12 Analiza finansowa akcji - Henderson Land Development Company Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Henderson Land Development Company Limited, założona w 1976 roku, jest wiodącym deweloperem z siedzibą w Hongkongu, działającym w sektorach nieruchomości, budownictwa, infrastruktury i hotelarstwa. Działa poprzez sześć działów, obejmujących działalność deweloperską, leasing nieruchomości, zarządzanie handlem detalicznym, działalność hotelową i różne usługi pomocnicze, takie jak budownictwo, finanse i zarządzanie nieruchomościami. Ponadto posiada dział Utilities and Energy skupiający się na produkcji gazu, przesyłu, zaopatrzeniu w wodę i powstających przedsiębiorstwach zajmujących się energią środowiskową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 25 256,00. MM.
dochód operacyjny dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 5 109,00. MM.
dochód netto dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 6 296,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	25 256,00	5 109,00	6 296,00
2024-09-30	27 155,00	5 971,00	6 387,00
2024-06-30	29 054,00	6 833,00	6 478,00
2024-03-31	28 312,00	6 607,50	7 869,50
2023-12-31	27 570,00	6 382,00	9 261,00
2023-09-30	26 946,50	6 617,00	9 838,00
2023-06-30	26 323,00	6 852,00	10 415,00
2023-03-31	25 937,00	6 914,00	9 827,00
2022-12-31	25 551,00	6 976,00	9 239,00
2022-09-30	24 896,00	8 014,50	10 333,00
2022-06-30	24 241,00	9 053,00	11 427,00
2022-03-31	23 884,00	9 237,00	12 311,00
2021-12-31	23 527,00	9 421,00	13 195,00
2021-09-30	23 198,00	10 297,00	13 551,00
2021-06-30	22 869,00	11 173,00	13 907,00
2021-03-31	23 944,50	11 912,00	12 049,50
2020-12-31	25 020,00	12 651,00	10 192,00
2020-09-30	26 009,00	12 223,00	11 252,50
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 1,30.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,30
2024-09-30	1,32	1,32
2024-06-30	1,34	1,34
2024-03-31	1,63	1,63
2023-12-31	1,91
2023-09-30	2,03	2,03
2023-06-30	2,15	2,15
2023-03-31	2,03	2,03
2022-12-31	1,91
2022-09-30	2,13	2,13
2022-06-30	2,36	2,36
2022-03-31	2,54	2,54
2021-12-31	2,73
2021-09-30	2,80	2,80
2021-06-30	2,87	2,87
2021-03-31	2,49	2,49
2020-12-31	2,11
2020-09-30	2,32	2,32
2020-06-30	2,54	2,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 15 297,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to -1 868,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to -21 199,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	15 297,00	-1 868,00	-21 199,00
2024-09-30	16 046,00	-573,50	-18 988,00
2024-06-30	16 795,00	721,00	-16 777,00
2024-03-31	15 627,50	368,50	-11 097,00
2023-12-31	14 460,00	16,00	-5 417,00
2023-09-30	14 101,50	2 037,00	-11 481,00
2023-06-30	13 743,00	4 058,00	-17 545,00
2023-03-31	12 437,00	8 102,00	-19 425,00
2022-12-31	11 131,00	12 146,00	-21 305,00
2022-09-30	8 353,50	-19 737,50	11 798,50
2022-06-30	5 576,00	-51 621,00	44 902,00
2022-03-31	3 130,50	-50 832,50	48 476,50
2021-12-31	685,00	-50 044,00	52 051,00
2021-09-30	4 869,50	-24 053,50	19 964,50
2021-06-30	9 054,00	1 937,00	-12 122,00
2021-03-31	8 063,00	481,50	-11 436,50
2020-12-31	7 072,00	-974,00	-10 751,00
2020-09-30	3 890,00	-253,50	-6 877,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 17,71.
p/książka dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,34.
p/tbv dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	17,71	0,34	0,34
2024-09-30	19,21	0,37	0,37
2024-06-30	11,06	0,30	0,30
2024-03-31	11,66	0,31	0,33
2023-12-31	10,78	0,33	0,33
2023-09-30	9,60	0,29	0,31
2023-06-30	10,83	0,33	0,33
2023-03-31	14,23	0,38	0,38
2022-12-31	11,55	0,38	0,38
2022-09-30	10,31	0,31	0,31
2022-06-30	12,46	0,41	0,41
2022-03-31	12,82	0,45	0,46
2021-12-31	12,18	0,46	0,46
2021-09-30	11,31	0,44	0,44
2021-06-30	11,02	0,44	0,44
2021-03-31	12,72	0,44	0,44
2020-12-31	15,03	0,46	0,46
2020-09-30	13,62	0,46	0,46
2020-06-30	12,44	0,48	0,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,04	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,04	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,06	0,07
2021-03-31	0,05	0,08
2020-12-31	0,05	0,09
2020-09-30	0,06	0,10
2020-06-30	0,06	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
roic dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2024-06-30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,03
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2023-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,03
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,02
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,01
2022-03-31	0,03	0,04	0,02	0,00	0,01
2021-12-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,00
2021-09-30	0,03	0,04	0,03	0,00	0,01
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,02
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,02
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,02
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,01
2020-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,32.
marża netto dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża operacyjna dla Henderson Land Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,32	0,22	0,20
2024-09-30	0,32	0,22	0,20
2024-06-30	0,36	0,34	0,23
2024-03-31	0,36	0,34	0,23
2023-12-31	0,39	0,40	0,26
2023-09-30	0,39	0,40	0,26
2023-06-30	0,39	0,40	0,26
2023-03-31	0,40	0,38	0,27
2022-12-31	0,45	0,42	0,33
2022-09-30	0,45	0,42	0,33
2022-06-30	0,50	0,47	0,37
2022-03-31	0,51	0,52	0,39
2021-12-31	0,52	0,56	0,41
2021-09-30	0,56	0,58	0,45
2021-06-30	0,60	0,61	0,49
2021-03-31	0,60	0,50	0,50
2020-12-31	0,61	0,41	0,49
2020-09-30	0,58	0,43	0,47
2020-06-30	0,56	0,46	0,44