1801 Analiza finansowa akcji - Taisei Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Taisei Corporation jest wiodącą firmą budowlaną z siedzibą w Japonii. Działa w branży budowlano-inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa kubaturowego, inżynierii lądowej oraz działalności deweloperskiej. Firma znana jest z zaangażowania w prestiżowe projekty zarówno w kraju, jak i za granicą. Do kluczowych projektów firmy należy budowa mostu w Zatoce Jokohama, kopuły Fukuoka i międzynarodowego lotniska w Nowym Doha w Katarze. Taisei Corporation była również zaangażowana w rozwój metra w Tokio i linii Aqua-Line w Zatoce Tokijskiej. Dzięki zaangażowaniu firmy w innowacyjne techniki budowlane i zrównoważone praktyki stała się ona znaczącym graczem w globalnej branży budowlanej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 137 498,00. MM.
dochód operacyjny dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 140 658,00. MM.
dochód netto dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 129 969,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 137 498,00	140 658,00	129 969,00
2025-03-31	2 154 223,00	120 162,00	123 824,00
2024-12-31	2 146 239,00	88 291,00	104 283,00
2024-09-30	1 979 188,00	53 945,00	70 248,00
2024-06-30	1 893 173,00	52 713,00	65 906,00
2024-03-31	1 765 023,00	25 940,00	40 272,00
2023-12-31	1 684 452,00	30 345,00	33 994,00
2023-09-30	1 662 304,00	45 397,00	43 479,00
2023-06-30	1 642 089,00	40 620,00	38 459,00
2023-03-31	1 642 712,00	54 741,00	47 124,00
2022-12-31	1 641 857,00	86 166,00	63 783,00
2022-09-30	1 633 646,00	93 731,00	70 361,00
2022-06-30	1 589 540,00	98 761,00	73 481,00
2022-03-31	1 543 240,00	96 068,00	71 436,00
2021-12-31	1 511 013,00	99 869,00	75 939,00
2021-09-30	1 514 202,00	110 657,00	81 495,00
2021-06-30	1 494 594,00	116 173,00	83 658,00
2021-03-31	1 480 141,00	130 303,00	92 554,00
2020-12-31	1 551 735,00	156 922,00	110 565,00
2020-09-30	1 578 990,00	152 221,00	107 860,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	567,77	567,77
2024-09-30	380,36	380,36
2024-06-30	354,96	354,96
2024-03-31	215,74
2023-12-31	180,84	180,84
2023-09-30	228,97	228,97
2023-06-30	199,91	199,91
2023-03-31	241,23
2022-12-31	321,90	321,90
2022-09-30	351,03	351,03
2022-06-30	363,42	363,42
2022-03-31	350,88
2021-12-31	370,44	370,44
2021-09-30	394,93	394,93
2021-06-30	402,73	402,73
2021-03-31	442,66
2020-12-31	526,09	526,09
2020-09-30	511,46	511,46
2020-06-30	538,59	538,59
2020-03-31	573,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-13 841,00	10 531,00	-133 769,00
2024-12-31
2024-09-30	-25 216,00	-154 877,00	82 798,00
2024-06-30
2024-03-31	40 611,00	-138 747,00	109 392,00
2023-12-31
2023-09-30	93 355,00	-27 575,00	-52 728,00
2023-06-30
2023-03-31	30 101,00	-14 058,00	-98 668,00
2022-12-31
2022-09-30	-24 948,00	-32 104,00	-72 651,00
2022-06-30
2022-03-31	80 507,00	-37 680,00	-41 863,00
2021-12-31
2021-09-30	147 652,00	-22 599,00	-45 616,00
2021-06-30
2021-03-31	67 494,00	-18 683,00	-37 342,00
2020-12-31
2020-09-30	86 880,00	-6 402,00	-36 929,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 11,45.
p/książka dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,57.
p/tbv dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,45	1,57	1,69
2025-03-31	11,54	1,31	1,35
2024-12-31	17,26	1,28	1,32
2024-09-30	17,68	1,23	1,27
2024-06-30	27,10	1,14	1,17
2024-03-31	29,98	1,16	1,23
2023-12-31	20,62	1,04	1,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,39	0,86	0,88
2021-12-31	8,71	0,84	0,86
2021-09-30	8,76	0,89	0,90
2021-06-30	10,32	1,05	1,07
2021-03-31	9,37	1,03	1,05
2020-12-31	16,56	2,35	2,41
2020-09-30	8,15	1,16	1,18
2020-06-30	7,79	1,18	1,20
2020-03-31	7,30	1,18	1,20

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,07
2025-03-31	0,11	0,07
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,05	0,07
2024-03-31	0,04	0,07
2023-12-31	0,08	0,12
2023-09-30	0,07	0,11
2023-06-30	0,09	0,13
2023-03-31	0,16	0,19
2022-12-31	0,15	0,18
2022-09-30	0,18	0,21
2022-06-30	0,18	0,22
2022-03-31	0,20	0,25
2021-12-31	0,25	0,32
2021-09-30	0,26	0,32
2021-06-30	0,24	0,29
2021-03-31	0,22	0,26
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,22	0,23
2020-06-30	0,27	0,29
2020-03-31	0,28	0,28

Skuteczność zarządzania

długi dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,11.
okroiczny dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,13	0,10	-0,11	-0,01
2025-03-31	0,04	0,13	0,08	-0,08	-0,02
2024-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,07	-0,02
2024-09-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,03
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,03
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,08
2023-12-31	0,02	0,05	0,04	0,02	0,09
2023-09-30	0,02	0,04	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,08	0,03
2023-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,08	0,03
2022-12-31	0,04	0,08	0,07	-0,12	-0,02
2022-09-30	0,04	0,08	0,07	-0,12	-0,02
2022-06-30	0,04	0,09	0,07	0,00	0,07
2022-03-31	0,04	0,08	0,07	0,00	0,07
2021-12-31	0,05	0,11	0,08	0,08	0,14
2021-09-30	0,05	0,11	0,08	0,08	0,00
2021-06-30	0,05	0,11	0,09	0,01	0,07
2021-03-31	0,05	0,12	0,09	0,01	0,06
2020-12-31	0,06	0,15	0,11	0,05	0,09
2020-09-30	0,06	0,15	0,11	0,05	0,09
2020-06-30	0,06	0,16	0,13	0,05	0,09
2020-03-31	0,07	0,17	0,13	0,05	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Taisei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,06	0,06
2025-03-31	0,09	0,05	0,04
2024-12-31	0,08	0,04	0,03
2024-09-30	0,08	0,03	0,03
2024-06-30	0,07	0,02	0,01
2024-03-31	0,08	0,02	0,02
2023-12-31	0,08	0,03	0,03
2023-09-30	0,08	0,02	0,02
2023-06-30	0,09	0,02	0,02
2023-03-31	0,11	0,03	0,03
2022-12-31	0,11	0,04	0,06
2022-09-30	0,12	0,04	0,06
2022-06-30	0,12	0,05	0,06
2022-03-31	0,13	0,05	0,06
2021-12-31	0,13	0,05	0,07
2021-09-30	0,14	0,05	0,07
2021-06-30	0,14	0,06	0,08
2021-03-31	0,15	0,06	0,09
2020-12-31	0,15	0,07	0,10
2020-09-30	0,15	0,07	0,10
2020-06-30	0,15	0,07	0,10
2020-03-31	0,15	0,07	0,10