3983 Analiza finansowa akcji - China BlueChemical Ltd. (SEHK) Stock

Przegląd

China BlueChemical Ltd. z siedzibą w Chinach działa przede wszystkim w branży chemicznej, koncentrując się w szczególności na produkcji produktów nawozowych. Jako spółka zależna China National Offshore Oil Corporation, spółka wyróżnia się integracją segmentu wydobycia gazu ziemnego z dalszą produkcją nawozów chemicznych, głównie mocznika, fosforanów i nawozów wieloskładnikowych. Kluczowe projekty zostały powiązane z rozbudową możliwości produkcyjnych i zwiększeniem efektywności technologicznej, w szczególności poprzez instalacje do produkcji mocznika na dużą skalę oraz wdrażanie procesów opartych na gazie ziemnym. Te strategiczne inicjatywy mają na celu optymalizację wykorzystania zasobów, podkreślając zaangażowanie China BlueChemical w zrównoważoną działalność, jednocześnie umacniając jej pozycję jako potężnego gracza w chińskim sektorze chemicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 11 946,46. MM.
dochód operacyjny dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 948,47. MM.
dochód netto dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 1 071,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	11 946,46	948,47	1 071,27
2024-09-30	12 383,61	1 098,61	1 212,19
2024-06-30	12 820,77	1 252,17	1 353,11
2024-03-31	12 905,30	1 282,59	1 867,40
2023-12-31	12 989,83	1 309,59	2 381,68
2023-09-30	13 036,90	1 394,43	2 401,35
2023-06-30	13 083,97	1 479,28	2 421,01
2023-03-31	13 681,51	1 647,70	2 031,79
2022-12-31	14 279,05	1 816,12	1 642,58
2022-09-30	14 469,00	2 069,66	1 415,69
2022-06-30	14 658,94	2 323,19	1 188,80
2022-03-31	14 028,47	2 274,19	1 343,20
2021-12-31	13 398,01	2 225,18	1 497,60
2021-09-30	12 476,89	1 815,17	1 589,45
2021-06-30	11 555,77	1 405,15	1 681,31
2021-03-31	10 986,63	1 047,41	1 213,40
2020-12-31	10 417,49	689,68	745,49
2020-09-30	10 489,25	645,20	604,97
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,23
2024-09-30	0,26	0,26
2024-06-30	0,29	0,29
2024-03-31	0,41	0,41
2023-12-31	0,52
2023-09-30	0,52	0,52
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,44	0,44
2022-12-31	0,36
2022-09-30	0,31	0,31
2022-06-30	0,26	0,26
2022-03-31	0,29	0,29
2021-12-31	0,32
2021-09-30	0,34	0,34
2021-06-30	0,36	0,36
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,16
2020-09-30	0,13	0,13
2020-06-30	0,10	0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 1 522,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to -379,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to -1 061,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 522,55	-379,00	-1 061,02
2024-09-30	1 785,63	-979,51	-937,54
2024-06-30	2 048,71	-1 580,02	-814,06
2024-03-31	1 796,17	-1 135,57	-799,06
2023-12-31	1 543,62	-691,13	-784,06
2023-09-30	1 660,01	-880,30	-644,54
2023-06-30	1 776,40	-1 069,46	-505,02
2023-03-31	1 959,44	-1 707,07	-224,33
2022-12-31	2 142,48	-2 344,68	56,35
2022-09-30	2 355,68	-2 290,79	-76,93
2022-06-30	2 568,89	-2 236,91	-210,21
2022-03-31	2 753,80	-2 949,82	-788,46
2021-12-31	2 938,71	-3 662,74	-1 366,72
2021-09-30	2 548,24	-2 308,59	-1 407,93
2021-06-30	2 157,77	-954,44	-1 449,14
2021-03-31	1 710,49	78,35	-932,50
2020-12-31	1 263,20	1 111,13	-415,86
2020-09-30	1 047,38	152,56	-705,64
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,06.
ikra dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zdechlak dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,06	0,06	0,06	-0,01	0,10
2024-09-30	0,06	0,06	0,06	-0,01	0,10
2024-06-30	0,10	0,10	0,11	0,01	0,07
2024-03-31	0,10	0,13	0,11	0,01	0,07
2023-12-31	0,10	0,14	0,12	0,01	0,08
2023-09-30	0,11	0,14	0,12	0,01	0,09
2023-06-30	0,07	0,14	0,12	0,01	0,09
2023-03-31	0,07	0,12	0,10	0,00	0,09
2022-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,00	0,12
2022-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,00	0,12
2022-06-30	0,07	0,07	0,07	0,01	0,14
2022-03-31	0,07	0,08	0,07	-0,05	0,15
2021-12-31	0,08	0,10	0,08	-0,12	0,12
2021-09-30	0,08	0,10	0,09	-0,07	0,00
2021-06-30	0,09	0,11	0,10	-0,01	0,12
2021-03-31	0,06	0,08	0,07	0,05	0,10
2020-12-31	0,04	0,05	0,05	0,12	0,08
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,03	0,06
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,06	0,05

Gross Margins

marża brutto dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,16.
marża netto dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,11.
marża operacyjna dla China BlueChemical Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,16	0,11	0,10
2024-09-30	0,16	0,11	0,10
2024-06-30	0,16	0,18	0,10
2024-03-31	0,16	0,18	0,10
2023-12-31	0,17	0,19	0,11
2023-09-30	0,17	0,19	0,11
2023-06-30	0,18	0,19	0,11
2023-03-31	0,18	0,15	0,12
2022-12-31	0,21	0,10	0,13
2022-09-30	0,21	0,10	0,13
2022-06-30	0,22	0,08	0,14
2022-03-31	0,22	0,10	0,14
2021-12-31	0,20	0,11	0,14
2021-09-30	0,20	0,13	0,13
2021-06-30	0,20	0,15	0,12
2021-03-31	0,18	0,11	0,10
2020-12-31	0,15	0,07	0,07
2020-09-30	0,15	0,06	0,06
2020-06-30	0,15	0,04	0,06