86 Analiza finansowa akcji - Sun Hung Kai & Co. Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Sun Hung Kai & Co. Limited to wiodąca firma inwestycyjna i finansowa z siedzibą w Hongkongu. Jako lider w swojej branży, firma specjalizuje się w różnorodnych usługach finansowych, w tym w finansach konsumenckich, inwestycjach głównych oraz zarządzaniu majątkiem i pośrednictwie. W trakcie swojej działalności Sun Hung Kai & Co. z sukcesem zrealizowała kilka kluczowych projektów i przedsięwzięć, szczególnie znaczących w dziedzinie inwestycji bezpośrednich i usług pożyczkowych. Strategiczne podejście firmy koncentruje się na wykorzystywaniu lukratywnych możliwości rynkowych w Wielkich Chinach, wykorzystując swoją wszechstronną sieć i wiedzę specjalistyczną w celu optymalizacji zwrotów z inwestycji. Sun Hung Kai & Co. nieustannie dywersyfikuje swój portfel w oparciu o różne klasy aktywów, co odgrywa kluczową rolę w jego zrównoważonym wzroście i odporności w dynamicznym sektorze finansowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 2 011,60. MM.
dochód operacyjny dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 557,20. MM.
dochód netto dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 377,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2 011,60	557,20	377,70
2024-09-30	2 015,90	557,10	134,60
2024-06-30	2 020,20	557,00	-108,50
2024-03-31	2 108,75	643,00	-289,95
2023-12-31	2 197,30	729,00	-471,40
2023-09-30	2 245,15	754,65	-946,25
2023-06-30	2 293,00	780,30	-1 421,10
2023-03-31	2 355,75	814,35	-1 477,95
2022-12-31	2 418,50	848,40	-1 534,80
2022-09-30	2 631,80	1 079,25	-907,65
2022-06-30	2 845,10	1 310,10	-280,50
2022-03-31	2 923,90	1 315,25	1 266,60
2021-12-31	3 002,70	1 320,40	2 813,70
2021-09-30	2 782,50	1 038,30	3 679,60
2021-06-30	2 562,30	756,20	4 545,50
2021-03-31	2 368,40	712,45	3 546,60
2020-12-31	2 174,50	668,70	2 547,70
2020-09-30	2 222,55	814,30	2 149,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 0,19.
zysk na akcję rozwodniony dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,19	0,19
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	-0,06	-0,05
2024-03-31	-0,15	-0,15
2023-12-31	-0,24
2023-09-30	-0,48	-0,48
2023-06-30	-0,72	-0,73
2023-03-31	-0,75	-0,75
2022-12-31	-0,78
2022-09-30	-0,46	-0,46
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	0,64	0,64
2021-12-31	1,43	1,42
2021-09-30	1,86	1,86
2021-06-30	2,30	2,29
2021-03-31	1,79	1,79
2020-12-31	1,28	1,28
2020-09-30	1,08	1,08
2020-06-30	0,88	0,88
2020-03-31	0,96	0,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 1 876,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 209,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to -4 169,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 876,50	209,60	-4 169,60
2024-09-30	1 827,95	-412,15	-3 081,20
2024-06-30	1 779,40	-1 033,90	-1 992,80
2024-03-31	1 713,65	-81,40	-1 870,20
2023-12-31	1 647,90	871,10	-1 747,60
2023-09-30	2 426,70	1 060,70	-3 763,80
2023-06-30	3 205,50	1 250,30	-5 780,00
2023-03-31	3 595,50	564,55	-4 780,40
2022-12-31	3 985,50	-121,20	-3 780,80
2022-09-30	2 081,30	-424,30	-395,85
2022-06-30	177,10	-727,40	2 989,10
2022-03-31	-622,95	-662,00	1 771,85
2021-12-31	-1 423,00	-596,60	554,60
2021-09-30	-568,90	-251,85	-844,50
2021-06-30	285,20	92,90	-2 243,60
2021-03-31	1 008,85	536,30	-1 734,90
2020-12-31	1 732,50	979,70	-1 226,20
2020-09-30	2 309,50	814,40	-960,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to -49,08.
