242 Analiza finansowa akcji - Shun Tak Holdings Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Shun Tak Holdings Limited to zróżnicowany konglomerat z siedzibą w Hongkongu, działający głównie w sektorach nieruchomości i transportu. Założona w 1972 roku firma prowadzi znaczącą działalność w zakresie działalności deweloperskiej, inwestycji w nieruchomości, hotelarstwa oraz usług promowych i helikopterowych w regionie Delty Rzeki Perłowej. Shun Tak jest dobrze znany ze swoich strategicznych projektów nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu, które często łączą przestrzenie mieszkalne, komercyjne i handlowe. Kluczowe projekty obejmują prestiżowy terminal promowy w Hongkongu w Makau oraz kilka prestiżowych inwestycji w Makau, takich jak centrum kongresowo-rozrywkowe Macau Tower. Integrując swoje usługi transportowe z inwestycjami w zakresie nieruchomości, Shun Tak Holdings z powodzeniem pozycjonuje się jako kluczowy gracz w poprawianiu połączeń regionalnych i rozwoju obszarów miejskich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 4 881,18. MM.
dochód operacyjny dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 877,07. MM.
dochód netto dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -823,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	4 881,18	877,07	-823,95
2024-09-30	4 989,97	977,64	-752,03
2024-06-30	5 098,77	1 078,21	-680,10
2024-03-31	4 752,61	1 013,69	-678,41
2023-12-31	4 406,46	949,17	-676,73
2023-09-30	3 844,42	815,52	-944,12
2023-06-30	3 282,37	681,88	-1 211,51
2023-03-31	3 463,02	820,20	-884,87
2022-12-31	3 643,67	958,53	-558,22
2022-09-30	4 309,37	1 165,58	81,39
2022-06-30	4 975,06	1 372,63	721,01
2022-03-31	4 974,30	1 532,51	841,72
2021-12-31	4 973,55	1 692,40	962,43
2021-09-30	4 501,56	1 522,35	987,00
2021-06-30	4 029,57	1 352,30	1 011,57
2021-03-31	4 203,97	1 255,18	637,00
2020-12-31	4 378,38	1 158,07	262,44
2020-09-30	4 879,02	1 174,84	14,84

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,27.
zysk na akcję rozwodniony dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,27.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,27	-0,27
2024-09-30	-0,25	-0,25
2024-06-30	-0,23	-0,22
2024-03-31	-0,22	-0,22
2023-12-31	-0,22	-0,22
2023-09-30	-0,31	-0,31
2023-06-30	-0,40	-0,40
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	-0,18	-0,18
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,32	0,32
2021-09-30	0,33	0,33
2021-06-30	0,33	0,34
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,00	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 887,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -683,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -780,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 887,87	-683,01	-780,21
2024-09-30	1 919,53	-391,77	-955,69
2024-06-30	1 951,19	-100,52	-1 131,16
2024-03-31	1 834,70	-513,89	-1 236,48
2023-12-31	1 718,20	-927,25	-1 341,81
2023-09-30	1 305,11	-1 481,56	-1 600,41
2023-06-30	892,03	-2 035,88	-1 859,02
2023-03-31	938,49	-1 083,11	-1 726,52
2022-12-31	984,96	-130,34	-1 594,02
2022-09-30	1 222,71	104,70	-937,83
2022-06-30	1 460,45	339,74	-281,64
2022-03-31	1 768,77	293,73	-530,54
2021-12-31	2 077,09	247,73	-779,45
2021-09-30	1 980,23	-12,54	-2 170,09
2021-06-30	1 883,36	-272,80	-3 560,72
2021-03-31	1 455,07	-469,98	-4 711,66
2020-12-31	1 026,78	-667,15	-5 862,59
2020-09-30	725,46	1 062,22	-4 536,43

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -2,97.
p/książka dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
p/tbv dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-2,97	0,06	0,06
2024-09-30	-3,24	0,07	0,07
2024-06-30	-3,30	0,07	0,07
2024-03-31	-3,61	0,07	0,08
2023-12-31	-2,52	0,09	0,09
2023-09-30	-1,50	0,05	0,06
2023-06-30	-2,82	0,10	0,10
2023-03-31	-4,92	0,13	0,13
2022-12-31	22,26	0,05	0,05
2022-09-30	56,78	0,13	0,13
2022-06-30	5,28	0,10	0,10
2022-03-31	4,52	0,10	0,10
2021-12-31	6,75	0,17	0,17
2021-09-30	3,86	0,10	0,10
2021-06-30	3,76	0,10	0,10
2021-03-31	5,98	0,10	0,10
2020-12-31	14,51	0,10	0,10
2020-09-30	256,57	0,10	0,10

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,04	-0,04
2024-09-30	-0,04	-0,03
2024-06-30	-0,04	0,00
2024-03-31	-0,04	0,02
2023-12-31	-0,08	0,02
2023-09-30	-0,09	0,05
2023-06-30	-0,08	0,04
2023-03-31	-0,05	0,04
2022-12-31	0,03	0,06
2022-09-30	0,03	0,05
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,09	0,11
2021-12-31	0,08	0,15
2021-09-30	0,10	0,21
2021-06-30	0,10	0,23
2021-03-31	0,08	0,23
2020-12-31	0,05	0,22
2020-09-30	0,03	0,21

Skuteczność zarządzania

długi dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
ikra dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
roic dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zdechlak dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,04
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,04
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	0,03
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,02
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	0,02
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
2022-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,03
2022-03-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,04
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,03
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,07	0,03
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,10	0,02
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,48.
marża netto dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,13.
marża operacyjna dla Shun Tak Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,48	-0,13	0,21
2024-09-30	0,48	-0,13	0,21
2024-06-30	0,50	-0,15	0,22
2024-03-31	0,50	-0,15	0,22
2023-12-31	0,56	-0,36	0,23
2023-09-30	0,56	-0,36	0,23
2023-06-30	0,56	-0,36	0,23
2023-03-31	0,56	-0,25	0,25
2022-12-31	0,55	0,02	0,27
2022-09-30	0,55	0,02	0,27
2022-06-30	0,53	0,14	0,28
2022-03-31	0,57	0,17	0,31
2021-12-31	0,49	0,19	0,34
2021-09-30	0,59	0,22	0,34
2021-06-30	0,56	0,25	0,34
2021-03-31	0,52	0,15	0,30
2020-12-31	0,68	0,06	0,28
2020-09-30	0,78	0,00	0,25