2423 Analiza finansowa akcji - KE Holdings Inc. (SEHK) Stock

Przegląd

KE Holdings Inc. z siedzibą w Chinach działa przede wszystkim w branży nieruchomości, koncentrując się na zintegrowanej platformie online i offline do transakcji i usług mieszkaniowych. Firma, powszechnie znana pod marką Beike, świadczy kompleksowy pakiet usług w zakresie nieruchomości, obejmujący sprzedaż istniejących i nowych domów, wynajem domów oraz zarządzanie nieruchomościami. Wykorzystując zaawansowane możliwości w zakresie danych i technologii, KE Holdings usprawnia proces transakcji dotyczących nieruchomości, mając na celu usprawnienie operacji zarówno dla profesjonalistów z branży nieruchomości, jak i konsumentów. Oprócz innowacji technologicznych, KE Holdings aktywnie rozwijała swoją działalność poprzez przejmowanie kilku mniejszych konkurentów, zwiększając w ten sposób swój udział w rynku i zasięg geograficzny w różnych kluczowych ośrodkach miejskich w Chinach. Ta strategiczna ekspansja wspiera wizję przekształcenia tradycyjnego krajobrazu nieruchomości w bardziej wydajną i przyjazną konsumentom branżę.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 100 408,53. MM.
dochód operacyjny dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 4 495,25. MM.
dochód netto dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 4 488,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	100 408,53	4 495,25	4 488,89
2024-12-31	93 457,50	3 916,54	4 064,90
2024-09-30	82 536,62	2 672,66	4 164,51
2024-06-30	77 762,68	2 862,15	4 151,48
2024-03-31	73 876,17	1 924,35	3 568,15
2023-12-31	77 776,93	4 890,49	5 883,22
2023-09-30	74 319,85	5 467,37	5 590,65
2023-06-30	74 105,72	5 766,57	5 155,80
2023-03-31	68 398,89	3 211,12	1 978,75
2022-12-31	60 668,78	-684,85	-1 386,07
2022-09-30	61 707,36	-1 978,48	-2 692,79
2022-06-30	62 206,92	-5 096,91	-5 180,90
2022-03-31	72 603,36	-2 539,40	-2 200,69
2021-12-31	80 752,44	-608,16	-524,13
2021-09-30	85 637,36	1 729,13	1 500,53
2021-06-30	88 090,14	3 550,87	3 340,15
2021-03-31	84 058,27	5 722,48	5 064,83
2020-12-31	70 480,98	3 077,86	2 777,59
2020-09-30	62 191,88	-1 547,87	-1 438,72
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 3,97.
zysk na akcję rozwodniony dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 3,81.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	3,97	3,81
2024-12-31	3,58	3,45
2024-09-30	3,64	3,53
2024-06-30	3,60	3,52
2024-03-31	3,06	2,99
2023-12-31	5,01	4,89
2023-09-30	4,74	4,63
2023-06-30	4,34	4,29
2023-03-31	1,67	1,63
2022-12-31	-1,17	-1,17
2022-09-30	-2,25	-2,24
2022-06-30	-4,35	-4,35
2022-03-31	-1,85	-1,84
2021-12-31	-0,44	-0,45
2021-09-30	1,02	1,00
2021-06-30	2,49	2,42
2021-03-31	4,05	3,96
2020-12-31	0,97	0,96
2020-09-30	-6,63	-6,62
2020-06-30	-7,50	-7,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 7 590,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to -4 382,78. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to -5 281,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	7 590,40	-4 382,78	-5 281,02
2024-12-31	9 447,14	-9 378,02	-5 794,64
2024-09-30	5 139,22	-3 650,24	-7 506,87
2024-06-30	6 646,98	-18 454,65	-8 532,40
2024-03-31	1 677,88	-8 264,93	-7 139,10
2023-12-31	11 414,24	-3 977,44	-7 218,21
2023-09-30	12 035,53	-8 674,56	-6 398,02
2023-06-30	12 084,41	10 499,58	-4 060,47
2023-03-31	15 253,84	1 362,86	-1 615,61
2022-12-31	8 518,84	-8 472,35	-1 213,08
2022-09-30	7 092,74	-11 010,16	-444,29
2022-06-30	3 928,78	-25 825,56	-95,13
2022-03-31	1 956,82	-17 627,31	-14,23
2021-12-31	3 595,12	-24 884,07	-1 074,17
2021-09-30	3 420,42	-26 969,19	8 538,79
2021-06-30	7 791,86	-22 949,92	25 032,40
2021-03-31	15 924,10	-21 315,32	25 373,66
2020-12-31	9 361,95	-14 977,62	25 406,25
2020-09-30	7 630,56	-11 737,99	35 190,34
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,06.
roic dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to -0,06.
okroiczny dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,06	0,10
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,07
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,22	0,08
2024-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,16	0,03
2024-03-31	0,05	0,09	0,07	0,00	0,12
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,03	0,14
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,21	0,14
2023-06-30	0,02	0,08	0,06	0,21	0,14
2023-03-31	-0,01	0,03	0,02	0,18	0,18
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,06	0,09
2022-09-30	-0,05	-0,08	-0,03	-0,06	0,09
2022-06-30	-0,02	-0,07	-0,07	-0,29	0,05
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,22	0,03
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,31	0,05
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,22	0,04
2021-06-30	0,05	0,10	0,04	0,09	0,10
2021-03-31	0,08	0,17	0,07	0,23	0,21
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	0,23	0,12
2020-09-30		-0,10	-0,02	0,47	0,12
2020-06-30	-0,03	-0,08	-0,02	0,37	0,12

Gross Margins

marża brutto dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,25.
marża netto dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla KE Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,25	0,04	0,04
2024-12-31	0,25	0,05	0,03
2024-09-30	0,27	0,05	0,04
2024-06-30	0,26	0,05	0,03
2024-03-31	0,28	0,08	0,06
2023-12-31	0,28	0,08	0,07
2023-09-30	0,28	0,07	0,08
2023-06-30	0,26	0,07	0,08
2023-03-31	0,23	0,03	0,05
2022-12-31	0,20	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,17	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,18	-0,08	-0,08
2022-03-31	0,18	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,20	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,21	0,02	0,02
2021-06-30	0,23	0,04	0,04
2021-03-31	0,25	0,06	0,07
2020-12-31	0,24	0,04	0,04
2020-09-30	0,23	-0,02	-0,02
2020-06-30	0,24	-0,02	-0,02