1513 Analiza finansowa akcji - Livzon Pharmaceutical Group Inc. (SEHK) Stock

Przegląd

Livzon Pharmaceutical Group Inc. z siedzibą w Chinach działa głównie w branży farmaceutycznej, specjalizując się w opracowywaniu, wytwarzaniu i dystrybucji produktów farmaceutycznych i odczynników diagnostycznych. Firma ta należy do dynamicznego sektora skupiającego się zarówno na innowacjach biotechnologicznych, jak i lekach generycznych, obejmującym szeroki zakres obszarów terapeutycznych, w tym między innymi choroby układu trawiennego, zdrowie reprodukcyjne i terapie przeciwwirusowe. Livzon wyróżnia się zaangażowaniem w badania i rozwój, utrzymywaniem solidnych obiektów spełniających międzynarodowe standardy i odgrywaniem istotnej roli w globalnym farmaceutycznym łańcuchu dostaw. Spółka aktywnie angażuje się w kluczowe projekty mające na celu rozwój technologii farmaceutycznej oraz poszerzanie swojej obecności na rynku krajowym i międzynarodowym, wzmacniając swoją pozycję w wysoce konkurencyjnym sektorze farmaceutycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 11 750,07. MM.
dochód operacyjny dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 2 614,99. MM.
dochód netto dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 2 089,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	11 750,07	2 614,99	2 089,98
2024-12-31	11 812,34	2 536,46	2 061,10
2024-09-30	11 856,85	2 352,23	2 024,83
2024-06-30	12 022,47	2 147,71	1 990,05
2024-03-31	12 259,80	1 986,50	1 979,57
2023-12-31	12 430,04	1 921,45	1 953,65
2023-09-30	12 796,12	2 026,23	2 004,16
2023-06-30	13 016,93	1 918,03	2 026,43
2023-03-31	12 563,61	1 925,15	1 938,02
2022-12-31	12 629,58	1 932,26	1 909,41
2022-09-30	12 182,85	1 860,94	1 829,75
2022-06-30	12 130,90	2 038,62	1 730,75
2022-03-31	12 193,08	1 920,52	1 809,33
2022-01-01	12 063,86	1 917,18	1 775,68
2021-09-30	11 964,15	1 892,69	1 746,09
2021-06-30	11 660,70	1 921,99	1 772,64
2021-03-31	11 365,50	2 202,31	1 835,20
2021-01-01	10 520,41	2 029,41	1 714,91
2020-09-30	10 015,33	2 037,13	1 684,59

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 2,29.
zysk na akcję rozwodniony dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 2,30.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	2,29	2,30
2024-12-31	2,24	2,24
2024-09-30	2,19	2,19
2024-06-30	2,15	2,15
2024-03-31	2,13	2,13
2023-12-31	2,10	2,10
2023-09-30	2,15	2,15
2023-06-30	2,17	2,17
2023-03-31	2,07	2,07
2022-12-31	2,04	2,04
2022-09-30	1,96	1,96
2022-06-30	1,85	1,85
2022-03-31	1,93	1,93
2022-01-01	1,90	1,90
2021-09-30	1,86	1,87
2021-06-30	1,89	1,90
2021-03-31	1,96	1,95
2021-01-01	1,83	1,83
2020-09-30	1,80	1,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 2 779,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to -424,74. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to -2 319,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2 779,33	-424,74	-2 319,18
2024-12-31	2 978,85	-660,33	-2 485,88
2024-09-30	3 344,45	-781,77	-1 800,83
2024-06-30	3 551,66	-494,45	-2 052,73
2024-03-31	3 873,40	-1 100,88	-2 628,18
2023-12-31	3 248,93	-708,37	-1 656,88
2023-09-30	3 137,15	-1 014,75	-1 731,07
2023-06-30	2 573,59	-1 104,32	-272,82
2023-03-31	2 362,15	-1 076,19	-757,01
2022-12-31	2 772,67	-1 229,87	-720,36
2022-09-30	2 444,91	-1 272,60	-673,95
2022-06-30	2 653,80	-1 388,33	-702,16
2022-03-31	2 098,02	-1 901,69	-379,19
2022-01-01	1 902,33	-1 876,90	-815,02
2021-09-30	1 948,23	-1 538,18	-407,86
2021-06-30	1 962,09	-1 412,13	855,58
2021-03-31	2 312,53	-527,04	483,68
2021-01-01	2 160,76	-467,84	-518,04
2020-09-30	1 856,82	-340,14	337,19

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 0,08.
ikra dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 0,14.
roic dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,08	0,14	0,11	-0,01	0,16
2024-12-31	0,08	0,14	0,11	0,04	0,18
2024-09-30	0,08	0,14	0,11	0,05	0,19
2024-06-30	0,08	0,13	0,10	0,01	0,20
2024-03-31	0,08	0,13	0,10	0,05	0,17
2023-12-31	0,09	0,14	0,11	0,02	0,17
2023-09-30	0,09	0,14	0,11	0,07	0,14
2023-06-30	0,08	0,14	0,11	0,07	0,14
2023-03-31	0,08	0,13	0,10	0,03	0,12
2022-12-31	0,08	0,13	0,10	0,03	0,14
2022-09-30	0,08	0,13	0,10	0,03	0,14
2022-06-30	0,09	0,13	0,10	0,04	0,16
2022-03-31	0,08	0,13	0,10	-0,01	0,12
2022-01-01	0,08	0,13	0,11	-0,05	0,12
2021-09-30	0,09	0,13	0,11	-0,00	0,12
2021-06-30	0,10	0,14	0,11	0,08	0,12
2021-03-31	0,10	0,14	0,11	0,14	0,14
2021-01-01	0,10	0,14	0,11	0,07	0,14
2020-09-30	0,10	0,14	0,12	0,12	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 0,64.
marża netto dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Livzon Pharmaceutical Group Inc. od 31 marca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,64	0,17	0,21
2024-12-31	0,63	0,17	0,20
2024-09-30	0,63	0,17	0,18
2024-06-30	0,62	0,16	0,16
2024-03-31	0,62	0,16	0,15
2023-12-31	0,63	0,16	0,16
2023-09-30	0,63	0,16	0,15
2023-06-30	0,63	0,16	0,15
2023-03-31	0,65	0,15	0,15
2022-12-31	0,64	0,15	0,15
2022-09-30	0,64	0,15	0,15
2022-06-30	0,64	0,14	0,16
2022-03-31	0,64	0,15	0,16
2022-01-01	0,64	0,15	0,16
2021-09-30	0,64	0,15	0,16
2021-06-30	0,64	0,15	0,16
2021-03-31	0,65	0,16	0,19
2021-01-01	0,64	0,16	0,19
2020-09-30	0,65	0,17	0,19