1662 Analiza finansowa akcji - Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPEX) to japońska firma działająca głównie w przemyśle naftowym i gazowym. Firma JAPEX z siedzibą w Tokio zajmuje się poszukiwaniem, rozwojem, produkcją, zakupem i sprzedażą ropy naftowej, gazu ziemnego i innych produktów naftowych. Kluczowe projekty firmy obejmują regiony krajowe i międzynarodowe, w tym Hokkaido, Akita, Niigata, a także lokalizacje zagraniczne, takie jak Kanada i Indonezja. JAPEX zajmuje się także budową i eksploatacją sieci gazociągów ziemnych. Ponadto aktywnie inwestuje w projekty dotyczące energii odnawialnej, odzwierciedlając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiskowy i globalną transformację energetyczną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 382 461,00. MM.
dochód operacyjny dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 65 767,00. MM.
dochód netto dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 85 374,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	382 461,00	65 767,00	85 374,00
2025-03-31	389 082,00	62 014,00	81 153,00
2024-12-31	370 745,00	59 891,00	91 586,00
2024-09-30	358 761,00	55 519,00	47 030,00
2024-06-30	354 007,00	55 292,00	52 155,00
2024-03-31	325 863,00	55 248,00	53 661,00
2023-12-31	341 325,00	63 213,00	60 623,00
2023-09-30	366 492,00	71 284,00	63 734,00
2023-06-30	339 196,00	65 181,00	64 753,00
2023-03-31	336 492,00	62 088,00	67 394,00
2022-12-31	302 881,00	46 904,00	97 355,00
2022-09-30	251 341,00	29 574,00	120 118,00
2022-06-30	257 674,00	26 222,00	-22 454,00
2022-03-31	249 140,00	19 810,00	-30 988,00
2021-12-31	261 343,00	20 292,00	-84 006,00
2021-09-30	260 458,00	20 007,00	-115 426,00
2021-06-30	239 143,00	12 844,00	13 917,00
2021-03-31	240 078,00	4 194,00	-2 725,00
2020-12-31	221 102,00	-1 698,00	6 483,00
2020-09-30	254 603,00	283,00	7 771,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	351,74	351,74
2024-09-30	178,15	178,15
2024-06-30	194,97	194,97
2024-03-31	198,88
2023-12-31	223,72	223,72
2023-09-30	235,06	235,06
2023-06-30	238,63	238,63
2023-03-31	247,33
2022-12-31	354,23	354,23
2022-09-30	431,77	431,77
2022-06-30	-79,75	-79,75
2022-03-31	-109,12
2021-12-31	-294,58	-294,58
2021-09-30	-404,47	-404,47
2021-06-30	48,76	48,76
2021-03-31	-9,54
2020-12-31	22,70	22,70
2020-09-30	27,20	27,20
2020-06-30	29,14	29,14
2020-03-31	93,84

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	130 766,00	-107 076,00	-38 671,00
2024-12-31
2024-09-30	107 062,00	-171 388,00	-12 841,00
2024-06-30
2024-03-31	90 564,00	-99 659,00	-28 596,00
2023-12-31
2023-09-30	106 748,00	-64 410,00	-20 843,00
2023-06-30
2023-03-31	104 581,00	-52 723,00	-14 506,00
2022-12-31
2022-09-30	49 312,00	30 612,00	-22 723,00
2022-06-30
2022-03-31	-1 052,00	52 067,00	-70 939,00
2021-12-31
2021-09-30	20 936,00	-6 265,00	-62 211,00
2021-06-30
2021-03-31	43 263,00	-6 453,00	-15 626,00
2020-12-31
2020-09-30	47 603,00	-8 161,00	-12 924,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,20.
