388 Analiza finansowa akcji - Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) to globalny operator giełd i izb rozliczeniowych z siedzibą w Hongkongu w Chinach. Działa w branży usług finansowych, oferując szeroką gamę usług, w tym obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi, rozliczenia oraz usługi transmisji danych. HKEX słynie z kluczowych projektów, takich jak Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect i Bond Connect, które odgrywają zasadniczą rolę w łączeniu rynków kapitałowych Chin kontynentalnych z resztą świata.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 23 905,00. MM.
dochód operacyjny dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 16 763,00. MM.
dochód netto dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 14 157,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	23 905,00	16 763,00	14 157,00
2024-12-31	22 265,00	15 197,00	13 050,00
2024-09-30	20 740,00	13 761,00	11 867,00
2024-06-30	20 437,00	13 503,00	11 675,00
2024-03-31	20 031,00	13 142,00	11 424,00
2023-12-31	20 392,00	13 612,00	11 862,00
2023-09-30	20 720,00	14 079,00	12 244,00
2023-06-30	19 942,00	13 377,00	11 554,00
2023-03-31	19 166,00	12 616,00	10 818,00
2022-12-31	18 273,00	11 855,00	10 078,00
2022-09-30	17 803,00	11 571,00	9 773,00
2022-06-30	18 795,00	12 714,00	10 761,00
2022-03-31	19 527,00	13 644,00	11 363,00
2021-12-31	20 753,00	14 975,00	12 535,00
2021-09-30	21 099,00	15 237,00	12 786,00
2021-06-30	21 104,00	15 328,00	12 882,00
2021-03-31	20 952,00	15 305,00	13 083,00
2020-12-31	19 051,00	13 527,00	11 505,00
2020-09-30	17 772,00	12 491,00	10 559,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 11,20.
zysk na akcję rozwodniony dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 11,17.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	11,20	11,17
2024-12-31	10,32	10,29
2024-09-30	9,38	9,36
2024-06-30	9,22	9,21
2024-03-31	9,03	9,01
2023-12-31	9,37	9,36
2023-09-30	9,67	9,65
2023-06-30	9,13	9,11
2023-03-31	8,54	8,53
2022-12-31	7,96	7,95
2022-09-30	7,73	7,72
2022-06-30	8,50	8,50
2022-03-31	8,98	8,97
2021-12-31	9,91	9,89
2021-09-30	10,10	10,09
2021-06-30	10,18	10,16
2021-03-31	10,34	10,33
2020-12-31	9,11	9,09
2020-09-30	8,37	8,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	12 774,00	3 194,00	-11 261,00
2024-09-30
2024-06-30	11 616,00	488,00	-11 512,00
2024-03-31
2023-12-31	11 500,00	-6 290,00	-11 250,00
2023-09-30
2023-06-30	13 669,00	-2 765,00	-9 674,00
2023-03-31
2022-12-31	14 956,00	-1 700,00	-10 373,00
2022-09-30
2022-06-30	12 628,00	41,00	-12 064,00
2022-03-31
2021-12-31	12 340,00	2 276,00	-12 669,00
2021-09-30
2021-06-30	14 085,00	-3 154,00	-11 107,00
2021-03-31
2020-12-31	14 769,00	-7 482,00	-7 474,00
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	28,34	6,48	18,80
2024-03-31	24,28	5,56	8,98
2023-12-31	27,70	6,87	11,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	37,49	9,42	26,74
2021-12-31	45,06	12,14	20,18
2021-09-30	47,12	12,13	19,49
2021-06-30	32,86	8,46	23,71
2021-03-31	32,37	8,91	27,61
2020-12-31	36,81	8,60	13,89
2020-09-30	40,07	9,16	15,31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 0,26.
roic dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 0,23.
zdechlak dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,26	0,23	0,08	0,23
2024-12-31	0,03	0,25	0,22	0,01	0,22
2024-09-30	0,03	0,24	0,21	0,01	0,21
2024-06-30	0,03	0,23	0,22	-0,12	0,22
2024-03-31	0,03	0,24	0,22	-0,11	0,21
2023-12-31	0,03	0,26	0,24	0,00	0,00
2023-09-30	0,02	0,23	0,21	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,23	0,21	0,00	0,00
2023-03-31	0,02	0,23	0,21	0,06	0,29
2022-12-31	0,02	0,21	0,20	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,21	0,20	0,01	0,26
2022-06-30	0,03	0,22	0,21	0,01	0,24
2022-03-31	0,03	0,24	0,23	0,04	0,25
2021-12-31	0,03	0,25	0,24	0,04	0,00
2021-09-30	0,04	0,28	0,26	-0,00	0,27
2021-06-30	0,04	0,27	0,24	-0,00	0,27
2021-03-31	0,04	0,30	0,26	-0,00	0,29
2020-12-31	0,04	0,26	0,22	-0,00	0,28
2020-09-30	0,04	0,25	0,22	0,04	0,27

Gross Margins

marża brutto dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 0,96.
marża netto dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 0,59.
marża operacyjna dla Hong Kong Exchanges and Clearing Limited od 31 marca 2025 to 0,68.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,96	0,59	0,68
2024-12-31	0,96	0,57	0,66
2024-09-30	0,96	0,57	0,66
2024-06-30	0,96	0,57	0,66
2024-03-31	0,96	0,58	0,67
2023-12-31	0,96	0,59	0,68
2023-09-30	0,96	0,58	0,67
2023-06-30	0,96	0,58	0,67
2023-03-31	0,96	0,56	0,66
2022-12-31	0,95	0,55	0,65
2022-09-30	0,96	0,55	0,65
2022-06-30	0,96	0,57	0,68
2022-03-31	0,96	0,58	0,70
2021-12-31	0,96	0,60	0,72
2021-09-30	0,97	0,61	0,72
2021-06-30	0,97	0,61	0,73
2021-03-31	0,97	0,62	0,73
2020-12-31	0,96	0,60	0,71
2020-09-30	0,96	0,59	0,70