6623 Analiza finansowa akcji - Lufax Holding Ltd (SEHK) Stock

Przegląd

Lufax Holding Ltd, z siedzibą w Chinach, działa głównie w branży usług finansowych, koncentrując się na rozwiązaniach w zakresie zarządzania majątkiem i kredytów detalicznych. Założona przez Ping An Insurance firma wykorzystuje zaawansowaną technologię w celu ulepszenia swojej oferty usług. Lufax udostępnia szeroką gamę produktów inwestycyjnych i finansowych, wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno inwestorów indywidualnych, jak i właścicieli małych firm. Jej platforma w szczególności integruje procesy zarządzania ryzykiem oparte na spostrzeżeniach opartych na danych, pomagając zabezpieczać i optymalizować transakcje finansowe. Pomimo zmian regulacyjnych wpływających na krajobraz fintech w Chinach, Lufax w dalszym ciągu się dostosowuje, zapewniając zgodność, a jednocześnie wdrażając innowacje w ramach swojego modelu finansów cyfrowych, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to 32 766,56. MM.
dochód operacyjny dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to 11 565,11. MM.
dochód netto dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to -3 381,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	32 766,56	11 565,11	-3 381,58
2024-06-30	35 273,63	12 673,30	-2 412,99
2024-03-31	38 567,74	14 060,99	-655,57
2023-12-31	41 681,73	14 799,52	886,87
2023-09-30	50 628,78	21 612,26	915,81
2023-06-30	55 771,60	23 704,79	2 148,79
2023-03-31	61 789,28	27 838,62	4 092,40
2022-12-31	69 027,63	33 823,60	8 699,37
2022-09-30	69 943,19	31 983,67	12 420,75
2022-06-30	72 674,29	36 022,06	15 223,29
2022-03-31	72 214,55	36 897,25	17 087,96
2021-12-31	70 149,26	36 794,61	16 804,38
2021-09-30	63 363,47	29 397,08	16 784,73
2021-06-30	60 515,30	27 996,67	14 839,60
2021-03-31	58 324,32	26 480,83	13 160,13
2020-12-31	56 119,76	25 475,22	12 354,11
2020-09-30	52 196,30	23 035,97	11 895,43
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to -5,42.
zysk na akcję rozwodniony dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to -5,43.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-5,42	-5,43
2024-06-30	-4,21	-4,22
2024-03-31	-1,14	-1,15
2023-12-31	1,55	1,54
2023-09-30	1,60	1,59
2023-06-30	3,75	2,46
2023-03-31	7,15	7,15
2022-12-31	15,19	15,16
2022-09-30	21,62	21,25
2022-06-30	26,34	25,15
2022-03-31	29,24	27,40
2021-12-31	28,44	26,76
2021-09-30	28,43	26,74
2021-06-30	25,62	24,45
2021-03-31	23,26	22,70
2020-12-31	22,38	22,20
2020-09-30	21,90	21,90
2020-06-30	24,18	24,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to 8 695,97. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to -3 411,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to -14 038,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	8 695,97	-3 411,10	-14 038,95
2024-06-30	13 249,65	-5 250,88	-13 122,69
2024-03-31	12 246,77	-5 365,13	-17 278,54
2023-12-31	15 030,29	-5 937,43	-20 554,95
2023-09-30	15 161,79	-813,19	-26 750,30
2023-06-30	12 473,07	-2 660,49	-14 237,53
2023-03-31	9 443,57	3 727,36	-11 970,88
2022-12-31	4 455,30	8 447,68	-9 918,80
2022-09-30	-997,89	10 333,60	-4 475,27
2022-06-30	-1 653,37	18 456,15	-12 036,83
2022-03-31	1 500,86	11 049,13	-5 095,62
2021-12-31	4 987,47	313,82	-2 448,03
2021-09-30	3 238,95	-7 811,97	17 201,38
2021-06-30	6 548,66	-19 833,34	23 416,30
2021-03-31	5 980,78	-17 290,27	27 120,76
2020-12-31	7 121,28	-15 003,75	24 873,92
2020-09-30	8 402,27	-16 693,29	7 344,91
2020-06-30	4 718,92	-13 088,94	5 328,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to -0,01.
ikra dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to -0,04.
roic dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to -0,02.
zdechlak dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to -0,04.
okroiczny dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,04	0,10
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,07	0,09
2024-03-31
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,09	0,11
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,09
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,08
2023-03-31	0,01	0,04	0,03	0,01	0,06
2022-12-31	0,04	0,13	0,08	0,03	-0,01
2022-09-30	0,04	0,13	0,08	0,03	-0,01
2022-06-30	0,05	0,17	0,10	0,03	-0,01
2022-03-31	0,06	0,19	0,11	0,05	0,01
2021-12-31	0,07	0,20	0,12	0,02	0,04
2021-09-30	0,08	0,28	0,13	0,09	0,02
2021-06-30	0,08	0,26	0,11	0,07	0,05
2021-03-31	0,09	0,27	0,11	0,13	0,05
2020-12-31	0,08	0,26	0,11	0,15	0,06
2020-09-30		0,34	0,13	-0,01	0,09
2020-06-30	0,11	0,38	0,15	-0,03	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to 0,65.
marża netto dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to -0,07.
marża operacyjna dla Lufax Holding Ltd od 30 września 2024 to 0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	0,65	-0,07	0,36
2024-06-30	0,68	-0,02	0,36
2024-03-31
2023-12-31	0,73	0,02	0,43
2023-09-30	0,76	0,04	0,43
2023-06-30	0,78	0,04	0,43
2023-03-31	0,78	0,07	0,45
2022-12-31	0,87	0,18	0,46
2022-09-30	0,87	0,18	0,46
2022-06-30	0,87	0,21	0,50
2022-03-31	0,87	0,24	0,51
2021-12-31	0,89	0,27	0,40
2021-09-30	0,89	0,26	0,46
2021-06-30	0,89	0,25	0,46
2021-03-31	0,88	0,23	0,45
2020-12-31	0,88	0,24	0,39
2020-09-30	0,89	0,23	0,44
2020-06-30	0,89	0,26	0,45