116 Analiza finansowa akcji - Chow Sang Sang Holdings International Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Chow Sang Sang Holdings International Limited z siedzibą w Hongkongu jest znaczącym graczem w branży biżuterii detalicznej, znanej przede wszystkim z rzemiosła w zakresie wyrobów ze złota i biżuterii wysadzanej klejnotami. Założona w 1934 roku firma rozrosła się, obejmując znaczną sieć sklepów w Hongkongu, Makau, Tajwanie i głównie w Chinach, znacznie wzmacniając swoją obecność na rynku na przestrzeni dziesięcioleci. Chow Sang Sang wykorzystuje hybrydowy model biznesowy, który integruje zarówno sklepy stacjonarne, jak i platformę e-commerce, obsługując zróżnicowaną klientelę. Warto zauważyć, że firma zaangażowała się również w handel metalami szlachetnymi i inwestycje w papiery wartościowe, dywersyfikując swoje źródła przychodów. Ta strategiczna różnorodność umożliwiła Chow Sang Sang utrzymanie solidnych podstaw finansowych i skuteczne dostosowywanie się do zmian rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 21 176,03. MM.
dochód operacyjny dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 1 021,45. MM.
dochód netto dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 805,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	21 176,03	1 021,45	805,58
2024-09-30	22 251,17	1 060,89	758,52
2024-06-30	23 326,31	1 082,32	711,46
2024-03-31	24 169,82	1 230,23	862,07
2023-12-31	25 013,34	1 387,14	1 012,68
2023-09-30	24 238,79	1 247,31	910,23
2023-06-30	23 464,23	1 116,48	807,77
2023-03-31	22 010,38	911,58	630,05
2022-12-31	20 556,52	706,68	452,33
2022-09-30	20 905,41	846,47	515,62
2022-06-30	21 254,30	986,27	578,92
2022-03-31	21 620,93	985,61	611,09
2021-12-31	21 987,56	984,96	643,26
2021-09-30	20 703,71	1 124,83	756,22
2021-06-30	19 419,85	1 264,71	869,19
2021-03-31	17 208,70	1 123,93	706,83
2020-12-31	14 997,54	983,15	544,46
2020-09-30	14 798,15	882,46	392,20
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 1,19.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,19
2024-09-30	1,12	1,12
2024-06-30	1,05	1,05
2024-03-31	1,27	1,27
2023-12-31	1,50
2023-09-30	1,34	1,34
2023-06-30	1,19	1,19
2023-03-31	0,93	0,93
2022-12-31	0,67
2022-09-30	0,76	0,76
2022-06-30	0,85	0,85
2022-03-31	0,90	0,90
2021-12-31	0,95
2021-09-30	1,12	1,12
2021-06-30	1,28	1,28
2021-03-31	1,04	1,04
2020-12-31	0,80
2020-09-30	0,58	0,58
2020-06-30	0,35	0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 1 776,11. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to -175,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to -1 335,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 776,11	-175,15	-1 335,46
2024-09-30
2024-06-30	2 118,57	-199,69	-1 776,73
2024-03-31	2 139,28	-304,38	-1 583,46
2023-12-31	2 159,98	-409,07	-1 390,19
2023-09-30
2023-06-30	889,76	-509,65	1,39
2023-03-31	461,58	-428,54	209,69
2022-12-31	33,40	-347,44	417,98
2022-09-30
2022-06-30	-30,81	-422,71	160,56
2022-03-31	-377,99	-411,95	147,09
2021-12-31	-725,16	-401,18	133,61
2021-09-30
2021-06-30	190,71	-146,11	-773,51
2021-03-31	1 240,49	-128,02	-1 191,90
2020-12-31	2 290,26	-109,94	-1 610,30
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 6,02.
p/książka dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,35.
p/tbv dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	6,02	0,35	0,35
2024-09-30	6,42	0,38	0,38
2024-06-30	4,85	0,40	0,40
2024-03-31	5,55	0,46	0,46
2023-12-31	7,51	0,50	0,50
2023-09-30	8,11	0,54	0,54
2023-06-30	7,32	0,49	0,49
2023-03-31	16,38	0,62	0,62
2022-12-31	13,58	0,59	0,59
2022-09-30	10,51	0,46	0,46
2022-06-30	10,24	0,48	0,48
2022-03-31	10,09	0,50	0,50
2021-12-31	11,48	0,58	0,58
2021-09-30	9,96	0,59	0,59
2021-06-30	8,67	0,60	0,60
2021-03-31	10,66	0,60	0,60
2020-12-31	13,84	0,63	0,63
2020-09-30	19,21	0,63	0,63
2020-06-30	31,40	0,70	0,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,12	0,13
2024-06-30	0,16	0,12
2024-03-31	0,15	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,11	0,12
2023-03-31	0,05	0,08
2022-12-31	0,07	0,08
2022-09-30	0,08	0,09
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,12	0,10
2021-06-30	0,16	0,12
2021-03-31	0,13	0,12
2020-12-31	0,12	0,13
2020-09-30	0,08	0,13
2020-06-30	0,05	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
roic dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,12
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,01	0,12
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,12
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	0,02	0,12
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,05
2023-09-30	0,05	0,07	0,05	0,02	0,05
2023-06-30	0,05	0,07	0,05	0,02	0,05
2023-03-31	0,03	0,04	0,04	0,00	0,03
2022-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,02	-0,00
2022-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,02	-0,00
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	-0,00
2022-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,04	-0,02
2021-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,06	-0,04
2021-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,04	0,01
2021-06-30	0,06	0,08	0,06	-0,04	0,01
2021-03-31	0,05	0,07	0,04	-0,00	0,08
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,04	0,15
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,04	0,15
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	0,05	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,26.
marża netto dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla Chow Sang Sang Holdings International Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,26	0,03	0,05
2024-09-30	0,26	0,03	0,05
2024-06-30	0,26	0,04	0,06
2024-03-31	0,26	0,04	0,06
2023-12-31	0,26	0,03	0,05
2023-09-30	0,26	0,03	0,05
2023-06-30	0,26	0,03	0,05
2023-03-31	0,26	0,03	0,04
2022-12-31	0,27	0,02	0,04
2022-09-30	0,27	0,02	0,04
2022-06-30	0,28	0,03	0,05
2022-03-31	0,27	0,03	0,05
2021-12-31	0,25	0,03	0,04
2021-09-30	0,25	0,04	0,05
2021-06-30	0,25	0,04	0,06
2021-03-31	0,26	0,04	0,06
2020-12-31	0,27	0,04	0,07
2020-09-30	0,27	0,03	0,06
2020-06-30	0,27	0,02	0,05