3303 Analiza finansowa akcji - Jutal Offshore Oil Services Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Jutal Offshore Oil Services Limited to spółka z siedzibą w Chinach, zajmująca się głównie produkcją obiektów offshore, w tym produkcją wielkoskalowego sprzętu do poszukiwania ropy i gazu na morzu oraz zintegrowanymi projektami inżynierii morskiej. Firma działa w dwóch głównych segmentach: sprzęt do inżynierii naftowej na morzu i zintegrowane projekty morskie. Portfolio Jutal obejmuje projektowanie, przetwarzanie i montaż urządzeń do wydobycia ropy i gazu, specjalizując się ponadto w budowie modułów do pływających systemów produkcyjnych. Godnym uwagi projektem w jego realizacji jest budowa modułów do wykorzystania w wydobyciu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Dzięki solidnym możliwościom w zakresie integracji projektów lądowych i morskich Jutal odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu potencjału Chin w morskim przemyśle naftowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 2 079,02. MM.
dochód operacyjny dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 252,24. MM.
dochód netto dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 185,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2 079,02	252,24	185,07
2024-09-30	2 565,76	399,10	274,26
2024-06-30	3 052,50	545,97	363,45
2024-03-31	2 822,14	490,63	309,22
2023-12-31	2 591,77	435,29	254,99
2023-09-30	1 999,85	256,13	128,17
2023-06-30	1 407,94	76,98	1,36
2023-03-31	1 579,43	-12,23	-103,44
2022-12-31	1 750,93	-101,44	-208,23
2022-09-30	2 428,46	-116,34	-218,13
2022-06-30	3 105,99	-131,24	-228,03
2022-03-31	3 543,80	-35,17	-108,50
2021-12-31	3 981,61	60,91	11,02
2021-09-30	4 187,30	160,02	115,34
2021-06-30	4 392,98	259,13	219,65
2021-03-31	4 020,08	215,82	183,18
2020-12-31	3 647,18	172,51	146,71
2020-09-30	3 105,74	143,29	104,61
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,12	-0,12
2022-09-30	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,02	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 477,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to -79,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to -373,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	477,37	-79,01	-373,87
2024-09-30	518,55	-59,22	-335,25
2024-06-30	559,74	-39,43	-296,63
2024-03-31	423,44	-13,57	-230,15
2023-12-31	287,14	12,28	-163,67
2023-09-30	253,37	-30,03	-156,17
2023-06-30	219,61	-72,34	-148,66
2023-03-31	47,12	-62,79	-26,59
2022-12-31	-125,36	-53,24	95,49
2022-09-30	-288,40	-60,02	-16,38
2022-06-30	-451,44	-66,79	-128,24
2022-03-31	-186,45	-60,50	-331,72
2021-12-31	78,55	-54,21	-535,20
2021-09-30	364,43	-52,93	-358,54
2021-06-30	650,32	-51,65	-181,88
2021-03-31	724,33	-118,56	-179,47
2020-12-31	798,33	-185,47	-177,07
2020-09-30	790,67	-186,87	-143,63
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,06
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
ikra dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
roic dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.
zdechlak dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
okroiczny dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,09	0,09	0,15	0,09	0,23
2024-09-30	0,09	0,14	0,15	0,09	0,23
2024-06-30	0,08	0,17	0,11	0,06	0,12
2024-03-31			0,11	0,06	0,12
2023-12-31	0,00	0,00	0,06	0,04	0,11
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10
2023-06-30	-0,06	0,00	0,00	0,01	0,09
2023-03-31			-0,04	-0,01	0,02
2022-12-31	-0,06	-0,12	-0,09	-0,14	-0,12
2022-09-30	-0,06	-0,12	-0,09	-0,14	-0,12
2022-06-30	0,00	-0,12	-0,10	-0,29	-0,20
2022-03-31	0,00	0,00	-0,06
2021-12-31	0,05	0,00	0,00	-0,22	0,27
2021-09-30	0,03	0,05	0,05	-0,04	0,00
2021-06-30	0,05	0,10	0,09	0,14	0,27
2021-03-31	0,04	0,08	0,07	0,15	0,30
2020-12-31	0,03	0,07	0,05	0,14	0,28
2020-09-30	0,02	0,05	0,04	0,16	0,28
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,19	0,29
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,08	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 0,26.
marża netto dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.
marża operacyjna dla Jutal Offshore Oil Services Limited od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,26	0,12	0,18
2024-09-30	0,26	0,12	0,18
2024-06-30	0,24	0,10	0,17
2024-03-31	0,24	0,10	0,17
2023-12-31	0,15	0,00	0,05
2023-09-30	0,15	0,00	0,05
2023-06-30	0,01	0,00	0,05
2023-03-31	0,02	-0,07	-0,01
2022-12-31	0,01	-0,09	-0,06
2022-09-30	0,01	-0,09	-0,06
2022-06-30	0,07	-0,07	-0,05
2022-03-31		-0,03	-0,01
2021-12-31	0,12	0,00	0,02
2021-09-30	0,12	0,03	0,04
2021-06-30	0,12	0,05	0,06
2021-03-31	0,12	0,05	0,05
2020-12-31	0,12	0,04	0,05
2020-09-30	0,14	0,03	0,05
2020-06-30	0,16	0,02	0,04
2020-03-31	0,17	0,02	0,04