1803 Analiza finansowa akcji - Shimizu Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Shimizu Corporation jest wiodącą firmą budowlaną i inżynieryjną z siedzibą w Tokio w Japonii. Firma działa na szerokim spektrum rynków, w tym w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i instytucjonalnym. Shimizu jest znane z innowacyjnego i zrównoważonego podejścia do projektowania i było zaangażowane w kilka prestiżowych projektów zarówno w kraju, jak i za granicą. Niektóre z jej godnych uwagi projektów obejmują piramidę Shimizu Mega-City Pyramid, proponowaną piramidę nad Zatoką Tokijską oraz Mode Gakuen Cocoon Tower, 50-piętrową placówkę edukacyjną w Tokio. Firma w dalszym ciągu wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie architektury, inżynierii i zarządzania projektami, aby dostarczać wysokiej jakości konstrukcje spełniające potrzeby swoich klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 985 137,00. MM.
dochód operacyjny dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 86 513,00. MM.
dochód netto dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 74 735,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 985 137,00	86 513,00	74 735,00
2025-03-31	1 944 360,00	71 031,00	66 015,00
2024-12-31	1 884 926,00	62 993,00	78 587,00
2024-09-30	1 906 027,00	-7 149,00	11 590,00
2024-06-30	1 965 179,00	-28 852,00	897,00
2024-03-31	2 005 518,00	-24 685,00	17 163,00
2023-12-31	2 062 283,00	-25 456,00	6 734,00
2023-09-30	2 044 771,00	43 568,00	54 025,00
2023-06-30	1 990 461,00	57 276,00	64 076,00
2023-03-31	1 933 814,00	54 648,00	49 057,00
2022-12-31	1 799 677,00	48 671,00	45 694,00
2022-09-30	1 663 281,00	45 918,00	48 391,00
2022-06-30	1 551 035,00	45 917,00	48 640,00
2022-03-31	1 482 961,00	45 146,00	47 761,00
2021-12-31	1 429 222,00	54 158,00	45 494,00
2021-09-30	1 418 798,00	64 591,00	49 496,00
2021-06-30	1 458 874,00	89 162,00	71 703,00
2021-03-31	1 456 473,00	100 153,00	77 176,00
2020-12-31	1 490 095,00	107 457,00	80 341,00
2020-09-30	1 546 718,00	117 551,00	89 614,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	111,57	111,57
2024-09-30	16,29	16,29
2024-06-30	1,25	1,25
2024-03-31	23,57
2023-12-31	9,18	9,18
2023-09-30	73,19	73,19
2023-06-30	86,57	86,57
2023-03-31	66,29
2022-12-31	61,78	61,78
2022-09-30	65,46	65,46
2022-06-30	65,73	65,73
2022-03-31	64,09
2021-12-31	60,57	134,02
2021-09-30	65,39	65,41
2021-06-30	94,11	104,93
2021-03-31	101,17	101,17
2020-12-31	105,29	33,00
2020-09-30	117,34	115,48
2020-06-30	108,28	97,52
2020-03-31	128,31	128,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	159 094,00	7 813,00	-71 102,00
2024-12-31
2024-09-30	49 441,00	-20 137,00	-10 379,00
2024-06-30
2024-03-31	-21 253,00	-5 358,00	-23 972,00
2023-12-31
2023-09-30	37 815,00	-25 703,00	-49 257,00
2023-06-30
2023-03-31	83 842,00	-52 434,00	65 635,00
2022-12-31
2022-09-30	70 141,00	-91 148,00	102 625,00
2022-06-30
2022-03-31	77 772,00	-89 308,00	19 634,00
2021-12-31
2021-09-30	21 496,00	-111 654,00	-81 068,00
2021-06-30
2021-03-31	80 674,00	-113 954,00	-42 710,00
2020-12-31
2020-09-30	92 389,00	-97 755,00	83 301,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 16,65.
p/książka dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,19.
p/tbv dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,65	1,19	1,33
2025-03-31	12,07	1,03	1,06
2024-12-31	75,18	0,95	0,97
2024-09-30	778,83	0,75	0,77
2024-06-30	37,23	0,67	0,69
2024-03-31	107,97	0,83	0,91
2023-12-31	12,53	0,73	0,75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,95	0,69	0,70
2021-12-31	10,66	0,66	0,67
2021-09-30	8,90	0,80	0,82
2021-06-30	7,69	0,69	0,71
2021-03-31	7,24	0,68	0,70
2020-12-31	15,93	1,88	1,93
2020-09-30	6,22	0,73	0,75
2020-06-30	6,72	0,76	0,77
2020-03-31	5,63	0,76	0,77

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	0,02	0,05
2024-09-30	0,01	0,05
2024-06-30	0,03	0,06
2024-03-31	0,01	0,04
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,08	0,09
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,07	0,10
2022-09-30	0,08	0,11
2022-06-30	0,08	0,11
2022-03-31	0,07	0,11
2021-12-31	0,09	0,15
2021-09-30	0,12	0,15
2021-06-30	0,16	0,19
2021-03-31	0,14	0,17
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,14	0,16
2020-06-30	0,19	0,21
2020-03-31	0,22	0,21

Skuteczność zarządzania

długi dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	0,07	0,11
2025-03-31	0,03	0,08	0,05	0,01	0,03
2024-12-31	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,01
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,06	0,04	-0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,07	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,07	0,04	0,07	0,06
2023-03-31	0,02	0,05	0,03	0,06	0,05
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	0,06	0,05
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	0,06	0,05
2022-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,06
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,05
2021-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,14	0,02
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,14	0,00
2021-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,07	0,08
2021-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,12	0,07	0,06	0,08
2020-09-30	0,05	0,12	0,07	0,06	0,08
2020-06-30	0,05	0,11	0,09	0,13	0,18
2020-03-31	0,05	0,13	0,08	0,10	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża netto dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Shimizu Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,10	0,03	0,04
2025-03-31	0,10	0,04	0,03
2024-12-31	0,06	0,01	-0,00
2024-09-30	0,04	0,00	-0,01
2024-06-30	0,04	0,01	-0,01
2024-03-31	0,04	0,00	-0,01
2023-12-31	0,07	0,03	0,02
2023-09-30	0,08	0,03	0,03
2023-06-30	0,08	0,03	0,03
2023-03-31	0,08	0,03	0,03
2022-12-31	0,09	0,03	0,03
2022-09-30	0,09	0,03	0,03
2022-06-30	0,09	0,03	0,03
2022-03-31	0,10	0,03	0,03
2021-12-31	0,11	0,03	0,05
2021-09-30	0,12	0,03	0,05
2021-06-30	0,12	0,05	0,06
2021-03-31	0,13	0,05	0,07
2020-12-31	0,13	0,06	0,08
2020-09-30	0,13	0,06	0,08
2020-06-30	0,13	0,05	0,07
2020-03-31	0,13	0,06	0,08