p/książka dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.
p/tbv dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 0,25.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-49,08	0,22	0,25
2024-09-30	-46,73	0,21	0,24
2024-06-30	-10,13	0,20	0,23
2024-03-31	-9,88	0,19	0,26
2023-12-31	-3,37	0,19	0,22
2023-09-30	-3,72	0,21	0,29
2023-06-30	-3,91	0,23	0,27
2023-03-31	-3,85	0,23	0,27
2022-12-31	-20,55	0,21	0,24
2022-09-30	-6,17	0,22	0,25
2022-06-30	-25,81	0,27	0,30
2022-03-31	6,22	0,29	0,33
2021-12-31	2,92	0,29	0,33
2021-09-30	1,99	0,26	0,29
2021-06-30	1,61	0,26	0,29
2021-03-31	2,07	0,26	0,29
2020-12-31	2,88	0,28	0,32
2020-09-30	3,42	0,28	0,32
2020-06-30	4,21	0,31	0,36
2020-03-31	3,85	0,31	0,36

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,02	-0,01
2024-09-30	0,02	-0,00
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31	0,00	0,06
2023-12-31	-0,05	0,07
2023-09-30	-0,05	0,10
2023-06-30	-0,05	0,09
2023-03-31	-0,05	0,10
2022-12-31	0,02	0,12
2022-09-30	-0,01	0,12
2022-06-30	0,02	0,12
2022-03-31	0,09	0,13
2021-12-31	0,15	0,13
2021-09-30	0,20	0,14
2021-06-30	0,24	0,14
2021-03-31	0,19	0,13
2020-12-31	0,14	0,12
2020-09-30	0,14	0,12
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,12	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.
ikra dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
roic dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.
zdechlak dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,00	0,02	-0,00	-0,03	0,05
2024-09-30	-0,00	0,01	-0,00	-0,03	0,05
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,04
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,04
2023-12-31	-0,03	-0,06	-0,02	-0,01	0,06
2023-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	0,08
2023-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,04	0,08
2023-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,00	0,09
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	0,04
2022-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,03	0,05
2022-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,00
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	-0,01
2021-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,03	-0,03
2021-09-30	0,08	0,14	0,08	-0,03	-0,01
2021-06-30	0,11	0,19	0,10	-0,04	0,01
2021-03-31	0,08	0,15	0,08	-0,00	0,02
2020-12-31	0,06	0,11	0,06	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,05	0,05
2020-06-30	0,04	0,08	0,04	0,07	0,07
2020-03-31	0,05	0,08	0,05	0,05	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 0,91.
marża netto dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to -0,05.
marża operacyjna dla Sun Hung Kai & Co. Limited od 31 grudnia 2024 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,91	-0,05	0,28
2024-09-30	0,91	-0,05	0,28
2024-06-30	0,91	-0,22	0,34
2024-03-31	0,91	-0,22	0,34
2023-12-31	0,89	-0,62	0,34
2023-09-30	0,89	-0,62	0,34
2023-06-30	0,89	-0,62	0,34
2023-03-31	0,89	-0,63	0,35
2022-12-31	0,89	-0,35	0,41
2022-09-30	0,89	-0,35	0,41
2022-06-30	0,90	-0,10	0,46
2022-03-31	0,91	0,43	0,45
2021-12-31	0,92	0,94	0,44
2021-09-30	0,92	1,31	0,37
2021-06-30	0,92	1,89	0,25
2021-03-31	0,93	1,53	0,27
2020-12-31	0,93	1,16	0,31
2020-09-30	0,93	0,97	0,37
2020-06-30	0,93	0,76	0,41
2020-03-31	0,94	0,81	0,41