1530 Analiza finansowa akcji - 3SBio Inc. (SEHK) Stock

Przegląd

3SBio Inc. to firma biotechnologiczna z siedzibą w Shenyang w Chinach. Działa przede wszystkim w sektorze farmaceutycznym, koncentrując się na badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów biofarmaceutycznych. Skupiając się zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych, 3SBio ma zróżnicowane portfolio, które obejmuje terapie dla onkologii, chorób autoimmunologicznych i nefrologii. Kluczowe projekty obejmują rozwój innowacyjnych terapii biologicznych, takich jak TPIAO, pierwszy na świecie produkt rekombinowanej ludzkiej trombopoetyny, oraz EPIAO, wiodący produkt rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny w Chinach. Firma utrzymuje aktywną postawę w poszerzaniu swojej oferty produktów biofarmaceutycznych poprzez solidne inicjatywy badawczo-rozwojowe i strategiczną współpracę, utrzymując swoją przewagę konkurencyjną w branży biotechnologicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 9 107,98. MM.
dochód operacyjny dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 2 611,62. MM.
dochód netto dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 2 090,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	9 107,98	2 611,62	2 090,32
2024-09-30	8 764,76	2 577,61	1 874,46
2024-06-30	8 421,55	2 113,12	1 658,60
2024-03-31	8 118,74	2 015,24	1 603,92
2023-12-31	7 815,94	2 347,85	1 549,24
2023-09-30	7 685,52	2 340,71	1 739,33
2023-06-30	7 555,11	2 333,58	1 929,41
2023-03-31	7 210,42	2 125,32	1 922,57
2022-12-31	6 865,73	1 917,06	1 915,73
2022-09-30	6 617,53	1 786,54	1 817,48
2022-06-30	6 369,33	1 656,01	1 719,23
2022-03-31	6 375,67	1 671,17	1 685,24
2021-12-31	6 382,01	1 686,33	1 651,25
2021-09-30	6 190,80	1 573,68	1 341,73
2021-06-30	5 999,59	1 461,03	1 032,22
2021-03-31	5 793,61	1 401,15	934,00
2020-12-31	5 587,64	1 341,26	835,79
2020-09-30	5 478,99	1 242,43	1 095,35
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,68	0,68
2024-03-31	0,66	0,65
2023-12-31	0,64	0,62
2023-09-30	0,71	0,69
2023-06-30	0,79	0,76
2023-03-31	0,79	0,75
2022-12-31	0,78	0,74
2022-09-30	0,74	0,70
2022-06-30	0,69	0,65
2022-03-31	0,67	0,64
2021-12-31	0,65	0,62
2021-09-30	0,53	0,51
2021-06-30	0,41	0,39
2021-03-31	0,37	0,36
2020-12-31	0,33	0,33
2020-09-30	0,43	0,42
2020-06-30	0,53	0,52
2020-03-31	0,46	0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 3 201,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to -1 357,72. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to -2 253,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	3 201,26	-1 357,72	-2 253,36
2024-09-30	2 596,17	-961,08	-1 835,74
2024-06-30	1 991,08	-564,45	-1 418,13
2024-03-31	2 036,97	-954,90	-885,55
2023-12-31	2 082,86	-1 345,36	-352,98
2023-09-30	2 187,01	-2 328,23	-159,79
2023-06-30	2 291,17	-3 311,10	33,39
2023-03-31	2 212,72	-3 517,05	398,30
2022-12-31	2 134,26	-3 722,99	763,22
2022-09-30	1 964,35	-3 027,60	653,61
2022-06-30	1 794,43	-2 332,20	543,99
2022-03-31	1 686,39	-1 809,36	31,44
2021-12-31	1 578,35	-1 286,52	-481,12
2021-09-30	1 513,08	-1 632,26	-387,03
2021-06-30	1 447,82	-1 978,00	-292,94
2021-03-31	1 396,19	-1 923,74	628,87
2020-12-31	1 344,56	-1 869,48	1 550,69
2020-09-30	1 620,28	-1 123,74	1 207,51
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zdechlak dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,13	0,08	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,11	0,08	0,02	0,10
2024-06-30	0,07	0,10	0,07	0,02	0,10
2024-03-31	0,07	0,10
2023-12-31	0,09	0,13	0,08	-0,01	0,10
2023-09-30	0,09	0,13	0,09	-0,04	0,11
2023-06-30	0,09	0,13	0,09	-0,04	0,11
2023-03-31	0,09	0,13	0,09	0,00	0,11
2022-12-31	0,09	0,12	0,09	-0,02	0,10
2022-09-30	0,09	0,12	0,09	-0,02	0,10
2022-06-30	0,09	0,12	0,10	0,00	0,11
2022-03-31	0,09	0,12	0,10	-0,01	0,10
2021-12-31	0,06	0,13	0,10	-0,01	0,09
2021-09-30	0,08	0,10	0,08	-0,03	0,00
2021-06-30	0,06	0,09	0,06	-0,05	0,09
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,00	0,08
2020-12-31	0,06	0,08	0,05	0,06	0,08
2020-09-30	0,07	0,11	0,07	0,11	0,10
2020-06-30	0,09	0,14	0,08	0,15	0,12
2020-03-31	0,08	0,12	0,07	0,08	0,12

Gross Margins

marża brutto dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,86.
marża netto dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,20.
marża operacyjna dla 3SBio Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,86	0,20	0,25
2024-09-30	0,86	0,20	0,25
2024-06-30	0,85	0,20	0,30
2024-03-31	0,85	0,20	0,30
2023-12-31	0,84	0,26	0,31
2023-09-30	0,84	0,26	0,31
2023-06-30	0,83	0,26	0,31
2023-03-31	0,83	0,27	0,29
2022-12-31	0,83	0,27	0,27
2022-09-30	0,83	0,27	0,27
2022-06-30	0,83	0,27	0,26
2022-03-31	0,83	0,26	0,26
2021-12-31	0,82	0,26	0,26
2021-09-30	0,82	0,22	0,26
2021-06-30	0,82	0,17	0,25
2021-03-31	0,81	0,16	0,24
2020-12-31	0,81	0,15	0,24
2020-09-30	0,82	0,20	0,23
2020-06-30	0,82	0,25	0,21
2020-03-31	0,83	0,22	0,21