881 Analiza finansowa akcji - Zhongsheng Group Holdings Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Zhongsheng Group Holdings Limited, chiński dystrybutor motoryzacyjny, specjalizuje się w sprzedaży nowych samochodów, usługach posprzedażnych i dostawie części. Firma współpracuje z międzynarodowymi markami, takimi jak Toyota, Nissan i Mercedes-Benz, i ulepsza swoje platformy cyfrowe, aby zapewnić lepszą obsługę klientów. Posiadając ponad 330 dealerów 4S w całym kraju, jest znaczącym graczem na chińskim rynku sprzedaży detalicznej samochodów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 168 124,20. MM.
dochód operacyjny dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 5 382,32. MM.
dochód netto dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 3 212,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	168 124,20	5 382,32	3 212,19
2024-09-30	173 967,00	5 675,59	3 400,55
2024-06-30	179 809,80	5 968,85	3 588,92
2024-03-31	179 549,95	6 929,78	4 303,50
2023-12-31	179 290,09	7 890,72	5 018,08
2023-09-30	177 509,74	8 493,83	5 633,13
2023-06-30	175 729,38	9 096,95	6 248,18
2023-03-31	177 793,18	9 453,95	6 468,15
2022-12-31	179 856,97	9 810,95	6 688,12
2022-09-30	176 814,02	10 891,81	7 385,01
2022-06-30	173 771,08	11 972,66	8 081,90
2022-03-31	174 437,07	12 188,07	8 205,42
2021-12-31	175 103,06	12 403,48	8 328,95
2021-09-30	176 304,64	11 535,97	7 636,37
2021-06-30	177 506,22	10 668,46	6 943,80
2021-03-31	162 927,14	9 740,30	6 241,80
2020-12-31	148 348,07	8 812,14	5 539,80
2020-09-30	136 590,58	8 331,93	5 125,44
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1,35.
zysk na akcję rozwodniony dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1,36.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,35	1,36
2024-09-30	1,43	1,43
2024-06-30	1,50	1,50
2024-03-31	1,80	1,80
2023-12-31	2,09	2,08
2023-09-30	2,35	2,33
2023-06-30	2,60	2,56
2023-03-31	2,69	2,64
2022-12-31	2,77	2,72
2022-09-30	3,07	3,00
2022-06-30	3,37	3,28
2022-03-31	3,46	3,37
2021-12-31	3,56	3,46
2021-09-30	3,30	3,21
2021-06-30	3,04	2,95
2021-03-31	2,74	2,65
2020-12-31	2,44	2,36
2020-09-30	2,26	2,18
2020-06-30	2,07	2,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 3 439,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 619,53. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -1 000,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	3 439,40	619,53	-1 000,28
2024-09-30	4 661,99	101,28	-2 816,66
2024-06-30	5 884,59	-416,97	-4 633,04
2024-03-31	6 155,28	-456,99	-3 317,17
2023-12-31	6 425,97	-497,01	-2 001,30
2023-09-30	7 512,39	-1 887,45	-1 210,25
2023-06-30	8 598,81	-3 277,88	-419,20
2023-03-31	8 691,82	-3 438,83	-2 473,01
2022-12-31	8 784,83	-3 599,77	-4 526,82
2022-09-30	8 454,03	-5 933,58	-1 754,74
2022-06-30	8 123,24	-8 267,39	1 017,34
2022-03-31	9 497,76	-8 841,97	1 158,97
2021-12-31	10 872,28	-9 416,56	1 300,59
2021-09-30	10 927,43	-6 770,82	-1 630,81
2021-06-30	10 982,58	-4 125,07	-4 562,22
2021-03-31	10 153,47	-3 679,60	-4 262,91
2020-12-31	9 324,36	-3 234,13	-3 963,61
2020-09-30	8 501,88	-2 835,75	-3 603,32
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
roic dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,07
2024-09-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,07
2024-06-30	0,05	0,10	0,05	0,04	0,07
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	0,05	0,08
2023-12-31	0,07	0,14	0,07	0,06	0,10
2023-09-30	0,07	0,15	0,08	0,06	0,11
2023-06-30	0,08	0,15	0,07	0,06	0,10
2023-03-31	0,08	0,15	0,09	0,00	0,12
2022-12-31	0,09	0,18	0,10	0,01	0,12
2022-09-30	0,09	0,18	0,10	0,01	0,12
2022-06-30	0,12	0,26	0,10	0,01	0,10
2022-03-31	0,12	0,27	0,12	0,03	0,13
2021-12-31	0,10	0,31	0,12	0,04	0,19
2021-09-30	0,11	0,28	0,11	0,04	0,19
2021-06-30	0,11	0,31	0,12	0,04	0,18
2021-03-31	0,10	0,28	0,09	0,03	0,14
2020-12-31	0,09	0,25	0,08	0,03	0,14
2020-09-30	0,08	0,23	0,07	0,03	0,12
2020-06-30	0,08	0,23	0,09	0,04	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
marża netto dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla Zhongsheng Group Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,07	0,02	0,03
2024-09-30	0,07	0,02	0,03
2024-06-30	0,08	0,03	0,04
2024-03-31	0,08	0,03	0,04
2023-12-31	0,08	0,04	0,05
2023-09-30	0,08	0,04	0,05
2023-06-30	0,09	0,04	0,05
2023-03-31	0,09	0,04	0,05
2022-12-31	0,11	0,04	0,06
2022-09-30	0,11	0,04	0,06
2022-06-30	0,11	0,05	0,07
2022-03-31	0,11	0,05	0,07
2021-12-31	0,09	0,05	0,07
2021-09-30	0,09	0,04	0,07
2021-06-30	0,09	0,04	0,06
2021-03-31	0,09	0,04	0,06
2020-12-31	0,09	0,04	0,06
2020-09-30	0,09	0,04	0,06
2020-06-30	0,09	0,04	0,06