667 Analiza finansowa akcji - China East Education Holdings Limited (SEHK) Stock

Przegląd

China East Education Holdings Limited z siedzibą w Chinach jest wiodącym graczem w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Firma specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych programów edukacyjnych, obejmujących między innymi sztukę kulinarną, informatykę, konserwację samochodów oraz urodę i stylizację włosów. Ten konglomerat edukacyjny prowadzi wiele instytucji edukacyjnych o ugruntowanej pozycji w całych Chinach, w tym kluczowe projekty, takie jak „Hubei Business College” i „Wuhan East Commercial Chain School”. Kluczem do ich strategii jest adaptacja i integracja zaawansowanych technologii w metodologiach nauczania, co podkreśla ich zaangażowanie we wzbogacanie doświadczeń edukacyjnych i zwiększanie szans absolwentów na zatrudnienie. Solidne podejście firmy kładzie nacisk na powiązania branżowe i umiejętności praktyczne, pozycjonując ją jako kamień węgielny w chińskim krajobrazie edukacyjnym, którego celem jest wspieranie wyspecjalizowanych talentów zgodnie z wymaganiami rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 4 116,19. MM.
dochód operacyjny dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 620,27. MM.
dochód netto dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 512,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	4 116,19	620,27	512,60
2024-09-30	4 062,57	525,03	426,45
2024-06-30	4 008,95	429,79	340,30
2024-03-31	3 993,80	377,25	306,46
2023-12-31	3 978,65	324,70	272,62
2023-09-30	3 936,09	330,98	300,86
2023-06-30	3 893,52	337,26	329,09
2023-03-31	3 856,27	374,15	348,31
2022-12-31	3 819,02	411,04	367,53
2022-09-30	3 917,90	440,20	339,46
2022-06-30	4 016,78	469,36	311,39
2022-03-31	4 078,24	510,35	306,78
2021-12-31	4 139,70	551,34	302,17
2021-09-30	4 136,58	616,88	275,16
2021-06-30	4 133,46	682,41	248,15
2021-03-31	3 891,18	604,34	252,88
2020-12-31	3 648,89	526,26	257,61
2020-09-30	3 625,00	616,25	517,73
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,24.
zysk na akcję rozwodniony dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,24	0,23
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,13	0,12
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,16	0,15
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	0,14	0,13
2021-09-30	0,13	0,12
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,24	0,23
2020-06-30	0,35	0,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 243,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -551,72. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -755,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 243,87	-551,72	-755,84
2024-09-30	1 210,00	-419,72	-751,80
2024-06-30	1 176,14	-287,72	-747,76
2024-03-31	1 100,46	-237,79	-762,36
2023-12-31	1 024,79	-187,86	-776,95
2023-09-30
2023-06-30	752,33	127,74	-829,28
2023-03-31	687,03	-255,30	-854,57
2022-12-31	621,72	-638,34	-879,86
2022-09-30
2022-06-30	838,50	493,69	-1 040,64
2022-03-31	908,17	-66,96	-1 051,41
2021-12-31	977,85	-627,61	-1 062,18
2021-09-30	1 205,48	-1 800,12	-963,11
2021-06-30	1 433,11	-2 972,63	-864,04
2021-03-31	1 272,50	-2 024,88	-834,38
2020-12-31	1 111,89	-1 077,14	-804,72
2020-09-30	999,93	-501,27	-759,59
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
roic dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,17
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	0,02	0,17
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,14
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,14
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	0,02	0,10
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	0,02	0,10
2023-06-30	0,04	0,06	0,05	0,02	0,10
2023-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,04	0,10
2022-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,10
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,10
2022-06-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,11
2022-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,04	0,12
2021-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,10	0,19
2021-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,22	0,19
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,34	0,19
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,23	0,17
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,12	0,15
2020-09-30	0,05	0,08	0,07	-0,04	0,13
2020-06-30	0,09	0,14	0,10	0,04	0,12

Gross Margins

marża brutto dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,49.
marża netto dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
marża operacyjna dla China East Education Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,49	0,08	0,11
2024-09-30	0,49	0,08	0,11
2024-06-30	0,48	0,07	0,08
2024-03-31	0,48	0,07	0,08
2023-12-31	0,49	0,08	0,09
2023-09-30	0,49	0,08	0,09
2023-06-30	0,50	0,08	0,09
2023-03-31	0,50	0,09	0,10
2022-12-31	0,50	0,09	0,11
2022-09-30	0,50	0,09	0,11
2022-06-30	0,51	0,08	0,12
2022-03-31	0,51	0,07	0,13
2021-12-31	0,53	0,07	0,13
2021-09-30	0,53	0,07	0,15
2021-06-30	0,53	0,06	0,17
2021-03-31	0,54	0,06	0,16
2020-12-31	0,54	0,07	0,14
2020-09-30	0,55	0,14	0,17
2020-06-30	0,57	0,22	0,20