1835 Analiza finansowa akcji - Totetsu Kogyo Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 163 068,97. MM.
dochód operacyjny dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 16 537,51. MM.
dochód netto dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11 866,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	163 068,97	16 537,51	11 866,09
2025-03-31	160 047,00	15 526,00	11 564,00
2024-12-31	152 835,00	14 232,00	10 327,00
2024-09-30	147 185,00	12 917,00	9 355,00
2024-06-30	143 656,00	12 406,00	9 199,00
2024-03-31	141 845,00	11 751,00	8 296,00
2023-12-31	138 640,00	10 687,00	8 912,00
2023-09-30	132 375,00	9 604,00	8 008,00
2023-06-30	127 553,00	9 065,00	7 910,00
2023-03-31	124 661,00	9 071,00	7 905,00
2022-12-31	121 821,00	8 546,00	6 097,00
2022-09-30	118 239,00	7 847,00	5 695,00
2022-06-30	115 930,00	7 358,00	4 958,00
2022-03-31	114 718,00	7 262,00	5 326,00
2021-12-31	117 307,00	8 319,00	6 118,00
2021-09-30	122 123,00	9 995,00	7 364,00
2021-06-30	130 608,00	12 617,00	9 189,00
2021-03-31	132 919,00	13 915,00	9 689,00
2020-12-31	144 745,00	16 466,00	11 580,00
2020-09-30	146 523,00	16 376,00	11 637,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	299,94	299,94
2024-09-30	271,73	271,73
2024-06-30	267,21	267,21
2024-03-31	240,98
2023-12-31	258,88	258,88
2023-09-30	232,62	232,62
2023-06-30	229,77	229,77
2023-03-31	229,63
2022-12-31	177,11	177,11
2022-09-30	165,43	165,43
2022-06-30	144,02	144,02
2022-03-31	154,71
2021-12-31	177,72	177,72
2021-09-30	213,91	213,91
2021-06-30	266,93	266,93
2021-03-31	281,45
2020-12-31	336,38	336,38
2020-09-30	338,04	338,04
2020-06-30	320,70	320,70
2020-03-31	309,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4 160,00	-1 247,00	-3 579,00
2024-12-31
2024-09-30	4 923,00	-1 684,00	-3 517,00
2024-06-30
2024-03-31	4 839,00	-3 680,00	1 607,00
2023-12-31
2023-09-30	1 567,00	-5 359,00	-3 382,00
2023-06-30
2023-03-31	-8 956,00	-4 964,00	1 749,00
2022-12-31
2022-09-30	-7 868,00	-6 008,00	-3 032,00
2022-06-30
2022-03-31	3 094,00	-5 831,00	-3 171,00
2021-12-31
2021-09-30	13 301,00	-3 936,00	-3 034,00
2021-06-30
2021-03-31	21 116,00	-3 659,00	-3 238,00
2020-12-31
2020-09-30	10 280,00	-4 401,00	-3 247,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,39.
p/książka dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,09.
p/tbv dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,11.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,39	1,09	1,11
2025-03-31	10,39	0,93	0,94
2024-12-31	12,29	1,02	1,02
2024-09-30	12,93	1,07	1,08
2024-06-30	13,38	1,00	1,00
2024-03-31	11,52	0,97	0,98
2023-12-31	13,63	1,04	1,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,76	0,81	0,81
2021-12-31	11,72	0,89	0,89
2021-09-30	9,41	0,90	0,91
2021-06-30	9,52	0,91	0,91
2021-03-31	9,02	0,90	0,91
2020-12-31	11,70	1,50	1,53
2020-09-30	7,51	0,96	0,97
2020-06-30	7,92	0,98	0,99
2020-03-31	8,20	0,98	0,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,11
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,15	0,12
2024-09-30	0,14	0,12
2024-06-30	0,12	0,10
2024-03-31	0,14	0,11
2023-12-31	0,13	0,12
2023-09-30	0,14	0,13
2023-06-30	0,14	0,13
2023-03-31	0,11	0,13
2022-12-31	0,13	0,19
2022-09-30	0,17	0,27
2022-06-30	0,13	0,21
2022-03-31	0,18	0,26
2021-12-31	0,26	0,33
2021-09-30	0,39	0,42
2021-06-30	0,38	0,40
2021-03-31	0,25	0,25
2020-12-31	0,17	0,15
2020-09-30	0,34	0,29
2020-06-30	0,36	0,32
2020-03-31	0,22	0,19

Skuteczność zarządzania

długi dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,01	0,03
2025-03-31	0,06	0,10	0,09	-0,00	0,04
2024-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,00	0,04
2024-09-30	0,07	0,09	0,08	0,02	0,04
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,04
2024-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,07	0,01
2023-12-31	0,06	0,08	0,08	-0,07	0,01
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,11	-0,08
2023-03-31	0,04	0,06	0,08	-0,12	-0,09
2022-12-31	0,04	0,06	0,06	-0,17	-0,08
2022-09-30	0,04	0,06	0,06	-0,17	-0,08
2022-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,06	0,03
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,06	0,03
2021-12-31	0,06	0,08	0,08	0,07	0,14
2021-09-30	0,06	0,08	0,08	0,06	0,00
2021-06-30	0,07	0,10	0,09	0,15	0,22
2021-03-31	0,07	0,11	0,10	0,15	0,22
2020-12-31	0,09	0,14	0,13	0,03	0,11
2020-09-30	0,09	0,14	0,13	0,03	0,11
2020-06-30	0,09	0,13	0,12	0,01	0,09
2020-03-31	0,08	0,13	0,12	0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Totetsu Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,07	0,10
2025-03-31	0,15	0,07	0,09
2024-12-31	0,15	0,06	0,09
2024-09-30	0,15	0,06	0,09
2024-06-30	0,14	0,06	0,08
2024-03-31	0,14	0,06	0,08
2023-12-31	0,14	0,06	0,07
2023-09-30	0,14	0,06	0,07
2023-06-30	0,14	0,06	0,07
2023-03-31	0,14	0,06	0,07
2022-12-31	0,13	0,05	0,07
2022-09-30	0,13	0,05	0,07
2022-06-30	0,13	0,04	0,06
2022-03-31	0,14	0,05	0,06
2021-12-31	0,15	0,06	0,08
2021-09-30	0,16	0,06	0,08
2021-06-30	0,16	0,07	0,10
2021-03-31	0,16	0,07	0,10
2020-12-31	0,16	0,08	0,11
2020-09-30	0,16	0,08	0,11
2020-06-30	0,16	0,08	0,11
2020-03-31	0,15	0,07	0,10