636 Analiza finansowa akcji - KLN Logistics Group Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Kerry Logistics Network Limited z siedzibą w Hongkongu działa jako wiodący dostawca usług logistycznych, specjalizujący się w rozwiązaniach w zakresie łańcucha dostaw i spedycji. Firma ugruntowała znaczącą obecność, szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie wykorzystuje chińskie inicjatywy w zakresie integracji gospodarczej, takie jak Inicjatywa Pasa i Szlaku, w celu rozbudowy swojej sieci. Kerry Logistics specjalizuje się w zarządzaniu złożonymi łańcuchami dostaw dla wielu branż, w tym elektroniki i technologii, żywności i napojów oraz mody i stylu życia. Kluczowym projektem odzwierciedlającym jej możliwości jest rozwój zintegrowanego centrum logistycznego w różnych strategicznych lokalizacjach na całym świecie, zwiększającego efektywność globalnych przepływów handlowych. Godne uwagi są także rozwiązania szyte na miarę, które doskonale odpowiadają konkretnym potrzebom klientów, wykorzystując innowacyjne technologie w celu zapewnienia widoczności i optymalizacji łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 58 274,40. MM.
dochód operacyjny dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 2 716,08. MM.
dochód netto dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 1 541,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	58 274,40	2 716,08	1 541,52
2024-09-30	53 958,71	2 517,36	1 404,53
2024-06-30	49 643,01	2 318,65	1 267,54
2024-03-31	48 525,28	2 255,06	1 029,35
2023-12-31	47 407,56	2 191,47	791,16
2023-06-30	57 492,28	3 197,31	1 569,99
2023-03-31	69 910,92	4 386,05	2 574,59
2022-12-31	82 329,57	5 574,79	3 579,19
2022-09-30	89 492,30	5 820,54	5 257,16
2022-06-30	92 335,14	6 918,32	6 935,12
2022-03-31	85 644,93	6 147,66	7 436,89
2021-12-31	78 954,72	5 377,01	7 938,65
2021-06-30	62 386,09	2 439,73	5 203,26
2021-03-31	56 001,62	2 217,71	4 049,51
2020-12-31	49 617,15	1 995,68	2 895,76
2020-09-30	48 287,14	2 965,66	2 483,59

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,85.
zysk na akcję rozwodniony dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,85.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,85	0,85
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,70	0,69
2024-03-31	0,57	0,56
2023-12-31	0,44	0,44
2023-06-30	0,87	0,88
2023-03-31	1,42	1,43
2022-12-31	1,98	1,98
2022-09-30	2,91	2,90
2022-06-30	3,84	3,83
2022-03-31	4,12	4,11
2021-12-31	4,40	4,39
2021-06-30	2,90	2,89
2021-03-31	2,27	2,26
2020-12-31	1,63	1,63
2020-09-30	1,41	1,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 2 869,93. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to -777,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to -2 125,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2 869,93	-777,19	-2 125,69
2024-09-30	2 813,82	-906,72	-2 877,49
2024-06-30	2 757,71	-1 036,24	-3 629,29
2024-03-31	2 852,00	-1 392,59	-3 661,55
2023-12-31	2 946,29	-1 748,94	-3 693,82
2023-06-30	4 245,01	-619,05	-4 546,47
2023-03-31	4 814,46	-596,54	-4 346,42
2022-12-31	5 383,91	-574,03	-4 146,37
2022-09-30	5 729,73	5 598,45	-9 845,57
2022-06-30	6 075,55	11 770,94	-15 544,77
2022-03-31	5 924,27	11 286,28	-15 631,84
2021-12-31	5 772,99	10 801,61	-15 718,91
2021-06-30	4 098,10	-2 685,61	-527,57
2021-03-31	4 212,14	-2 133,39	-391,71
2020-12-31	4 326,18	-1 581,17	-255,84
2020-09-30	4 438,72	-1 516,13	-1 617,61

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 9,74.
p/książka dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,66.
p/tbv dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 1,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	9,74	0,66	1,59
2024-09-30	11,94	0,81	1,94
2024-06-30	8,13	0,66	1,44
2024-03-31	9,38	0,77	1,30
2023-12-31	9,46	0,70	0,97
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,09	1,31	1,58
2021-12-31	6,62	0,98	1,31
2021-06-30	6,03	0,89	1,19
2021-03-31	7,72	0,89	1,19
2020-12-31	10,79	0,96	1,32
2020-09-30	12,55	0,96	1,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,11	0,17
2024-09-30	0,09	0,16
2024-06-30	0,10	0,22
2024-03-31	0,09	0,12
2023-12-31	0,11	0,27
2023-06-30	0,26	0,33
2023-03-31	0,21	0,23
2022-12-31	0,24	0,20
2022-09-30	0,26	0,21
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,17	0,15
2021-12-31	0,17	0,13
2021-06-30	0,21	0,15
2021-03-31	0,14	0,12
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,10	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
roic dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to -0,07.
okroiczny dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,07	0,09
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,07	0,09
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,08	0,10
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,08	0,10
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,04	0,13
2023-06-30	0,07	0,07	0,05	-0,03	0,13
2023-03-31	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,15
2022-12-31	0,14	0,21	0,15	0,03	0,16
2022-09-30	0,14	0,21	0,15	0,03	0,16
2022-06-30	0,13	0,20	0,22	0,06	0,19
2022-03-31	0,13	0,21	0,24	0,04	0,19
2021-12-31	0,09	0,24	0,21	0,02	0,08
2021-06-30	0,11	0,19	0,12	0,02	0,09
2021-03-31	0,08	0,14	0,08	0,04	0,09
2020-12-31	0,06	0,11	0,06	0,06	0,09
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,03	0,10

Gross Margins

marża brutto dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
marża netto dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla KLN Logistics Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,10	0,03	0,05
2024-09-30	0,10	0,03	0,05
2024-06-30	0,10	0,03	0,05
2024-03-31	0,10	0,03	0,05
2023-12-31	0,08	0,02	0,03
2023-06-30	0,10	0,02	0,03
2023-03-31	0,10	0,03	0,04
2022-12-31	0,12	0,06	0,07
2022-09-30	0,12	0,06	0,07
2022-06-30	0,11	0,08	0,08
2022-03-31	0,11	0,09	0,07
2021-12-31	0,11	0,10	0,07
2021-06-30	0,11	0,08	0,06
2021-03-31	0,11	0,07	0,06
2020-12-31	0,12	0,05	0,04
2020-09-30	0,12	0,05	0,06