200 Analiza finansowa akcji - Melco International Development Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Melco International Development Limited z siedzibą w Hongkongu działa głównie w branży rozrywki i rekreacji, koncentrując się szeroko na rozwoju, własności i zarządzaniu obiektami gier kasynowych i kurortów rozrywkowych. Firma znana jest z ambitnych projektów w regionie Azji i Pacyfiku, w tym znaczących inwestycji w Makau, gdzie prowadzi kilka znaczących nieruchomości, takich jak City of Dreams i Studio City. Projekty te wpisują się w strategię Melco mającą na celu dostarczanie najwyższej jakości gier i rozrywki, przyciągając gości zarówno z regionu, jak i z zagranicy. Plany ekspansji firmy często obejmują luksusowe zakwaterowanie, zaawansowane obiekty do gier, wysokiej klasy powierzchnie handlowe i innowacyjne miejsca rozrywki, pozycjonując Melco International Development Limited jako lidera w dynamicznych azjatyckich sektorach hotelarstwa i gier.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to 36 172,97. MM.
dochód operacyjny dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to 3 609,72. MM.
dochód netto dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -784,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	36 172,97	3 609,72	-784,60
2024-09-30	35 215,92	3 433,99	-1 024,25
2024-06-30	34 258,87	3 020,52	-1 263,90
2024-03-31	31 895,25	2 287,46	-1 503,92
2023-12-31	29 531,63	1 792,16	-1 743,93
2023-09-30	23 555,29	-530,21	-2 607,86
2023-06-30	17 578,94	-2 852,58	-3 471,79
2023-03-31	14 072,30	-4 512,39	-4 292,46
2022-12-31	10 565,66	-6 172,20	-5 113,13
2022-09-30	11 902,17	-5 930,47	-4 824,53
2022-06-30	13 238,68	-5 688,74	-4 535,93
2022-03-31	14 438,76	-5 491,29	-4 172,45
2021-12-31	15 638,85	-5 293,85	-3 808,97
2021-09-30	14 903,04	-5 742,77	-4 065,63
2021-06-30	14 167,23	-6 191,69	-4 322,30
2021-03-31	13 795,83	-7 127,75	-5 331,09
2020-12-31	13 424,43	-8 063,81	-6 339,89
2020-09-30	21 871,18	-5 135,73	-4 888,70
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -0,52.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,52
2024-09-30	-0,68	-0,68
2024-06-30	-0,84	-0,84
2024-03-31	-1,00	-1,00
2023-12-31	-1,16
2023-09-30	-1,73	-1,73
2023-06-30	-2,30	-2,31
2023-03-31	-2,85	-2,85
2022-12-31	-3,40	-3,40
2022-09-30	-3,20	-3,21
2022-06-30	-3,01	-3,01
2022-03-31	-2,76	-2,77
2021-12-31	-2,52	-2,52
2021-09-30	-2,69	-2,69
2021-06-30	-2,85	-2,86
2021-03-31	-3,52	-3,53
2020-12-31	-4,19	-4,20
2020-09-30	-3,23	-3,24
2020-06-30	-2,27	-2,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to 8 727,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -2 216,78. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -8 097,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	8 727,88	-2 216,78	-8 097,64
2024-09-30	8 872,91	-1 954,19	-8 902,45
2024-06-30	9 017,93	-1 691,60	-9 707,27
2024-03-31	8 762,80	-1 606,23	-10 134,31
2023-12-31	8 507,66	-1 520,86	-10 561,35
2023-09-30	4 889,80	-1 933,77	-5 437,77
2023-06-30	1 271,93	-2 346,68	-314,18
2023-03-31	-393,83	-3 229,40	3 453,14
2022-12-31	-2 059,59	-4 112,11	7 220,46
2022-09-30	-850,29	-3 377,69	5 280,56
2022-06-30	359,01	-2 643,26	3 340,67
2022-03-31	450,27	-3 421,86	3 280,76
2021-12-31	541,53	-4 200,46	3 220,84
2021-09-30	-315,68	-5 107,69	6 585,59
2021-06-30	-1 172,89	-6 014,93	9 950,34
2021-03-31	-3 229,84	-3 190,56	9 028,26
2020-12-31	-5 286,79	-366,19	8 106,17
2020-09-30	-2 167,57	124,45	1 760,61
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -4,52.
