1811 Analiza finansowa akcji - CGN New Energy Holdings Co., Ltd. (SEHK) Stock

Przegląd

CGN New Energy Holdings Co., Ltd. to zdywersyfikowana spółka energetyczna z siedzibą w Chinach, zajmująca się przede wszystkim rozwojem projektów związanych z czystą energią i zarządzaniem nimi w różnych regionach, w tym w Azji, Europie i obu Amerykach. Firma koncentruje się na odnawialnych i alternatywnych źródłach energii, zwłaszcza energii wiatrowej, słonecznej i wodnej, starając się w sposób zrównoważony sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, jednocześnie łagodząc wpływ na środowisko. CGN New Energy odegrała kluczową rolę w kilku kluczowych projektach, w tym znaczących inwestycjach w farmy wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne, które wzmacniają jej portfolio i zwiększają jej wkład w globalne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju energii. Ich strategiczna ekspansja na rynki międzynarodowe podkreśla ich zaangażowanie w rozwój infrastruktury energii odnawialnej w skali globalnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 825,58. MM.
dochód operacyjny dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 478,51. MM.
dochód netto dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 228,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 825,58	478,51	228,09
2025-03-31	1 888,46	503,42	238,06
2024-12-31	1 951,34	528,33	248,02
2024-09-30	1 951,39	520,06	250,66
2024-06-30	1 951,44	511,78	253,31
2024-03-31	2 072,21	532,14	260,50
2023-12-31	2 192,98	552,49	267,69
2023-09-30	2 356,56	578,57	241,37
2023-06-30	2 520,14	604,65	215,06
2023-03-31	2 475,10	597,15	205,11
2022-12-31	2 430,06	589,65	195,15
2022-09-30	2 251,05	561,05	215,95
2022-06-30	2 072,04	532,45	236,75
2022-03-31	1 923,67	506,02	240,51
2021-12-31	1 775,31	479,60	244,27
2021-09-30	1 584,54	443,44	243,77
2021-06-30	1 393,77	407,28	243,27
2021-03-31	1 271,83	347,37	202,68
2020-12-31	1 149,89	287,47	162,09
2020-09-30	1 178,66	272,98	152,09
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	502,63	-934,73	297,02
2024-09-30	552,79	-819,21	91,13
2024-06-30	602,96	-703,69	-114,75
2024-03-31	642,25	-657,44	-163,65
2023-12-31	681,55	-611,18	-212,55
2023-09-30	671,39	-486,69	-265,19
2023-06-30	661,24	-362,19	-317,83
2023-03-31	651,81	-367,68	-245,61
2022-12-31	642,38	-373,16	-173,38
2022-09-30	576,86	-562,93	77,94
2022-06-30	511,34	-752,69	329,25
2022-03-31	428,99	-1 017,66	617,82
2021-12-31	346,64	-1 282,64	906,39
2021-09-30	336,25	-1 333,23	958,98
2021-06-30	325,85	-1 383,82	1 011,57
2021-03-31	291,37	-1 326,08	1 007,41
2020-12-31	256,88	-1 268,33	1 003,26
2020-09-30	280,91	-1 422,14	1 176,59
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,13	0,03	-0,02	0,06
2025-03-31	0,03	0,14	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,15	0,03	-0,03	0,08
2024-09-30	0,03	0,15	0,03	-0,03	0,08
2024-06-30	0,03	0,16	0,04	-0,02	0,09
2024-03-31	0,03	0,18	0,04	-0,02	0,09
2023-12-31	0,03	0,16	0,03	-0,02	0,09
2023-09-30	0,03	0,14	0,03	-0,01	0,09
2023-06-30	0,02	0,14	0,03	-0,01	0,09
2023-03-31	0,02	0,13	0,03	-0,00	0,09
2022-12-31	0,02	0,12	0,02	0,01	0,08
2022-09-30	0,02	0,12	0,02	0,01	0,08
2022-06-30	0,02	0,13	0,02	0,01	0,06
2022-03-31	0,02	0,13	0,02	0,01	0,05
2021-12-31	0,03	0,14	0,03	-0,00	0,04
2021-09-30	0,03	0,16	0,03	-0,00	0,04
2021-06-30	0,04	0,21	0,04	-0,00	0,06
2021-03-31	0,03	0,18	0,03	-0,00	0,04
2020-12-31	0,03	0,16	0,03	0,00	0,04
2020-09-30	0,03	0,15	0,02	0,01	0,04
2020-06-30	0,03	0,14	0,03	0,02	0,07

Gross Margins

marża brutto dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
marża netto dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla CGN New Energy Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,60	0,13	0,27
2025-03-31	0,60	0,13	0,27
2024-12-31	0,59	0,13	0,26
2024-09-30	0,59	0,13	0,26
2024-06-30	0,54	0,12	0,25
2024-03-31	0,54	0,12	0,25
2023-12-31	0,46	0,09	0,24
2023-09-30	0,46	0,09	0,24
2023-06-30	0,47	0,09	0,24
2023-03-31	0,47	0,08	0,24
2022-12-31	0,49	0,08	0,24
2022-09-30	0,49	0,08	0,24
2022-06-30	0,52	0,09	0,24
2022-03-31	0,52	0,10	0,24
2021-12-31	0,56	0,11	0,25
2021-09-30	0,56	0,13	0,26
2021-06-30	0,56	0,16	0,28
2021-03-31	0,55	0,15	0,27
2020-12-31	0,55	0,14	0,25
2020-09-30	0,51	0,13	0,23
2020-06-30	0,47	0,12	0,21