966 Analiza finansowa akcji - China Taiping Insurance Holdings Company Limited (SEHK) Stock

Przegląd

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to chińska firma ubezpieczeniowa oferująca szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne. Firma jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Chinach i ma silną pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 121 002,53. MM.
dochód operacyjny dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 25 364,87. MM.
dochód netto dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 8 431,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	121 002,53	25 364,87	8 431,61
2024-09-30	120 802,66	25 938,66	7 713,85
2024-06-30	120 439,92	26 349,60	6 996,08
2024-03-31	116 397,78	21 481,61	6 592,92
2023-12-31	112 518,49	16 776,49	6 189,76
2023-09-30	111 317,20	13 961,37	5 687,29
2023-06-30	110 115,90	11 146,25	5 184,82
2023-03-31	109 160,70	10 611,93	4 740,86
2022-12-31	108 205,50	10 077,62	4 296,90
2022-09-30	149 322,15	11 044,26	5 515,19
2022-06-30	190 438,81	12 010,90	6 733,49
2022-03-31	253 275,36	12 212,20	7 123,59
2021-12-31	316 111,91	12 413,49	7 513,70
2021-09-30	308 927,31	14 238,05	8 149,42
2021-06-30	301 742,70	16 062,62	8 785,13
2021-03-31	286 443,03	16 747,60	7 667,06
2020-12-31	271 143,36	17 432,59	6 548,98
2020-09-30	260 319,89	15 870,10	5 844,89
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,67	1,67
2024-03-31	1,58	1,58
2023-12-31	1,50	1,49
2023-09-30	1,43	1,43
2023-06-30	1,35	1,36
2023-03-31	1,28	1,28
2022-12-31	1,20	1,20
2022-09-30	1,53	1,53
2022-06-30	1,87	1,87
2022-03-31	1,98	1,98
2021-12-31	2,09	2,09
2021-09-30	2,27	2,27
2021-06-30	2,44	2,44
2021-03-31	2,13	2,13
2020-12-31	1,82	1,82
2020-09-30	1,62	1,62
2020-06-30	1,42	1,42
2020-03-31	1,94	1,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 125 949,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to -95 631,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to -27 910,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	125 949,36	-95 631,27	-27 910,68
2024-09-30	119 533,32	-102 205,44	-22 415,37
2024-06-30	113 117,27	-108 779,61	-16 920,06
2024-03-31	112 348,67	-119 865,32	1 432,74
2023-12-31	111 580,06	-130 951,04	19 785,53
2023-09-30	113 369,19	-118 522,80	10 689,95
2023-06-30	115 158,32	-106 094,56	1 594,36
2023-03-31	105 095,68	-93 196,15	-4 082,88
2022-12-31	95 033,03	-80 297,75	-9 760,12
2022-09-30	88 702,81	-88 250,70	2 629,26
2022-06-30	82 372,60	-96 203,66	15 018,65
2022-03-31	90 501,84	-97 911,90	12 038,27
2021-12-31	98 631,09	-99 620,14	9 057,89
2021-09-30	105 721,38	-96 513,25	3 582,68
2021-06-30	112 811,67	-93 406,37	-1 892,53
2021-03-31	113 506,00	-102 130,30	-1 419,09
2020-12-31	114 200,33	-110 854,23	-945,65
2020-09-30	116 969,94	-115 312,04	1 940,22
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 6,06.
p/książka dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,32.
p/tbv dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	6,06	0,32	0,32
2024-09-30	6,22	0,33	0,33
2024-06-30	4,79	0,22	0,22
2024-03-31	3,98	0,19	0,26
2023-12-31	6,51	0,19	0,19
2023-09-30	7,55	0,22	0,29
2023-06-30	7,94	0,24	0,24
2023-03-31	9,25	0,24	0,24
2022-12-31	17,17	0,69	0,91
2022-09-30	5,87	0,24	0,24
2022-06-30	6,81	0,32	0,32
2022-03-31	5,46	0,32	0,32
2021-12-31	4,38	0,33	0,33
2021-09-30	3,12	0,22	0,23
2021-06-30	2,90	0,22	0,22
2021-03-31	3,32	0,22	0,22
2020-12-31	3,89	0,22	0,22
2020-09-30	4,35	0,22	0,22
2020-06-30	4,95	0,26	0,26
2020-03-31	3,60	0,26	0,26

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,13	0,07
2024-09-30	0,13	0,06
2024-06-30	0,08	0,05
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,02	0,05
2023-09-30	0,02	0,06
2023-06-30	0,02	0,06
2023-03-31	0,01	0,06
2022-12-31	0,02	0,06
2022-09-30	0,03	0,08
2022-06-30	0,04	0,07
2022-03-31	0,06	0,08
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	0,11	0,10
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,10	0,11
2020-06-30	0,12	0,14
2020-03-31	0,13	0,14

Skuteczność zarządzania

długi dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.
okroiczny dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,44.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,06	0,03	-0,04	0,44
2024-09-30	0,00	0,06	0,03	-0,04	0,44
2024-06-30	0,00	0,05	0,02	0,00	0,42
2024-03-31	0,00	0,06	0,02	0,00	0,42
2023-12-31	0,00	0,04	0,02	0,01	0,44
2023-09-30	0,00	0,03	0,01	0,02	0,44
2023-06-30	0,00	0,03	0,01	0,02	0,44
2023-03-31	0,00	0,03	0,01	0,02	0,41
2022-12-31	0,00	0,03	0,02	0,01	0,41
2022-09-30	0,00	0,03	0,02	0,01	0,41
2022-06-30	0,00	0,04	0,02	0,00	0,33
2022-03-31	0,00	0,05	0,03	0,02	0,36
2021-12-31	0,01	0,08	0,03	0,04	0,46
2021-09-30	0,01	0,07	0,04	0,06	0,46
2021-06-30	0,01	0,09	0,04	0,08	0,46
2021-03-31	0,01	0,08	0,03	0,05	0,47
2020-12-31	0,01	0,07	0,03	0,02	0,53
2020-09-30	0,01	0,06	0,03	0,02	0,54
2020-06-30	0,01	0,05	0,03	0,02	0,66
2020-03-31	0,01	0,08	0,04	0,01	0,62

Gross Margins

marża brutto dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,27.
marża netto dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla China Taiping Insurance Holdings Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,27	0,06	0,22
2024-09-30	0,27	0,06	0,22
2024-06-30	0,21	0,06	0,15
2024-03-31	0,21	0,06	0,15
2023-12-31	0,12	0,01	0,02
2023-09-30	0,12	0,01	0,02
2023-06-30	0,12	0,01	0,02
2023-03-31	0,12	0,01	0,02
2022-12-31	0,13	0,01	0,02
2022-09-30	0,13	0,01	0,02
2022-06-30	0,13	0,02	0,02
2022-03-31	0,14	0,02	0,03
2021-12-31	0,15	0,02	0,04
2021-09-30	0,16	0,03	0,05
2021-06-30	0,17	0,03	0,05
2021-03-31	0,18	0,03	0,06
2020-12-31	0,19	0,02	0,06
2020-09-30	0,19	0,02	0,06
2020-06-30	0,19	0,02	0,06
2020-03-31	0,20	0,03	0,06