390 Analiza finansowa akcji - China Railway Group Limited (SEHK) Stock

Przegląd

China Railway Group Limited z siedzibą w Pekinie w Chinach działa w branży budownictwa ciężkiego, koncentrując się znacząco na usługach infrastrukturalnych, inżynieryjnych i budowlanych, głównie w sektorze kolejowym. Znana jako jedna z największych firm budowlanych na świecie, jest własnością państwa i realizuje szeroką gamę projektów inżynieryjnych w kraju i za granicą. Do kluczowych przedsięwzięć należy budowa kolei dużych prędkości, autostrad, mostów, tuneli i systemów transportu miejskiego. China Railway Group w szczególności przyczyniła się do budowy znaczących odcinków ekspansywnej sieci kolei dużych prędkości w Chinach, co jest symbolem szybkiego rozwoju infrastruktury w kraju. Szerokie portfolio projektów firmy odzwierciedla zawiłą wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania konstrukcjami o dużej skali, które napędzają transport o znaczeniu krytycznym i wzrost gospodarczy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 1 143 949,14. MM.
dochód operacyjny dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 46 911,29. MM.
dochód netto dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 26 430,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 143 949,14	46 911,29	26 430,65
2024-12-31	1 160 311,43	47 593,65	27 886,74
2024-09-30	1 199 237,53	48 752,58	30 040,78
2024-06-30	1 217 231,13	50 699,82	31 521,53
2024-03-31	1 256 495,55	52 709,47	33 085,46
2023-12-31	1 263 474,69	53 505,63	33 482,78
2023-09-30	1 188 826,79	47 314,68	32 279,04
2023-06-30	1 184 537,09	47 752,74	32 397,17
2023-03-31	1 159 885,68	46 338,57	31 564,25
2022-12-31	1 154 358,49	45 983,13	31 272,89
2022-09-30	1 153 105,79	43 686,44	29 976,61
2022-06-30	1 135 619,78	45 156,65	29 636,60
2022-03-31	1 103 328,37	42 478,47	28 719,33
2021-12-31	1 073 271,73	42 008,16	27 617,61
2021-09-30	1 056 204,11	42 828,37	27 574,17
2021-06-30	1 056 674,74	39 457,97	26 586,64
2021-03-31	1 054 743,27	42 725,15	28 087,92
2020-12-31	974 748,79	38 615,66	25 187,79
2020-09-30	967 776,35	38 267,86	26 460,20
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	1,08	1,08
2024-09-30	1,16	1,15
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	1,28	1,28
2023-12-31	1,29	1,29
2023-09-30	1,24	1,24
2023-06-30	1,25	1,25
2023-03-31	1,21	1,21
2022-12-31	1,20	1,20
2022-09-30	1,20	1,20
2022-06-30	1,13	1,13
2022-03-31	1,10	1,10
2021-12-31	1,04	1,04
2021-09-30	1,01	1,01
2021-06-30	0,99	0,99
2021-03-31	1,08	1,08
2020-12-31	0,96	0,96
2020-09-30	1,03	1,03
2020-06-30	0,98	0,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 18 717,29. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to -80 443,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 50 011,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	18 717,29	-80 443,07	50 011,19
2024-12-31	28 051,09	-82 288,81	57 394,76
2024-09-30	829,64	-60 597,56	52 199,90
2024-06-30	-1 001,63	-62 211,82	45 290,75
2024-03-31	8 322,30	-69 146,59	34 424,57
2023-12-31	38 363,50	-74 640,59	27 131,17
2023-09-30	38 618,59	-88 762,61	42 608,34
2023-06-30	51 300,53	-87 278,45	52 992,31
2023-03-31	54 926,78	-83 005,29	85 413,26
2022-12-31	43 551,94	-84 388,39	96 364,92
2022-09-30	34 100,41	-78 234,82	84 053,56
2022-06-30	34 232,22	-82 964,18	78 968,35
2022-03-31	-6 494,40	-78 384,89	74 519,27
2021-12-31	13 069,47	-77 458,23	67 365,36
2021-09-30	18 982,12	-67 123,44	46 307,44
2021-06-30	22 888,97	-68 069,39	52 046,82
2021-03-31	40 005,45	-70 303,13	35 171,67
2020-12-31	30 994,07	-63 142,71	40 202,66
2020-09-30	25 305,12	-55 184,82	64 459,12
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 0,06.
roic dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,03
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,00
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,02	-0,00
2024-06-30	0,02	0,08	0,04	-0,03	0,01
2024-03-31	0,02	0,08	0,91	-0,24	1,04
2023-12-31	0,02	0,08	0,04	-0,01	0,04
2023-09-30	0,02	0,08	0,04	0,02	0,06
2023-06-30	0,02	0,08	0,04	0,02	0,06
2023-03-31	0,02	0,08	0,04	0,07	0,07
2022-12-31	0,02	0,09	0,04	0,05	0,04
2022-09-30	0,02	0,09	0,04	0,05	0,04
2022-06-30	0,02	0,09	0,04	0,04	0,05
2022-03-31	0,02	0,09	0,04	-0,02	-0,01
2021-12-31	0,02	0,09	0,04	0,00	0,03
2021-09-30	0,02	0,10	0,04	-0,00	0,04
2021-06-30	0,02	0,10	0,04	0,01	0,04
2021-03-31	0,03	0,11	0,05	0,01	0,07
2020-12-31	0,02	0,10	0,05	0,01	0,06
2020-09-30	0,03	0,11	0,05	0,06	0,04
2020-06-30	0,02	0,11	0,05	0,04	0,04

Gross Margins

marża brutto dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 0,10.
marża netto dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla China Railway Group Limited od 31 marca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,10	0,02	0,04
2024-12-31	0,10	0,03	0,04
2024-09-30	0,11	0,03	0,04
2024-06-30	0,10	0,03	0,04
2024-03-31	0,10	0,03	0,04
2023-12-31	0,10	0,03	0,04
2023-09-30	0,10	0,03	0,04
2023-06-30	0,10	0,03	0,04
2023-03-31	0,09	0,03	0,04
2022-12-31	0,10	0,03	0,04
2022-09-30	0,10	0,03	0,04
2022-06-30	0,10	0,03	0,04
2022-03-31	0,10	0,03	0,04
2021-12-31	0,10	0,03	0,04
2021-09-30	0,10	0,03	0,04
2021-06-30	0,10	0,03	0,04
2021-03-31	0,10	0,03	0,04
2020-12-31	0,10	0,03	0,04
2020-09-30	0,09	0,03	0,04
2020-06-30	0,10	0,03	0,04