p/książka dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to 0,58.
p/tbv dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -0,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-4,52	0,58	-0,39
2024-09-30	-5,93	0,76	-0,51
2024-06-30	-4,55	0,77	-0,56
2024-03-31	-4,31	0,73	-0,31
2023-12-31	-2,37	0,68	-0,64
2023-09-30	-2,72	0,78	-0,73
2023-06-30	-2,76	0,79	-0,74
2023-03-31	-2,24	0,79	-0,74
2022-12-31	-0,99	0,36	-0,23
2022-09-30	-2,23	0,80	-1,17
2022-06-30	-2,37	0,59	-2,48
2022-03-31	-2,58	0,59	-2,48
2021-12-31	-2,83	0,48	-14,45
2021-09-30	-2,67	0,48	-14,55
2021-06-30	-2,51	0,40	3,24
2021-03-31	-2,03	0,40	3,24
2020-12-31	-1,71	0,35	1,69
2020-09-30	-2,21	0,35	1,68
2020-06-30	-3,15	0,32	1,16

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,03	-0,08
2024-09-30	-0,03	-0,08
2024-06-30	-0,05	-0,10
2024-03-31	-0,05	-0,10
2023-12-31	-0,09	-0,11
2023-09-30	-0,09	-0,11
2023-06-30	-0,09	-0,11
2023-03-31	-0,11	-0,12
2022-12-31	-0,13	-0,12
2022-09-30	-0,12	-0,11
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-0,11	-0,09
2021-12-31	-0,11	-0,09
2021-09-30	-0,12	-0,08
2021-06-30	-0,13	-0,06
2021-03-31	-0,15	-0,05
2020-12-31	-0,18	-0,04
2020-09-30	-0,14	-0,03
2020-06-30	-0,10	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
ikra dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -0,08.
roic dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
zdechlak dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,01	-0,08	-0,02	-0,03	0,12
2024-09-30	-0,01	-0,10	-0,02	-0,03	0,12
2024-06-30	-0,02	-0,12	-0,02	-0,05	0,11
2024-03-31	-0,02	-0,13	-0,02	-0,05	0,11
2023-12-31	-0,04	-0,19	-0,03	-0,03	0,06
2023-09-30	-0,04	-0,19	-0,04	-0,02	0,02
2023-06-30	-0,04	-0,19	-0,04	-0,02	0,02
2023-03-31	-0,05	-0,23	-0,05	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,05	-0,21	-0,05	0,01	-0,01
2022-09-30	-0,05	-0,21	-0,05	0,01	-0,01
2022-06-30	-0,05	-0,17	-0,05	0,01	0,00
2022-03-31	-0,04	-0,15	-0,05	0,00	0,01
2021-12-31	-0,04	-0,12	-0,05	-0,00	0,01
2021-09-30	-0,04	-0,13	-0,05	0,02	-0,00
2021-06-30	-0,05	-0,13	-0,05	0,03	-0,01
2021-03-31	-0,06	-0,16	-0,06	0,03	-0,04
2020-12-31	-0,06	-0,15	-0,07	0,03	-0,06
2020-09-30	-0,05	-0,12	-0,06	-0,00	-0,03
2020-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,04	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to 0,79.
marża netto dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.
marża operacyjna dla Melco International Development Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,79	-0,04	0,09
2024-09-30	0,79	-0,04	0,09
2024-06-30	0,37	-0,06	0,06
2024-03-31	0,37	-0,06	0,06
2023-12-31	0,65	-0,20	-0,13
2023-09-30	0,65	-0,20	-0,16
2023-06-30	0,65	-0,20	-0,13
2023-03-31	0,57	-0,31	-0,30
2022-12-31	0,52	-0,41	-0,50
2022-09-30	0,52	-0,41	-0,50
2022-06-30	0,57	-0,34	-0,43
2022-03-31	0,59	-0,29	-0,38
2021-12-31	0,61	-0,24	-0,34
2021-09-30	0,59	-0,27	-0,39
2021-06-30	0,57	-0,31	-0,44
2021-03-31	0,54	-0,39	-0,52
2020-12-31	0,52	-0,47	-0,60
2020-09-30	0,67	-0,22	-0,23
2020-06-30	0,74	-0,11	-0,07