2666 Analiza finansowa akcji - Genertec Universal Medical Group Company Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Genetec Universal Medical Group Company Limited z siedzibą w Chinach prowadzi znaczącą działalność w branży opieki zdrowotnej. Firma odgrywa kluczową rolę w rozwoju, zarządzaniu i funkcjonowaniu placówek medycznych, odgrywając kluczową rolę w ulepszaniu infrastruktury opieki zdrowotnej. Aktywnie angażuje się w krajowe i międzynarodowe projekty z zakresu ochrony zdrowia, obejmujące szpitale i ośrodki medyczne wyposażone w zaawansowaną technologię medyczną. Firma znana jest również ze swojego zaangażowania w badania i rozwój opieki zdrowotnej, których celem jest wspieranie innowacji w dziedzinie medycyny. Poprzez swoją ekspansywną sieć instytucji opieki zdrowotnej, Genertec Universal Medical Group zapewnia kompleksowe podejście do usług opieki zdrowotnej, zgodne z krajowymi politykami zdrowotnymi i znacząco przyczyniające się do wzrostu i efektywności sektora zdrowia publicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 13 289,79. MM.
dochód operacyjny dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 2 508,89. MM.
dochód netto dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 2 103,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	13 289,79	2 508,89	2 103,96
2024-09-30	13 246,41	2 582,90	2 123,70
2024-06-30	13 203,02	2 656,92	2 143,45
2024-03-31	13 311,03	2 716,01	2 126,89
2023-12-31	13 419,05	2 775,10	2 110,34
2023-09-30	13 107,89	2 730,73	2 042,41
2023-06-30	12 796,74	2 686,35	1 974,48
2023-03-31	12 263,56	2 741,13	1 967,15
2022-12-31	11 730,39	2 795,91	1 959,82
2022-09-30	11 017,71	2 735,44	1 973,59
2022-06-30	10 305,04	2 674,98	1 987,37
2022-03-31	9 935,97	2 662,65	1 967,55
2021-12-31	9 566,91	2 650,31	1 947,73
2021-09-30	9 370,83	2 663,15	1 968,61
2021-06-30	9 174,76	2 675,99	1 989,49
2021-03-31	8 709,00	2 478,85	1 868,31
2020-12-31	8 243,23	2 281,71	1 747,14
2020-09-30	7 843,48	2 200,49	1 658,49
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 1,07.
zysk na akcję rozwodniony dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 1,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,07	1,02
2024-09-30	1,08	1,02
2024-06-30	1,09	1,02
2024-03-31	1,08	1,00
2023-12-31	1,07	0,99
2023-09-30	1,04	0,96
2023-06-30	1,00	0,93
2023-03-31	1,00	0,93
2022-12-31	1,00	0,93
2022-09-30	0,99	0,92
2022-06-30	0,99	0,92
2022-03-31	0,99	0,92
2021-12-31	0,99	0,91
2021-09-30	1,03	0,97
2021-06-30	1,07	1,03
2021-03-31	1,02	1,00
2020-12-31	0,96	0,96
2020-09-30	0,91	0,91
2020-06-30	0,86	0,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 1 138,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to -1 084,96. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to -520,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 138,31	-1 084,96	-520,67
2024-09-30	3 761,84	-1 155,39	-2 990,36
2024-06-30	6 385,37	-1 225,82	-5 460,06
2024-03-31	5 689,67	-1 142,41	-4 626,85
2023-12-31	4 993,97	-1 059,00	-3 793,64
2023-09-30	2 491,08	-726,14	-2 347,96
2023-06-30	-11,80	-393,27	-902,29
2023-03-31	1 010,13	-257,34	-1 239,35
2022-12-31	2 032,07	-121,40	-1 576,42
2022-09-30	1 682,35	-413,85	-841,16
2022-06-30	1 332,63	-706,30	-105,91
2022-03-31	-33,97	-685,41	1 142,94
2021-12-31	-1 400,57	-664,52	2 391,78
2021-09-30	-3 520,04	-494,20	4 393,11
2021-06-30	-5 639,51	-323,88	6 394,44
2021-03-31	-3 305,62	-310,21	3 179,90
2020-12-31	-971,72	-296,53	-34,63
2020-09-30	1 212,39	1 159,25	-2 471,47
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
roic dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,09
2024-09-30	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,09
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,07
2024-03-31	0,03	0,11	0,03	0,00	0,07
2023-12-31	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,03
2023-09-30	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,00
2023-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,00
2023-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,01	0,02
2022-12-31	0,03	0,11	0,03	0,01	0,02
2022-09-30	0,03	0,11	0,03	0,01	0,02
2022-06-30	0,03	0,11	0,03	0,01	0,02
2022-03-31	0,03	0,11	0,03	0,01	-0,00
2021-12-31	0,03	0,13	0,03	0,00	-0,09
2021-09-30	0,03	0,13	0,03	0,01	-0,09
2021-06-30	0,03	0,14	0,05	0,01	-0,13
2021-03-31	0,03	0,13	0,03	-0,01	-0,05
2020-12-31	0,03	0,13	0,03	-0,02	-0,02
2020-09-30	0,03	0,12	0,03	-0,00	0,02
2020-06-30	0,03	0,13	0,04	0,03	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,33.
marża netto dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.
marża operacyjna dla Genertec Universal Medical Group Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,33	0,16	0,20
2024-09-30	0,33	0,16	0,20
2024-06-30	0,33	0,16	0,21
2024-03-31	0,33	0,16	0,21
2023-12-31	0,32	0,16	0,21
2023-09-30	0,32	0,16	0,21
2023-06-30	0,36	0,16	0,21
2023-03-31	0,36	0,16	0,23
2022-12-31	0,38	0,18	0,25
2022-09-30	0,38	0,18	0,25
2022-06-30	0,40	0,19	0,26
2022-03-31	0,40	0,20	0,27
2021-12-31	0,44	0,20	0,28
2021-09-30	0,44	0,21	0,30
2021-06-30	0,44	0,21	0,31
2021-03-31	0,43	0,21	0,30
2020-12-31	0,42	0,21	0,27
2020-09-30	0,41	0,21	0,29
2020-06-30	0,42	0,21	0,30