127 Analiza finansowa akcji - Chinese Estates Holdings Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Chinese Estates Holdings Limited to firma inwestycyjna i deweloperska z siedzibą w Hongkongu w Chinach. Specjalizująca się głównie w budowie i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, detalicznymi i mieszkaniowymi, firma wywarła wpływ na kształtowanie krajobrazu luksusowych nieruchomości w Hongkongu. Kluczowe projekty Chinese Estates Holdings obejmują prestiżowe centrum handlowe „The ONE” w Tsim Sha Tsui oraz szereg wysokiej klasy inwestycji mieszkaniowych, takich jak „The Morrison” i „The Leighton Hill”. Historycznie rzecz biorąc, jej działalność znacząco przyczyniła się do wzrostu wartości portfela poprzez strategiczne przejęcia, innowacyjny rozwój i skrupulatne zarządzanie nieruchomościami, utrzymując silną pozycję firmy na konkurencyjnym rynku nieruchomości w Hongkongu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 164,61. MM.
dochód operacyjny dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -208,36. MM.
dochód netto dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -2 096,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	164,61	-208,36	-2 096,73
2025-03-31	195,12	-193,75	-2 102,53
2024-12-31	225,64	-179,15	-2 108,33
2024-09-30	437,97	43,93	-1 300,19
2024-06-30	650,31	267,01	-492,04
2024-03-31	713,09	329,87	-207,61
2023-12-31	775,86	392,73	76,83
2023-09-30	670,42	271,66	252,56
2023-06-30	564,98	150,59	428,30
2023-03-31	1 022,67	607,33	790,27
2022-12-31	1 480,37	1 064,06	1 152,23
2022-09-30	1 573,55	1 056,35	-727,62
2022-06-30	1 666,73	1 048,63	-2 607,48
2022-03-31	1 429,94	807,41	-3 061,39
2021-12-31	1 193,14	566,19	-3 515,30
2021-09-30	1 501,10	980,00	-1 858,14
2021-06-30	1 809,05	1 393,82	-200,98
2021-03-31	2 406,03	1 995,73	210,63
2020-12-31	3 003,01	2 597,64	622,23
2020-09-30	3 051,37	2 670,03	676,71
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,11
2024-09-30	-0,68	-0,68
2024-06-30	-0,26	-0,26
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	0,04
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,22	0,22
2023-03-31	0,41	0,41
2022-12-31	0,60
2022-09-30	-0,38	-0,38
2022-06-30	-1,37	-1,37
2022-03-31	-1,60	-1,60
2021-12-31	-1,84
2021-09-30	-0,97	-0,97
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,33
2020-09-30	0,35	0,35
2020-06-30	0,38	0,38

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	336,46	1 807,21	-952,42
2024-09-30	219,27	840,03	-513,64
2024-06-30	102,07	-127,14	-74,86
2024-03-31	175,87	-200,68	-748,07
2023-12-31	249,66	-274,21	-1 421,27
2023-09-30	245,04	-90,01	-1 373,93
2023-06-30	240,41	94,19	-1 326,58
2023-03-31	50,16	137,06	-896,24
2022-12-31	-140,09	179,92	-465,89
2022-09-30	894,43	1 338,72	-1 818,51
2022-06-30	1 928,95	2 497,53	-3 171,13
2022-03-31	1 667,71	1 958,89	-2 577,42
2021-12-31	1 406,46	1 420,24	-1 983,71
2021-09-30	1 310,46	433,83	-1 186,76
2021-06-30	1 214,46	-552,59	-389,81
2021-03-31	4 526,87	-308,91	-3 481,49
2020-12-31	7 839,29	-65,24	-6 573,16
2020-09-30	7 083,29	-156,91	-6 538,59
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -1,20.
p/książka dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,21.
p/tbv dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-1,20	0,21	0,21
2025-03-31	-1,12	0,20	0,20
2024-12-31	-4,61	0,17	0,17
2024-09-30	-5,00	0,18	0,18
2024-06-30	35,26	0,19	0,19
2024-03-31	32,77	0,18	0,18
2023-12-31	5,43	0,16	0,16
2023-09-30	7,13	0,21	0,21
2023-06-30	8,02	0,24	0,24
2023-03-31	5,96	0,33	0,33
2022-12-31	-6,61	0,34	0,34
2022-09-30	-5,43	0,28	0,28
2022-06-30	-1,63	0,30	0,30
2022-03-31	-1,40	0,31	0,31
2021-12-31	-1,55	0,38	0,38
2021-09-30	-2,54	0,33	0,33
2021-06-30	-23,44	0,19	0,19
2021-03-31	22,37	0,19	0,19
2020-12-31	7,57	0,16	0,16
2020-09-30	6,96	0,16	0,16
2020-06-30	6,44	0,14	0,14

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,57.
zysk (3 lata)/ew dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,57	-0,19
2025-03-31	-0,59	-0,14
2024-12-31	-0,08	0,04
2024-09-30	-0,07	-0,05
2024-06-30	0,02	-0,10
2024-03-31	0,02	-0,13
2023-12-31	0,07	-0,10
2023-09-30	0,06	-0,11
2023-06-30	0,06	-0,10
2023-03-31	0,09	-0,07
2022-12-31	-0,08	-0,06
2022-09-30	-0,08	-0,07
2022-06-30	-0,30	-0,07
2022-03-31	-0,35	-0,07
2021-12-31	-0,35	-0,06
2021-09-30	-0,20	0,02
2021-06-30	-0,02	0,08
2021-03-31	0,02	0,08
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,08	0,12
2020-06-30	0,07	0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,12.
ikra dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,15.
roic dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,14.
zdechlak dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,12	-0,15	-0,14	0,08	0,02
2025-03-31	-0,12	-0,15	-0,14	0,00	0,00
2024-12-31	-0,03	-0,15	-0,03	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,03	-0,09	-0,03	-0,01	0,01
2024-06-30	0,00	-0,01	0,00	-0,08	0,01
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,08	0,01
2023-12-31	0,02	0,03	0,01	-0,06	0,01
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,01
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,01
2023-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,04	0,00
2022-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	0,02	0,04
2022-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,02	0,04
2022-06-30	-0,08	-0,11	-0,13	0,06	0,10
2022-03-31	-0,09	-0,12	-0,15	0,05	0,08
2021-12-31	-0,09	-0,12	-0,16	0,04	0,07
2021-09-30	-0,05	-0,06	-0,09	0,03	0,06
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,04
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,14
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,22
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,22
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,75.
marża netto dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -9,34.
marża operacyjna dla Chinese Estates Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,79.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,75	-9,34	-0,79
2025-03-31	0,75	-9,34	-0,79
2024-12-31	0,91	-0,76	0,41
2024-09-30	0,91	-0,76	0,41
2024-06-30	0,94	0,10	0,51
2024-03-31	0,94	0,10	0,51
2023-12-31	0,89	0,76	0,27
2023-09-30	0,89	0,76	0,27
2023-06-30	0,89	0,76	0,27
2023-03-31	0,94	0,77	0,59
2022-12-31	0,90	-0,46	0,67
2022-09-30	0,90	-0,46	0,67
2022-06-30	0,84	-1,56	0,63
2022-03-31	0,81	-2,14	0,56
2021-12-31	0,76	-2,96	0,47
2021-09-30	0,70	-2,99	0,17
2021-06-30	0,95	-0,11	0,77
2021-03-31	0,96	0,09	0,83
2020-12-31	0,97	0,21	0,87
2020-09-30	0,98	0,17	0,90
2020-06-30	0,96	0,54	0,74