	0,09	0,13	0,12	0,07	0,20
2021-03-31	0,09	0,13	0,11	0,07	0,20
2020-12-31	0,08	0,12	0,11	0,11	0,18
2020-09-30	0,08	0,12	0,11	0,11	0,18
2020-06-30	0,08	0,12	0,11	0,01	0,08
2020-03-31	0,07	0,11	0,10	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Raito Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,08	0,10
2025-03-31	0,20	0,07	0,10
2024-12-31	0,20	0,07	0,10
2024-09-30	0,20	0,07	0,10
2024-06-30	0,20	0,07	0,10
2024-03-31	0,20	0,07	0,10
2023-12-31	0,21	0,08	0,11
2023-09-30	0,21	0,08	0,11
2023-06-30	0,21	0,08	0,11
2023-03-31	0,21	0,08	0,11
2022-12-31	0,21	0,08	0,12
2022-09-30	0,21	0,08	0,12
2022-06-30	0,22	0,08	0,12
2022-03-31	0,22	0,08	0,12
2021-12-31	0,21	0,08	0,12
2021-09-30	0,21	0,08	0,12
2021-06-30	0,21	0,08	0,11
2021-03-31	0,20	0,08	0,11
2020-12-31	0,20	0,07	0,10
2020-09-30	0,20	0,07	0,10
2020-06-30	0,19	0,07	0,09
2020-03-31	0,19	0,07	0,09