874 Analiza finansowa akcji - Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited z siedzibą w Chinach działa głównie w branży farmaceutycznej. Firma realizuje znaczące projekty w zakresie badań, rozwoju, produkcji i sprzedaży różnorodnej gamy produktów leczniczych i zdrowotnych. Należą do nich zarówno preparaty medycyny zachodniej, jak i tradycyjnej medycyny chińskiej. Wśród swoich godnych uwagi zainteresowań firma koncentruje się na opracowywaniu własnych chińskich leków, biofarmaceutyków i chemikaliów, angażując się także w branże związane ze zdrowiem, takie jak produkcja instrumentów medycznych oraz produktów odżywczych i produktów higieny osobistej. Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical odgrywa kluczową rolę na krajowym rynku farmaceutycznym, kładąc nacisk na innowacyjność i jakość swojej oferty w celu poprawy wyników opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 74 520,02. MM.
dochód operacyjny dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 3 304,54. MM.
dochód netto dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 2 698,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	74 520,02	3 304,54	2 698,69
2024-12-31	74 992,82	3 473,94	2 835,50
2024-09-30	76 390,85	4 163,44	3 423,41
2024-06-30	76 587,89	4 429,63	3 794,00
2024-03-31	76 833,09	4 904,22	4 105,20
2023-12-31	75 515,40	4 796,48	4 055,68
2023-09-30	74 166,79	4 701,49	4 283,41
2023-06-30	73 538,04	4 621,64	4 187,77
2023-03-31	71 878,17	4 618,03	4 069,48
2022-12-31	70 788,16	4 487,12	3 966,52
2022-09-30	70 280,43	4 174,23	3 882,50
2022-06-30	70 105,93	4 056,05	3 807,49
2022-03-31	69 506,61	4 133,75	3 898,10
2021-12-31	69 014,05	3 970,10	3 719,88
2021-09-30	68 328,63	3 603,64	3 567,92
2021-06-30	67 332,63	3 825,62	3 653,36
2021-03-31	64 735,04	3 441,52	3 358,80
2020-12-31	61 673,70	3 026,35	2 915,24
2020-09-30	61 774,02	3 043,42	2 688,43
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	1,74	1,74
2024-09-30	2,11	2,11
2024-06-30	2,33	2,33
2024-03-31	2,52	2,53
2023-12-31	2,50	2,50
2023-09-30	2,63	2,63
2023-06-30	2,58	2,58
2023-03-31	2,50	2,50
2022-12-31	2,44	2,44
2022-09-30	2,39	2,39
2022-06-30	2,34	2,34
2022-03-31	2,40	2,40
2021-12-31	2,29	2,29
2021-09-30	2,19	2,19
2021-06-30	2,25	2,25
2021-03-31	2,07	2,07
2020-12-31	1,79	1,79
2020-09-30	1,65	1,65
2020-06-30	1,48	1,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 2 683,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to -6 419,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to -1 920,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2 683,36	-6 419,60	-1 920,10
2024-12-31	3 442,43	-5 963,95	-1 006,22
2024-09-30	2 450,64	-5 145,49	-473,92
2024-06-30	2 807,59	-6 074,36	-2 057,91
2024-03-31	3 804,32	-2 759,80	-1 609,78
2023-12-31	4 103,62	-3 114,86	-1 978,00
2023-09-30	4 601,23	-3 588,53	-2 162,10
2023-06-30	4 546,15	-5 577,94	-373,57
2023-03-31	3 242,13	-7 462,04	768,75
2022-12-31	6 999,08	-7 253,19	45,95
2022-09-30	3 187,48	-6 245,08	17,67
2022-06-30	5 201,30	-3 283,98	-1 696,62
2022-03-31	4 910,27	-1 215,74	-1 838,40
2021-12-31	5 673,50	-931,57	-1 493,98
2021-09-30	5 982,09	-838,51	-449,06
2021-06-30	5 174,35	-1 133,69	-402,29
2021-03-31	5 673,52	-1 032,79	-917,69
2020-12-31	585,19	-1 088,06	1 439,38
2020-09-30	4 388,50	-1 359,90	14,97
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,07.
roic dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,07	0,07
2024-12-31	0,04	0,08	0,07	-0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,10	0,05
2024-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,07
2024-03-31	0,05	0,12	0,08	-0,02	0,08
2023-12-31	0,06	0,13	0,09	-0,02	0,09
2023-09-30	0,06	0,13	0,09	-0,03	0,09
2023-06-30	0,06	0,13	0,09	-0,03	0,09
2023-03-31	0,06	0,12	0,09	-0,07	0,07
2022-12-31	0,06	0,13	0,09	-0,07	0,07
2022-09-30	0,06	0,13	0,09	-0,07	0,07
2022-06-30	0,06	0,13	0,09	0,01	0,12
2022-03-31	0,06	0,13	0,09	0,04	0,11
2021-12-31	0,06	0,13	0,09	0,08	0,14
2021-09-30	0,06	0,13	0,08	0,11	0,12
2021-06-30	0,07	0,14	0,09	0,09	0,12
2021-03-31	0,06	0,12	0,08	0,09	0,14
2020-12-31	0,05	0,11	0,08	0,02	0,02
2020-09-30	0,05	0,10	0,07	0,08	0,12
2020-06-30	0,05	0,10	0,07	0,06	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,17.
marża netto dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,17	0,04	0,05
2024-12-31	0,17	0,04	0,05
2024-09-30	0,18	0,05	0,05
2024-06-30	0,18	0,05	0,06
2024-03-31	0,19	0,05	0,06
2023-12-31	0,19	0,06	0,05
2023-09-30	0,19	0,06	0,06
2023-06-30	0,19	0,06	0,06
2023-03-31	0,19	0,06	0,06
2022-12-31	0,19	0,06	0,05
2022-09-30	0,19	0,06	0,05
2022-06-30	0,19	0,05	0,06
2022-03-31	0,19	0,06	0,06
2021-12-31	0,18	0,05	0,06
2021-09-30	0,18	0,05	0,05
2021-06-30	0,18	0,05	0,06
2021-03-31	0,18	0,05	0,05
2020-12-31	0,17	0,05	0,05
2020-09-30	0,16	0,04	0,05
2020-06-30	0,17	0,04	0,04