1610 Analiza finansowa akcji - COFCO Joycome Foods Limited (SEHK) Stock

Przegląd

COFCO Joycome Foods Limited z siedzibą w Chinach prowadzi znaczącą działalność w branży przetwórstwa spożywczego. Jako spółka zależna COFCO Corporation, jednego z największych chińskich konglomeratów spożywczych, firma koncentruje się na produkcji i dystrybucji produktów mięsnych, zwłaszcza drobiu i wieprzowiny. Kluczowe projekty i inicjatywy COFCO Joycome kładą nacisk na postęp w zakresie bezpieczeństwa żywności i praktyk zrównoważonego rolnictwa, dopasowując się do krajowych priorytetów w zakresie modernizacji sektora rolnego. Firma wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w swoich operacjach przetwórczych, aby zwiększyć wydajność i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie krajowe na wysokiej jakości, bezpieczne produkty spożywcze. Dzięki strategicznej ekspansji i ciągłym innowacjom firma COFCO Joycome Foods zdobyła pozycję kluczowego gracza na chińskim rynku przemysłu spożywczego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 16 326,20. MM.
dochód operacyjny dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 872,53. MM.
dochód netto dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 538,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	16 326,20	872,53	538,22
2024-09-30	16 158,28	-167,58	624,86
2024-06-30	10 320,73	-1 380,98	585,41
2024-03-31	10 944,53	-1 297,42	224,87
2023-12-31	17 237,95	-1 040,57	-9,60
2023-09-30	15 306,27	579,72	169,73
2023-06-30	13 374,59	2 200,01	349,06
2023-03-31	13 137,64	1 893,44	352,87
2022-12-31	12 900,68	1 586,88	356,67
2022-09-30	11 984,97	804,99	-62,95
2022-06-30	11 069,26	23,10	-482,58
2022-03-31	12 148,43	1 120,25	-471,14
2021-12-31	13 227,61	2 217,40	-459,70
2021-09-30	15 242,15	3 652,06	520,70
2021-06-30	17 256,69	5 086,72	1 501,09
2021-03-31	18 089,40	5 601,25	2 748,11
2020-12-31	18 922,11	6 115,78	3 995,12
2020-09-30	17 383,11	4 948,91	3 740,74

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,12
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	-0,00
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,12	-0,12
2022-03-31	-0,12	-0,12
2021-12-31	-0,12
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,38	0,38
2021-03-31	0,70	0,70
2020-12-31	1,02
2020-09-30	0,96	0,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 651,92. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to -1 897,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 743,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	651,92	-1 897,45	743,60
2024-09-30	448,46	-1 439,68	931,74
2024-06-30	398,08	-926,25	516,54
2024-03-31	1 211,62	-834,16	-333,49
2023-12-31	1 872,06	-797,70	-580,20
2023-09-30	1 993,73	-826,82	-1 165,66
2023-06-30	2 115,41	-855,94	-1 751,12
2023-03-31	1 054,64	-889,93	-403,35
2022-12-31	-6,13	-923,92	944,43
2022-09-30	173,26	-1 091,79	1 071,31
2022-06-30	352,65	-1 259,67	1 198,19
2022-03-31	1 717,13	-1 365,15	107,31
2021-12-31	3 081,60	-1 470,63	-983,56
2021-09-30	4 555,57	-1 672,21	-2 592,93
2021-06-30	6 029,54	-1 873,78	-4 202,31
2021-03-31	4 495,70	-1 797,66	-2 829,00
2020-12-31	2 961,85	-1 721,55	-1 455,69
2020-09-30	294,17	-1 263,50	861,64

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,03
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,01	0,03	-0,01	0,01	0,14
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,14
2023-12-31	0,02	0,01	0,01	-0,01	0,15
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,15
2023-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,13
2023-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,06
2022-12-31	-0,03	-0,01	-0,00	0,01	0,01
2022-09-30	-0,03	-0,01	-0,00	0,01	0,01
2022-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	0,02	0,02
2022-03-31	-0,03	-0,06	-0,03	0,03	0,12
2021-12-31	0,07	-0,05	-0,03	0,04	0,40
2021-09-30	0,03	0,06	0,03	0,02	0,40
2021-06-30	0,06	0,19	0,10	-0,00	0,40
2021-03-31	0,11	0,35	0,18	-0,01	0,30
2020-12-31	0,25	0,65	0,22	-0,01	0,16
2020-09-30	0,23	0,61	0,20	-0,01	0,02

Gross Margins

marża brutto dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to -0,05.
marża netto dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla COFCO Joycome Foods Limited od 31 grudnia 2024 to -0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-0,05	0,06	-0,13
2024-09-30	-0,05	0,06	-0,13
2024-06-30	-0,03	-0,01	-0,10
2024-03-31	-0,03	-0,01	-0,10
2023-12-31	0,22	0,03	0,16
2023-09-30	0,22	0,03	0,16
2023-06-30	0,17	0,03	0,16
2023-03-31	0,17	0,03	0,14
2022-12-31	0,08	-0,00	0,07
2022-09-30	0,08	-0,00	0,07
2022-06-30	0,23	-0,04	0,00
2022-03-31	0,23	-0,04	0,09
2021-12-31	0,35	-0,03	0,17
2021-09-30	0,35	0,03	0,24
2021-06-30	0,35	0,09	0,30
2021-03-31	0,37	0,15	0,31
2020-12-31	0,38	0,21	0,32
2020-09-30	0,33	0,22	0,29