990 Analiza finansowa akcji - Deep Source Holdings Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Theme International Holdings Limited to zdywersyfikowana spółka holdingowa z siedzibą w Hongkongu. Firma Theme International, zajmująca się głównie produkcją tekstyliów i odzieży, rozszerzyła swoje portfolio o segmenty inwestycji w nieruchomości i inwestycji finansowych. Ta strategiczna dywersyfikacja pozwala firmie ograniczać ryzyko specyficzne dla branży i wykorzystywać możliwości w różnych sektorach gospodarki. Kluczowe projekty realizowane pod jej patronatem obejmują zaawansowane procesy produkcji tekstyliów mające na celu zwiększenie wydajności produkcji i zmniejszenie wpływu na środowisko. Firma koncentruje się również na projektach deweloperskich odpowiadających wymaganiom rynku, optymalizując jednocześnie swój portfel inwestycyjny pod kątem maksymalnej wartości dla akcjonariuszy. Theme International nieustannie unowocześnia swoje podstawowe praktyki, jednocześnie badając dochodowe przedsięwzięcia na rynkach wschodzących.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 40 913,96. MM.
dochód operacyjny dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 566,75. MM.
dochód netto dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 296,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	40 913,96	566,75	296,24
2024-09-30	49 738,30	845,93	480,76
2024-06-30	58 562,63	1 125,11	665,28
2024-03-31	56 969,79	1 237,54	933,12
2023-12-31	55 376,95	1 349,97	1 200,95
2023-09-30	50 767,51	1 249,72	1 285,42
2023-06-30	46 158,08	1 149,48	1 369,89
2023-03-31	42 624,50	1 385,96	1 288,36
2022-12-31	39 090,93	1 622,44	1 206,82
2022-09-30	35 863,20	1 559,77	1 134,91
2022-06-30	32 635,48	1 497,10	1 063,00
2022-03-31	33 640,19	1 372,37	1 030,48
2021-12-31	34 644,90	1 247,64	997,97
2021-09-30	30 502,56	1 143,17	973,79
2021-06-30	26 360,22	1 038,71	949,62
2021-03-31	21 118,16	773,11	697,80
2020-12-31	15 876,10	507,50	445,98
2020-09-30	16 266,58	429,04	311,34

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zysk na akcję rozwodniony dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 4 388,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -1 613,09. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -3 295,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	4 388,51	-1 613,09	-3 295,54
2024-09-30	4 288,02	-1 125,69	-3 199,58
2024-06-30	4 187,54	-638,29	-3 103,61
2024-03-31	3 629,39	-409,87	-3 016,49
2023-12-31	3 071,24	-181,44	-2 929,36
2023-09-30	4 272,54	-315,07	-3 448,85
2023-06-30	5 473,83	-448,69	-3 968,34
2023-03-31	6 060,07	-348,68	-4 216,15
2022-12-31	6 646,31	-248,66	-4 463,96
2022-09-30	7 163,55	-236,74	-5 215,95
2022-06-30	7 680,79	-224,82	-5 967,94
2022-03-31	6 269,30	-286,12	-4 955,56
2021-12-31	4 857,80	-347,42	-3 943,18
2021-09-30	3 429,76	-19,82	-2 631,37
2021-06-30	2 001,71	307,78	-1 319,56
2021-03-31	4 090,49	112,97	-3 861,91
2020-12-31	6 179,27	-81,83	-6 404,26
2020-09-30	8 758,30	-302,16	-8 758,08

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 7,80.
p/książka dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,71.
p/tbv dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,72.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	7,80	0,71	0,72
2024-09-30	8,61	0,79	0,79
2024-06-30	5,44	0,90	0,90
2024-03-31	6,95	1,15	1,36
2023-12-31	4,72	0,97	0,98
2023-09-30	6,39	1,31	1,66
2023-06-30	8,65	1,78	1,79
2023-03-31	9,49	1,94	1,95
2022-12-31	7,72	1,48	1,93
2022-09-30	9,38	1,80	1,81
2022-06-30	10,01	2,06	2,07
2022-03-31	10,33	2,06	2,07
2021-12-31	10,66	2,46	2,46
2021-09-30	10,93	2,46	2,46
2021-06-30	11,21	3,17	3,17
2021-03-31	14,33	2,98	2,98
2020-12-31	20,98	5,08	5,08
2020-09-30	30,05	5,08	5,08

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1,58.
zysk (3 lata)/ew dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 2,36.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	1,58	2,36
2024-09-30	0,83	1,23
2024-06-30	0,66	0,67
2024-03-31	0,37	0,37
2023-12-31	0,81	0,72
2023-09-30	0,38	0,33
2023-06-30	0,22	0,19
2023-03-31	0,20	0,15
2022-12-31	0,26	0,17
2022-09-30	0,20	0,13
2022-06-30	0,20	0,13
2022-03-31	0,19	0,11
2021-12-31	0,13	0,07
2021-09-30	0,13	0,06
2021-06-30	0,11	0,05
2021-03-31	0,09	0,04
2020-12-31	0,06	0,03
2020-09-30	0,04	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
roic dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
okroiczny dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,55.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,04	0,09	0,07	0,55
2024-09-30	0,04	0,07	0,09	0,07	0,55
2024-06-30	0,08	0,14	0,16	-0,01	0,42
2024-03-31	0,09	0,20	0,16	-0,01	0,42
2023-12-31	0,10	0,22	0,19	0,07	0,64
2023-09-30	0,11	0,26	0,20	0,14	0,82
2023-06-30	0,11	0,26	0,20	0,14	0,80
2023-03-31	0,10	0,23	0,19	0,20	0,88
2022-12-31	0,12	0,26	0,18	0,27	1,16
2022-09-30	0,12	0,26	0,19	0,27	1,17
2022-06-30	0,12	0,32	0,20	0,26	1,41
2022-03-31	0,12	0,31	0,19	0,18	1,15
2021-12-31	0,25	0,54	0,23	0,13	1,11
2021-09-30	0,24	0,53	0,22	0,18	0,78
2021-06-30	0,25	0,65	0,21	0,21	0,43
2021-03-31	0,18	0,47	0,15	0,07	0,88
2020-12-31	0,10	0,34	0,17	-0,11	2,32
2020-09-30	0,07	0,24	0,12	-0,11	3,28

Gross Margins

marża brutto dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża netto dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla Deep Source Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,03	0,01	0,01
2024-09-30	0,03	0,01	0,01
2024-06-30	0,03	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,03	0,04
2022-12-31	0,05	0,03	0,04
2022-09-30	0,05	0,03	0,04
2022-06-30	0,06	0,03	0,05
2022-03-31	0,05	0,03	0,04
2021-12-31	0,04	0,03	0,04
2021-09-30	0,04	0,03	0,04
2021-06-30	0,05	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,03	0,04
2020-12-31	0,04	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,02	0,03