867 Analiza finansowa akcji - China Medical System Holdings Limited (SEHK) Stock

Przegląd

China Medical System Holdings Limited z siedzibą w Chinach działa głównie w branży farmaceutycznej. Firma specjalizuje się w marketingu, promocji i zarządzaniu lekami na receptę i innymi produktami medycznymi w różnych obszarach terapeutycznych. Kluczowy aspekt jej strategii biznesowej obejmuje tworzenie partnerstw z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi w celu wprowadzenia ich produktów na rynek chiński, wykorzystując istniejące lokalne sieci marketingowe i dystrybucyjne. Warto zauważyć, że China Medical System aktywnie zaangażował się w dywersyfikację swojego portfolio poprzez przejęcia i strategiczną współpracę, koncentrując się na poszerzaniu asortymentu produktów z zakresu dermatologii, okulistyki i neurologii, a także innych specjalizacji. Dzięki takiemu podejściu firma jest w stanie wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane metody leczenia w Chinach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 7 859,90. MM.
dochód operacyjny dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 1 655,65. MM.
dochód netto dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 1 650,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 859,90	1 655,65	1 650,54
2025-03-31	7 664,45	1 653,06	1 635,16
2024-12-31	7 468,99	1 650,47	1 619,79
2024-09-30	7 241,61	1 659,87	1 505,05
2024-06-30	7 014,23	1 669,26	1 390,31
2024-03-31	7 513,76	2 191,06	1 895,62
2023-12-31	8 013,28	2 712,85	2 400,94
2023-09-30	8 662,98	3 157,71	2 891,13
2023-06-30	9 312,68	3 602,57	3 381,31
2023-03-31	9 231,51	3 577,53	3 320,15
2022-12-31	9 150,35	3 552,49	3 258,99
2022-09-30	9 046,17	3 446,02	3 223,82
2022-06-30	8 942,00	3 339,55	3 188,66
2022-03-31	8 639,61	3 245,29	3 103,03
2021-12-31	8 337,22	3 151,03	3 017,40
2021-09-30	8 009,06	3 104,88	2 947,93
2021-06-30	7 680,90	3 058,73	2 878,46
2021-03-31	7 313,43	2 911,01	2 704,43
2020-12-31	6 945,96	2 763,28	2 530,40
2020-09-30	6 581,65	2 616,73	2 300,32
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,67
2024-09-30	0,62	0,62
2024-06-30	0,57	0,57
2024-03-31	0,77	0,77
2023-12-31	0,98
2023-09-30	1,18	1,18
2023-06-30	1,38	1,38
2023-03-31	1,35	1,35
2022-12-31	1,33
2022-09-30	1,31	1,31
2022-06-30	1,30	1,30
2022-03-31	1,26	1,26
2021-12-31	1,22
2021-09-30	1,19	1,19
2021-06-30	1,17	1,17
2021-03-31	1,09	1,09
2020-12-31	1,02
2020-09-30	0,93	0,93
2020-06-30	0,84	0,84
2020-03-31	0,81	0,81

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1 268,55	-615,10	-1 261,05
2024-09-30	1 576,75	-727,50	-1 407,29
2024-06-30	1 884,95	-839,91	-1 553,53
2024-03-31	2 193,90	-641,09	-1 839,28
2023-12-31	2 502,85	-442,28	-2 125,02
2023-09-30	3 047,49	-803,87	-2 076,61
2023-06-30	3 592,12	-1 165,47	-2 028,19
2023-03-31	3 572,68	-1 171,84	-1 714,05
2022-12-31	3 553,24	-1 178,20	-1 399,91
2022-09-30	3 032,19	-1 089,37	-1 093,59
2022-06-30	2 511,13	-1 000,53	-787,27
2022-03-31	2 502,49	-1 260,03	-522,83
2021-12-31	2 493,85	-1 519,53	-258,39
2021-09-30	2 590,73	-1 192,61	-450,70
2021-06-30	2 687,62	-865,70	-643,01
2021-03-31	2 689,82	-609,76	-838,78
2020-12-31	2 692,03	-353,82	-1 034,56
2020-09-30	2 661,48	-402,56	-1 371,77
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,10	0,09	-0,03	0,07
2025-03-31	0,09	0,10	0,09	-0,04	0,07
2024-12-31	0,08	0,10	0,08	-0,03	0,11
2024-09-30	0,08	0,10	0,08	-0,03	0,11
2024-06-30	0,13	0,12	0,14	-0,00	0,14
2024-03-31	0,14	0,16	0,14	-0,00	0,15
2023-12-31	0,19	0,23	0,17	0,01	0,18
2023-09-30	0,20	0,24	0,19	0,02	0,21
2023-06-30	0,19	0,23	0,19	0,02	0,20
2023-03-31	0,19	0,24	0,19	0,04	0,20
2022-12-31	0,20	0,25	0,19	0,05	0,18
2022-09-30	0,20	0,25	0,19	0,05	0,18
2022-06-30	0,21	0,26	0,20	0,05	0,16
2022-03-31	0,21	0,25	0,20	0,05	0,16
2021-12-31	0,23	0,27	0,22	0,05	0,20
2021-09-30	0,23	0,27	0,21	0,07	0,20
2021-06-30	0,24	0,28	0,21	0,09	0,20
2021-03-31	0,22	0,26	0,20	0,09	0,20
2020-12-31	0,23	0,27	0,22	0,11	0,23
2020-09-30	0,21	0,24	0,20	0,08	0,23
2020-06-30	0,18	0,22	0,19	0,04	0,24
2020-03-31	0,18	0,22	0,18	0,05	0,23

Gross Margins

marża brutto dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,73.
marża netto dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla China Medical System Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,73	0,22	0,22
2025-03-31	0,73	0,22	0,22
2024-12-31	0,74	0,20	0,24
2024-09-30	0,74	0,20	0,24
2024-06-30	0,76	0,30	0,34
2024-03-31	0,76	0,30	0,34
2023-12-31	0,77	0,36	0,39
2023-09-30	0,77	0,36	0,39
2023-06-30	0,77	0,36	0,39
2023-03-31	0,77	0,36	0,39
2022-12-31	0,76	0,36	0,38
2022-09-30	0,76	0,36	0,38
2022-06-30	0,75	0,36	0,37
2022-03-31	0,75	0,36	0,38
2021-12-31	0,74	0,36	0,38
2021-09-30	0,74	0,37	0,39
2021-06-30	0,74	0,37	0,40
2021-03-31	0,74	0,37	0,40
2020-12-31	0,74	0,36	0,40
2020-09-30	0,74	0,35	0,40
2020-06-30	0,74	0,33	0,40
2020-03-31	0,75	0,33	0,39