p/książka dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
p/tbv dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,50.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	3,20	0,47	0,50
2025-03-31	3,32	0,57	0,58
2024-12-31	6,15	0,53	0,54
2024-09-30	5,28	0,51	0,52
2024-06-30	6,29	0,63	0,63
2024-03-31	6,08	0,73	0,79
2023-12-31	4,53	0,56	0,57
2023-09-30
2023-06-30	3,46	0,51	0,52
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1,72	0,44	0,44
2021-12-31	-1,24	0,45	0,45
2021-09-30	8,50	0,26	0,27
2021-06-30	13,16	0,41	0,41
2021-03-31	-67,23	0,42	0,43
2020-12-31	39,12	0,72	0,80
2020-09-30	23,58	0,43	0,44
2020-06-30	22,03	0,43	0,43
2020-03-31	6,84	0,42	0,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,63.
zysk (3 lata)/ew dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,49.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,63	0,49
2025-03-31	0,50	0,39
2024-12-31	0,24	0,41
2024-09-30	0,34	0,48
2024-06-30	0,31	0,20
2024-03-31	0,31	0,15
2023-12-31	0,59	0,26
2023-09-30	0,49	0,18
2023-06-30	1,05	0,38
2023-03-31	1,02	0,26
2022-12-31	2,19	0,18
2022-09-30	-0,13	-0,79
2022-06-30	-0,29	0,04
2022-03-31	-1,43	-0,33
2021-12-31	-1,46	-0,34
2021-09-30	0,09	0,12
2021-06-30	0,09	0,12
2021-03-31	-0,04	0,07
2020-12-31	0,04	-0,04
2020-09-30	0,06	-0,07
2020-06-30	0,07	-0,07
2020-03-31	0,18	-0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,15	0,14	-0,02	0,23
2025-03-31	0,14	0,15	0,17	-0,14	0,20
2024-12-31	0,08	0,09	0,08	-0,13	0,19
2024-09-30	0,08	0,09	0,09	-0,06	0,16
2024-06-30	0,09	0,12	0,10	-0,06	0,17
2024-03-31	0,11	0,14	0,12	0,04	0,21
2023-12-31	0,12	0,15	0,12	0,04	0,21
2023-09-30	0,13	0,15	0,14	0,00	0,00
2023-06-30	0,14	0,16	0,14	0,09	0,22
2023-03-31	0,21	0,24	0,15	0,09	0,23
2022-12-31	0,27	0,37	0,28	0,16	0,11
2022-09-30	-0,05	-0,07	0,28	0,16	0,11
2022-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	-0,03	-0,00
2022-03-31	-0,13	-0,07	-0,07	-0,03	-0,00
2021-12-31	-0,19	-0,27	-0,35	-0,14	0,06
2021-09-30	-0,19	-0,27	-0,26	-0,10	0,00
2021-06-30	0,02	0,03	0,03	0,04	0,09
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,08
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,05	0,09
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,09
2020-06-30	0,01	0,02	0,02	0,07	0,13
2020-03-31	0,04	0,06	0,05	0,07	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,21	0,16
2025-03-31	0,26	0,25	0,16
2024-12-31	0,25	0,13	0,15
2024-09-30	0,25	0,15	0,16
2024-06-30	0,27	0,16	0,17
2024-03-31	0,28	0,18	0,19
2023-12-31	0,29	0,17	0,19
2023-09-30	0,29	0,19	0,19
2023-06-30	0,29	0,19	0,19
2023-03-31	0,26	0,20	0,18
2022-12-31	0,23	0,48	0,12
2022-09-30	0,22	0,48	0,12
2022-06-30	0,20	-0,09	0,10
2022-03-31	0,20	-0,12	0,08
2021-12-31	0,21	-0,44	0,08
2021-09-30	0,19	-0,44	0,08
2021-06-30	0,19	0,06	0,05
2021-03-31	0,15	-0,01	0,02
2020-12-31	0,13	0,03	0,00
2020-09-30	0,13	0,03	0,00
2020-06-30	0,13	0,03	0,02
2020-03-31	0,15	0,08	0,04