3958 Analiza finansowa akcji - Orient Securities Company Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Orient Securities Company Limited, z siedzibą głównie w Chinach, działa w sektorze finansowym, koncentrując się przede wszystkim na gwarantowaniu emisji papierów wartościowych, handlu i usługach maklerskich. Angażuje się również w zarządzanie aktywami, dzięki czemu staje się znaczącym czynnikiem ułatwiającym rozwój chińskiego rynku finansowego. Ponadto Orient Securities rozszerza swoją działalność na bankowość inwestycyjną i zarządzanie majątkiem, wspierając silne strumienie biznesowe w ramach pierwszych ofert publicznych, fuzji i przejęć. Integrując technologię w celu ulepszenia systemów transakcyjnych i obsługi klientów, firma zajęła strategiczne miejsce w konkurencyjnym krajobrazie chińskich firm finansowych. To przyjęcie technologii i skupienie się na różnorodnych usługach finansowych pozwala Orient Securities wykorzystać możliwości wzrostu na ekspansywnych chińskich rynkach kapitałowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 20 910,99. MM.
dochód operacyjny dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 4 946,15. MM.
dochód netto dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 3 899,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	20 910,99	4 946,15	3 899,63
2024-12-31	19 119,52	4 077,43	3 350,21
2024-09-30	17 395,92	4 495,90	3 198,63
2024-06-30	16 970,74	3 517,90	2 963,68
2024-03-31	16 321,18	3 487,19	2 211,89
2023-12-31	17 142,52	4 130,59	2 753,76
2023-09-30	20 344,49	4 995,67	3 865,61
2023-06-30	20 240,13	5 788,07	4 264,64
2023-03-31	20 210,49	5 674,48	4 210,40
2022-12-31	18 894,07	4 390,83	3 010,56
2022-09-30	17 747,25	4 961,96	3 052,83
2022-06-30	18 303,58	5 649,49	3 318,50
2022-03-31	22 102,42	6 214,94	4 423,43
2021-12-31	24 141,28	7 297,52	5 371,50
2021-09-30	25 720,81	7 818,03	3 992,90
2021-06-30	26 537,62	6 660,52	3 897,32
2021-03-31	24 300,90	6 787,41	3 086,22
2020-12-31	22 914,72	6 327,34	2 722,99
2020-09-30	21 291,24	5 027,62	3 744,55
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 0,43.
zysk na akcję rozwodniony dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 0,43.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	0,43	0,43
2024-12-31	0,37
2024-09-30	0,35	0,35
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,30
2023-09-30	0,43	0,43
2023-06-30	0,51	0,51
2023-03-31	0,54	0,54
2022-12-31	0,35
2022-09-30	0,36	0,36
2022-06-30	0,39	0,39
2022-03-31	0,52	0,52
2021-12-31	0,72
2021-09-30	0,54	0,54
2021-06-30	0,52	0,52
2021-03-31	0,42	0,42
2020-12-31	0,38
2020-09-30	0,53	0,53
2020-06-30	0,40	0,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 20 535,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to -28 173,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 2 070,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	20 535,20	-28 173,97	2 070,67
2024-12-31	2 475,09	-24 465,63	-1 710,76
2024-09-30	28 354,11	-10 450,25	-2 960,41
2024-06-30	20 008,24	-15 958,93	-14 574,08
2024-03-31	13 431,74	1 639,40	-14 881,21
2023-12-31	21 459,21	-13 070,89	-4 135,88
2023-09-30	-2 615,83	-4 108,22	-3 416,75
2023-06-30	3 077,89	-713,56	-3 383,23
2023-03-31	6 855,88	-22 574,86	12 540,78
2022-12-31	21 616,53	-16 020,97	160,68
2022-09-30	-26 447,79	4 177,68	1 807,47
2022-06-30	-14 073,80	5 584,45	-2 520,59
2022-03-31	-28 475,48	22 374,56	-11 336,26
2021-12-31	-10 577,73	18 492,48	-6 900,30
2021-09-30	39 069,62	8 901,80	-19 969,87
2021-06-30	22 809,75	3 239,04	755,97
2021-03-31	42 645,81	-2 623,86	-12 171,51
2020-12-31	28 195,64	3 462,43	-6 365,94
2020-09-30	13 304,92	701,67	10 131,25
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 0,05.
roic dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to -0,09.
okroiczny dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,09	0,01
2024-12-31	0,01	0,43	0,01	0,06	0,11
2024-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,04	0,08
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,05
2024-03-31		0,04	0,01	0,02	0,09
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,04	-0,01
2023-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,00	0,01
2023-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,00	0,01
2023-03-31	0,01	0,06	0,05	-0,03	0,09
2022-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,09	-0,12
2022-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,09	-0,12
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,05	-0,07
2022-03-31	0,02	0,07	0,07	-0,27	-0,43
2021-12-31	0,01	0,09	0,03	0,00	0,18
2021-09-30	0,01	0,07	0,02	0,13	0,11
2021-06-30	0,01	0,07	0,02	0,13	0,11
2021-03-31	0,01	0,06	0,01	0,13	0,21
2020-12-31	0,01	0,05	0,01	0,12	0,14
2020-09-30	0,01	0,07	0,02	0,11	0,06
2020-06-30	0,01	0,05	0,01	0,08	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 0,59.
marża netto dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Orient Securities Company Limited od 31 marca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,59	0,17	0,18
2024-12-31	0,59	0,18	0,26
2024-09-30	0,57	0,17	0,21
2024-06-30	0,55	0,14	0,21
2024-03-31	0,55	0,16	0,16
2023-12-31	0,62	0,19	0,25
2023-09-30	0,63	0,21	0,29
2023-06-30	0,60	0,21	0,29
2023-03-31	1,00	0,21	0,28
2022-12-31	0,57	0,17	0,28
2022-09-30	0,59	0,17	0,28
2022-06-30	0,63	0,18	0,31
2022-03-31	1,00	0,20	0,28
2021-12-31	0,65	0,22	0,26
2021-09-30	0,71	0,16	0,30
2021-06-30	0,71	0,15	0,29
2021-03-31	0,68	0,13	0,28
2020-12-31	0,66	0,12	0,12
2020-09-30	0,66	0,18	0,30
2020-06-30	0,69	0,13	0,25