1515 Analiza finansowa akcji - Nittetsu Mining Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Nittetsu Mining Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w branży wydobywczej, koncentrując się na wydobyciu i przetwarzaniu surowców mineralnych. Założona w 1939 roku firma rozrosła się, obejmując różne inne sektory, w tym wapień, inżynierię lądową i doradztwo środowiskowe. Wśród kluczowych projektów Nittetsu Mining wyróżnia się rozległą działalnością w zakresie wydobycia wapienia, która należy do największych w Japonii i znacząco przyczynia się do rozwoju przemysłu cementowego i budowlanego. Dodatkowo firma zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem technologii mających na celu recykling zasobów i ochronę środowiska, wpisując się w globalne cele zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcia Nittetsu Mining stanowią strategiczne połączenie zarządzania zasobami i innowacyjnych praktyk środowiskowych, pozycjonując ją jako lidera zarówno w zakresie tradycyjnych inicjatyw wydobywczych, jak i inicjatyw przyjaznych środowisku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 195 964,00. MM.
dochód operacyjny dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 269,00. MM.
dochód netto dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8 103,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	195 964,00	9 269,00	8 103,00
2025-03-31	196 766,00	10 257,00	9 019,00
2024-12-31	188 008,00	11 055,00	8 451,00
2024-09-30	179 821,00	9 941,00	7 689,00
2024-06-30	173 866,00	13 008,00	8 497,00
2024-03-31	166 884,00	11 178,00	6 602,00
2023-12-31	166 835,00	10 658,00	8 871,00
2023-09-30	165 326,00	11 098,00	8 825,00
2023-06-30	163 727,00	11 254,00	8 296,00
2023-03-31	164 020,00	13 561,00	9 780,00
2022-12-31	162 609,00	15 109,00	9 013,00
2022-09-30	159 056,00	15 881,00	9 571,00
2022-06-30	152 299,00	15 864,00	9 959,00
2022-03-31	149 082,00	15 624,00	9 279,00
2021-12-31	140 923,00	13 890,00	6 675,00
2021-09-30	134 337,00	13 779,00	6 106,00
2021-06-30	129 184,00	11 921,00	5 645,00
2021-03-31	119 159,00	8 592,00	3 746,00
2020-12-31	114 587,00	8 268,00	5 067,00
2020-09-30	114 529,00	6 872,00	4 764,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	508,01	508,01
2024-09-30	462,20	462,20
2024-06-30	510,77	510,77
2024-03-31	396,84
2023-12-31	533,24	533,24
2023-09-30	530,49	530,49
2023-06-30	498,68	498,68
2023-03-31	587,88
2022-12-31	541,78	541,78
2022-09-30	575,30	575,30
2022-06-30	598,64	598,64
2022-03-31	557,77
2021-12-31	401,23	401,23
2021-09-30	367,01	367,01
2021-06-30	339,29	339,29
2021-03-31	225,15
2020-12-31	304,54	304,54
2020-09-30	286,35	286,35
2020-06-30	270,71	270,71
2020-03-31	271,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	17 713,00	-12 259,00	-6 477,00
2024-12-31
2024-09-30	5 861,00	-9 608,00	-5 211,00
2024-06-30
2024-03-31	8 951,00	-6 326,00	-5 840,00
2023-12-31
2023-09-30	11 986,00	-5 619,00	-5 439,00
2023-06-30
2023-03-31	15 818,00	-5 507,00	-4 920,00
2022-12-31
2022-09-30	11 570,00	-7 612,00	-5 453,00
2022-06-30
2022-03-31	8 539,00	-7 256,00	-4 759,00
2021-12-31
2021-09-30	11 053,00	-5 574,00	-3 541,00
2021-06-30
2021-03-31	9 414,00	-6 539,00	-999,00
2020-12-31
2020-09-30	9 213,00	-8 456,00	-17,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12,98.
p/książka dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,77.
p/tbv dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,98	0,77	0,85
2025-03-31	12,61	0,68	0,69
2024-12-31	9,70	0,48	0,49
2024-09-30	8,70	0,48	0,49
2024-06-30	12,83	0,56	0,58
2024-03-31	9,38	0,56	0,62
2023-12-31	9,82	0,59	0,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,82	0,48	0,49
2021-12-31	8,98	0,45	0,46
2021-09-30	9,84	0,47	0,48
2021-06-30	5,68	0,27	0,28
2021-03-31	8,56	0,28	0,28
2020-12-31	27,70	1,21	1,31
2020-09-30	6,73	0,29	0,30
2020-06-30	14,24	0,60	0,62
2020-03-31	14,20	0,61	0,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,12
2025-03-31	0,14	0,13
2024-12-31	0,18	0,19
2024-09-30	0,23	0,23
2024-06-30	0,15	0,18
2024-03-31	0,14	0,17
2023-12-31	0,15	0,17
2023-09-30	0,15	0,17
2023-06-30	0,23	0,22
2023-03-31	0,30	0,24
2022-12-31	0,38	0,27
2022-09-30	1,11	0,78
2022-06-30	0,44	0,31
2022-03-31	0,20	0,15
2021-12-31	0,25	0,19
2021-09-30	0,21	0,17
2021-06-30	1,16	0,96
2021-03-31	0,28	0,31
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,30	0,30
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	0,14	0,14

Skuteczność zarządzania

długi dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	0,00	0,10
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,05
2024-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,05
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,06	0,05	0,04	0,10
2023-03-31	0,05	0,07	0,06	0,04	0,10
2022-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,08
2022-09-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,07
2022-06-30	0,05	0,08	0,07	-0,02	0,06
2022-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,02	0,06
2021-12-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,08
2021-09-30	0,04	0,06	0,04	0,02	0,00
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,01	0,07
2021-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,07
2020-12-31	0,03	0,04	0,04	0,00	0,07
2020-09-30	0,03	0,04	0,04	0,00	0,07
2020-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,00	0,08
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Nittetsu Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,05	0,05
2025-03-31	0,19	0,04	0,06
2024-12-31	0,19	0,04	0,06
2024-09-30	0,21	0,05	0,07
2024-06-30	0,20	0,04	0,07
2024-03-31	0,20	0,05	0,06
2023-12-31	0,20	0,05	0,07
2023-09-30	0,20	0,05	0,07
2023-06-30	0,21	0,05	0,07
2023-03-31	0,22	0,06	0,08
2022-12-31	0,23	0,06	0,10
2022-09-30	0,23	0,06	0,10
2022-06-30	0,23	0,07	0,10
2022-03-31	0,23	0,06	0,10
2021-12-31	0,24	0,05	0,10
2021-09-30	0,24	0,05	0,10
2021-06-30	0,24	0,04	0,09
2021-03-31	0,23	0,03	0,07
2020-12-31	0,23	0,04	0,06
2020-09-30	0,23	0,04	0,06
2020-06-30	0,23	0,04	0,06
2020-03-31	0,24	0,04	0,06