2314 Analiza finansowa akcji - Lee & Man Paper Manufacturing Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Lee & Man Paper Manufacturing Limited z siedzibą w Hongkongu działa głównie w przemyśle celulozowo-papierniczym. Założona w 1994 roku firma przekształciła się w wiodącego gracza w produkcji tektury falistej, średniego papieru do tektury falistej i masy celulozowej, obsługującego głównie przemysł opakowaniowy. Lee & Man w sposób zrównoważony wykorzystuje odnawialne biozasoby do wytwarzania produktów przyjaznych dla środowiska, zgodnie z globalnymi inicjatywami ekologicznymi. Godny uwagi projekt obejmuje ekspansję firmy w Wietnamie, gdzie opracowano zaawansowane zakłady produkujące papier i celulozę, aby móc wejść na rynki Azji Południowo-Wschodniej. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie i kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, Lee & Man Paper Manufacturing nie tylko rozszerzyła swój zasięg, ale także wzmocniła swoje zaangażowanie w zarządzanie środowiskiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 25 726,35. MM.
dochód operacyjny dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 1 280,89. MM.
dochód netto dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 1 363,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	25 726,35	1 280,89	1 363,72
2025-03-31	25 860,89	1 221,78	1 361,02
2024-12-31	25 995,42	1 162,68	1 358,31
2024-09-30	25 615,37	1 256,64	1 478,35
2024-06-30	25 235,32	1 350,61	1 598,40
2024-03-31	25 086,20	1 059,65	1 375,50
2023-12-31	24 937,08	768,70	1 152,61
2023-09-30	25 519,19	482,80	983,31
2023-06-30	26 101,29	196,90	814,01
2023-03-31	27 635,85	436,97	1 065,17
2022-12-31	29 170,40	677,03	1 316,33
2022-09-30	30 888,90	1 179,88	1 714,88
2022-06-30	32 607,39	1 682,73	2 113,42
2022-03-31	32 559,41	2 398,39	2 682,33
2021-12-31	32 511,42	3 114,05	3 251,25
2021-09-30	31 244,38	3 865,59	3 751,48
2021-06-30	29 977,34	4 617,14	4 251,71
2021-03-31	27 922,65	4 271,85	3 952,12
2020-12-31	25 867,97	3 926,55	3 652,53
2020-09-30	25 568,10	3 470,67	3 336,82

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,32.
zysk na akcję rozwodniony dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,32.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,32	0,32
2025-03-31	0,31	0,31
2024-12-31	0,31
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,35	0,35
2024-03-31	0,30	0,30
2023-12-31	0,24
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,16	0,16
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,27
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,46	0,46
2022-03-31	0,59	0,59
2021-12-31	0,72
2021-09-30	0,83	0,83
2021-06-30	0,95	0,95
2021-03-31	0,88	0,88
2020-12-31	0,81
2020-09-30	0,74	0,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 1 502,42. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to -2 180,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 596,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 502,42	-2 180,34	596,26
2025-03-31	964,17	-2 413,22	1 415,40
2024-12-31	425,93	-2 646,09	2 234,55
2024-09-30	-480,62	-2 518,63	2 782,42
2024-06-30	-1 387,17	-2 391,17	3 330,29
2024-03-31	-617,90	-3 029,11	3 283,32
2023-12-31	151,37	-3 667,05	3 236,36
2023-09-30	2 355,10	-4 533,05	2 290,69
2023-06-30	4 558,84	-5 399,06	1 345,02
2023-03-31	4 133,17	-5 046,81	1 200,09
2022-12-31	3 707,51	-4 694,56	1 055,16
2022-09-30	3 497,07	-4 183,88	871,12
2022-06-30	3 286,62	-3 673,21	687,08
2022-03-31	3 039,20	-3 589,96	1 060,73
2021-12-31	2 791,78	-3 506,71	1 434,37
2021-09-30	2 694,08	-3 599,30	933,85
2021-06-30	2 596,39	-3 691,88	433,34
2021-03-31	2 989,56	-3 506,36	-680,20
2020-12-31	3 382,74	-3 320,85	-1 793,74
2020-09-30	3 796,17	-3 331,72	-2 313,77

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 7,21.
p/książka dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,35.
p/tbv dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,21	0,35	0,35
2025-03-31	7,05	0,34	0,34
2024-12-31	6,42	0,38	0,38
2024-09-30	6,80	0,40	0,40
2024-06-30	8,65	0,35	0,35
2024-03-31	8,76	0,35	0,35
2023-12-31	12,12	0,34	0,34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,43	0,53	0,53
2021-12-31	5,52	0,72	0,72
2021-09-30	6,06	0,79	0,79
2021-06-30	3,42	0,45	0,45
2021-03-31	3,68	0,45	0,45
2020-12-31	3,99	0,47	0,47
2020-09-30	4,36	0,47	0,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,05	0,08
2023-12-31	0,04	0,10
2023-09-30	0,04	0,11
2023-06-30	0,04	0,09
2023-03-31	0,05	0,11
2022-12-31	0,08	0,13
2022-09-30	0,10	0,15
2022-06-30	0,11	0,12
2022-03-31	0,13	0,14
2021-12-31	0,14	0,12
2021-09-30	0,13	0,12
2021-06-30	0,29	0,25
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,16	0,18
2020-09-30	0,15	0,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	0,00	0,01
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	-0,03
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	-0,03
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,00
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,00
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10
2023-06-30	0,03	0,03	0,02	0,01	0,09
2023-03-31	0,03	0,03	0,02	0,00	0,09
2022-12-31	0,04	0,05	0,04	0,00	0,08
2022-09-30	0,04	0,05	0,04	0,00	0,08
2022-06-30	0,06	0,07	0,04	0,00	0,06
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	0,01	0,07
2021-12-31	0,09	0,11	0,07	0,02	0,07
2021-09-30	0,08	0,12	0,08	0,00	0,07
2021-06-30	0,10	0,17	0,11	-0,02	0,08
2021-03-31	0,09	0,15	0,08	-0,02	0,07
2020-12-31	0,08	0,14	0,08	-0,04	0,09
2020-09-30	0,08	0,13	0,07	-0,04	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża netto dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Lee & Man Paper Manufacturing Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,12	0,05	0,04
2025-03-31	0,12	0,05	0,04
2024-12-31	0,12	0,06	0,05
2024-09-30	0,12	0,06	0,05
2024-06-30	0,10	0,05	0,03
2024-03-31	0,10	0,05	0,03
2023-12-31	0,08	0,03	0,01
2023-09-30	0,08	0,03	0,01
2023-06-30	0,09	0,03	0,01
2023-03-31	0,09	0,04	0,02
2022-12-31	0,12	0,06	0,04
2022-09-30	0,12	0,06	0,04
2022-06-30	0,18	0,06	0,05
2022-03-31	0,18	0,08	0,07
2021-12-31	0,23	0,10	0,10
2021-09-30	0,23	0,12	0,12
2021-06-30	0,23	0,14	0,15
2021-03-31	0,23	0,14	0,15
2020-12-31	0,22	0,14	0,15
2020-09-30	0,21	0,13	0,14