323 Analiza finansowa akcji - Maanshan Iron & Steel Company Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Maanshan Iron & Steel Company Limited z siedzibą w Chinach działa głównie w branży produkcji stali. Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów z żelaza i stali, w tym blach stalowych, prętów stalowych, walcówki i kształtowników. Szeroka linia produktów obsługuje różne sektory, takie jak motoryzacja, budownictwo i produkcja maszyn. Kluczowe projekty skupiały się na postępie technologicznym w procesie produkcyjnym, mając na celu poprawę jakości i zrównoważenie środowiskowe. W szczególności firma wdrożyła modernizacje na swoich liniach produkcyjnych w celu zmniejszenia emisji i zwiększenia wydajności, pozycjonując się jako konkurencyjny i odpowiedzialny gracz w światowym przemyśle stalowym. To zaangażowanie w innowacje podkreśla strategiczne wysiłki firmy mające na celu dostosowanie się do trendów branżowych i wymagań rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to 80 850,16. MM.
dochód operacyjny dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -3 609,58. MM.
dochód netto dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -4 492,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	80 850,16	-3 609,58	-4 492,24
2024-12-31	81 816,89	-3 868,75	-4 659,16
2024-09-30	86 534,20	-2 760,65	-2 264,19
2024-06-30	92 965,00	-697,89	-236,44
2024-03-31	96 593,05	-1 400,31	-1 128,89
2023-12-31	98 937,97	-1 683,81	-1 327,16
2023-09-30	96 759,38	-3 495,40	-3 119,90
2023-06-30	94 767,17	-4 366,37	-4 520,68
2023-03-31	98 309,89	-3 063,85	-2 620,26
2022-12-31	102 153,60	-1 043,29	-857,62
2022-09-30	107 346,88	-148,14	-530,17
2022-06-30	113 354,46	2 266,78	2 116,04
2022-03-31	116 546,22	6 719,15	5 074,77
2021-12-31	113 851,19	7 070,28	5 332,25
2021-09-30	109 218,91	9 356,59	6 952,26
2021-06-30	101 048,73	8 145,60	5 814,08
2021-03-31	89 293,12	4 370,99	3 116,10
2020-12-31	81 614,15	3 025,91	1 982,64
2020-09-30	78 892,12	2 968,03	1 220,89
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -0,59.
zysk na akcję rozwodniony dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -0,59.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-0,59	-0,59
2024-12-31	-0,61	-0,60
2024-09-30	-0,29	-0,29
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,14	-0,14
2023-12-31	-0,17	-0,17
2023-09-30	-0,41	-0,41
2023-06-30	-0,59	-0,59
2023-03-31	-0,35	-0,35
2022-12-31	-0,11	-0,11
2022-09-30	-0,07	-0,07
2022-06-30	0,27	0,27
2022-03-31	0,65	0,65
2021-12-31	0,69	0,69
2021-09-30	0,90	0,90
2021-06-30	0,76	0,75
2021-03-31	0,41	0,41
2020-12-31	0,26	0,26
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,10	0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to 2 533,11. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -2 762,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to 792,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2 533,11	-2 762,48	792,28
2024-12-31	960,87	-2 793,15	1 088,04
2024-09-30	2 702,53	-3 937,36	2 051,83
2024-06-30	1 309,17	-4 368,64	3 154,96
2024-03-31	-972,87	-1 836,03	2 699,18
2023-12-31	1 991,80	-560,87	-1 361,28
2023-09-30	2 474,18	1,87	-1 148,08
2023-06-30	5 173,57	-1 854,17	-2 899,45
2023-03-31	6 661,25	-6 335,41	-427,07
2022-12-31	6 641,70	-7 097,96	516,57
2022-09-30	11 747,95	-8 511,33	-2 942,62
2022-06-30	8 872,45	-4 895,71	-4 312,24
2022-03-31	16 218,02	-8 276,19	-7 269,83
2021-12-31	16 774,48	-10 721,69	-4 900,33
2021-09-30	11 350,77	-8 683,38	-3 444,33
2021-06-30	13 105,35	-13 528,99	-2 789,47
2021-03-31	8 091,12	-7 459,52	-3 037,57
2020-12-31	2 770,51	-6 081,91	-708,74
2020-09-30	8 681,86	-7 674,69	101,74
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -0,05.
ikra dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -0,15.
roic dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -0,10.
zdechlak dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,05	-0,15	-0,10	-0,02	0,02
2024-12-31	-0,03	-0,14	-0,04	0,01	0,05
2024-09-30	-0,00	-0,07	-0,00	0,00	0,02
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,00	-0,02
2024-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,04
2023-12-31	-0,03	-0,09	-0,06	0,03	0,05
2023-09-30	-0,05	-0,13	-0,09	0,01	0,10
2023-06-30	-0,03	-0,13	-0,09	0,01	0,11
2023-03-31	-0,01	-0,07	-0,05	0,00	0,13
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,23
2022-09-30	0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,23
2022-06-30	0,05	0,06	0,04	-0,01	0,17
2022-03-31	0,06	0,15	0,09	0,01	0,29
2021-12-31	0,09	0,16	0,09	0,02	0,20
2021-09-30	0,09	0,22	0,12	-0,01	0,24
2021-06-30	0,07	0,19	0,11	-0,06	0,24
2021-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,05	0,15
2020-12-31	0,02	0,06	0,04	-0,08	0,05
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,17
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	0,03	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -0,01.
marża netto dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla Maanshan Iron & Steel Company Limited od 31 marca 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	-0,01	-0,06	-0,04
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,03
2024-09-30	0,01	-0,00	-0,01
2024-06-30	0,01	-0,01	-0,02
2024-03-31	0,01	-0,01	-0,02
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,04
2023-09-30	-0,03	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,00	-0,05	-0,05
2023-03-31	0,05	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,05	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,07	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,11	0,02	0,02
2022-03-31	0,06	0,04	0,06
2021-12-31	0,15	0,05	0,06
2021-09-30	0,14	0,06	0,08
2021-06-30	0,14	0,06	0,08
2021-03-31	0,10	0,03	0,05
2020-12-31	0,04	0,02	0,04
2020-09-30	0,09	0,02	0,04
2020-06-30	0,08	0,01	0,03